• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер
2268

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 464 998,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 982,0000
Эмиссионный доход 10602 2 913 905,0000
Резервный фонд 10701 62 254,0000
Фонды накопления 10703 11 312,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 608 236,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 546,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 42 293,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 283 029,0000
Денежные средства в пути 20209 54 209,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 655 850,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 921,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 172 464,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 24,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 259 124,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 280,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 420 718,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 503 162,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 6 523,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 35 513,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 74,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 10 400,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 12 198,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 143 856,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 143 856,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 6 449 634,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 449 634,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 133 220,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 537,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 41 914,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 713 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 120 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 424 650,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 428 060,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 4 064 733,0000
на срок свыше 3 лет 31409 457 769,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 546 928,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 421 677,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 328 590,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 213 631,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 26 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 37 234,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 8 553 294,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 972 759,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 374,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 17 260,0000
на 1 день 32302 55 087,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок свыше 3 лет 32309 2 687,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 6 647,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 154 177,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 1 423,0000
Коммерческие организации 40502 125 976,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 76 932,0000
Некоммерческие организации 40603 3 684,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 6 370 816,0000
Коммерческие организации 40702 4 858 354,0000
Некоммерческие организации 40703 65 304,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 33 068,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 719 583,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 166,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 3,0000
Физические лица 40817 1 240 149,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 29 525,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 46 468,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 198,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 11 775,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 50 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 120 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 424 731,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 520 306,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 50,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 669 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 014 698,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 751 255,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 506 585,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 708 475,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 15 681,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 50 638,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 60 411,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 159 817,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 496 619,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 438 729,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 5 618,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 123 546,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 8 599,0000
на срок свыше 3 лет 42507 3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 204,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 64,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 250,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 63 826,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 75 576,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 540,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 325 310,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 2 687 180,0000
на срок свыше 3 лет 44007 1 612 308,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 25 115,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44507 174 878,0000
на срок свыше 3 лет 44508 71 905,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 17 500,0000
Резервы на возможные потери 44615 3 360,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44807 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44815 50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 29 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 195,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 70,0000
на срок до 30 дней 45103 89 698,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 321 786,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 100 110,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 521 238,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 808 456,0000
на срок свыше 3 лет 45108 121 399,0000
Резервы на возможные потери 45115 73 895,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 549 646,0000
на срок до 30 дней 45203 564 148,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 987 946,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 834 716,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 827 157,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 372 469,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 467 097,0000
Резервы на возможные потери 45215 864 436,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 325,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 250,0000
Резервы на возможные потери 45315 674,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 862,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 770,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 950,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 163 651,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 220 498,0000
Резервы на возможные потери 45415 6 081,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 716,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 164 851,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 977 273,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 189 260,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 420 573,0000
Резервы на возможные потери 45515 41 662,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок свыше 3 лет 45606 180 332,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 803,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 21 296,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 672,0000
Резервы на возможные потери 45715 42,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 38 500,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 271 257,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 517,0000
Физическим лицам 45815 117 647,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 270 069,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 9,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 2 442,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 332,0000
Резервы на возможные потери 47108 80,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 17 659,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 26 882,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 525,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 61 037,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 387,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 253,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 169,0000
Требования по прочим операциям 47423 16 503,0000
Резервы на возможные потери 47425 120 983,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 333 609,0000
Требования по получению процентов 47427 39 198,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 35 004,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 240 469,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 27 673,0000
Резервы на возможные потери 47804 435,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 568 939,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 202 140,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 504 322,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 190 274,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 185 000,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 232 297,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 864 563,0000
Резервы на возможные потери 50213 14 618,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 8 852,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 26 938,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 262 800,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 29,0000
Банков-нерезидентов 50707 159 873,0000
Прочих нерезидентов 50708 51,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 27,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 381,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 106 987,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 889 330,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 37 910,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 106 369,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 117 290,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 842 049,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 27 327,0000
Резервы на возможные потери 51510 17 726,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 2 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 40 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 9 591,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 706 879,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 199 892,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 238 629,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 108 103,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 220 443,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 82 041,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 28 937,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 300 815,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 20,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 161,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 29 238,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3 049,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 15 503,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 239,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 169,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 16 649,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 152,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 74 440,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 220,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 675,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 80,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 431,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 423,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 415,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 332 317,0000
Амортизация основных средств 60601 101 970,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 31 235,0000
Оборудование к установке 60702 68,0000
Нематериальные активы 60901 4 381,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 356,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 720,0000
Материалы 61008 2 694,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 506,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 117,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 63 012,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 287 082,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 67 011,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 092 867,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2 037,0000
Другие доходы 70107 745 231,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 315,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 45 907,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 42 027,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 42 571,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 058 647,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 60 999,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000
Другие расходы 70209 537 475,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 197 371,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 395 259,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 130 580,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 278 967,0000
Текущие счета 80801 2,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 277 566,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 1 403,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 625 822,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 152,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 545 138,0000
Выставленные аккредитивы 90907 18 166,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 38 224,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 95,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 538 672,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 740 060,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 43 971 657,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 21 971 641,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 396 440,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 27 941,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 112 890,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 595 977,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 2 687,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 537 436,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 258,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000
Арендованные основные средства 91503 182 893,0000
Арендованное другое имущество 91504 860,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 103 898,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 129,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 198,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 357,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 531 089,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 77 882 519,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 75 190,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 301 097,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 310 101,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 343 590,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 263 364,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 10 121,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 68 192,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 187 596,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 1 353 500,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 75 189,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 423 813,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 331 557,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 959,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 22 378 240,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 9 530 804,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 8 724 566,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 3 713 116,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 410 714,0000
Страница была полезной?