• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер
2268

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 464 998,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 982,0000
Эмиссионный доход 10602 2 913 905,0000
Резервный фонд 10701 62 254,0000
Фонды накопления 10703 11 312,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 342 010,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 488,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 40 766,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 303 605,0000
Денежные средства в пути 20209 93 256,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 591 589,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 864,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 102 636,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 24,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 128 595,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 932,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 343 814,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 483 071,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 7 000,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 22,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 55 139,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 23 794,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 23 794,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 74,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 3 616,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 14 951,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 114 006,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 114 006,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 6 444 473,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 444 473,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 25 554,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 542,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 12 736,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 423 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 426 398,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 4 061 835,0000
на срок свыше 3 лет 31409 352 190,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 656 862,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 273 497,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 26 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 52 872,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 3 681 064,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 980 256,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 416,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 700 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 17 393,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 67 697,0000
на срок свыше 3 лет 32309 2 708,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 358,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 119 420,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 26 749,0000
Коммерческие организации 40502 129 085,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1,0000
Коммерческие организации 40602 76 174,0000
Некоммерческие организации 40603 4 154,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 666 816,0000
Коммерческие организации 40702 3 944 811,0000
Некоммерческие организации 40703 42 914,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 41 051,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 733 129,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 166,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 3,0000
Физические лица 40817 1 216 652,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 13 691,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 51 789,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 208,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 20 925,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 50 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 120 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 321 737,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 387 342,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 50,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 3 170 618,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 119 113,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 005 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 850 382,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 720 028,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 15 681,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 53 873,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 78 317,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 149 652,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 538 209,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 525 474,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 252,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 124 498,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 8 599,0000
на срок свыше 3 лет 42507 3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 272,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 63,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 14 913,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 93 907,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 71 598,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 411,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 324 046,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 2 707 890,0000
на срок свыше 3 лет 44007 1 624 734,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 25 682,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44507 123 785,0000
на срок свыше 3 лет 44508 75 079,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 20 600,0000
Резервы на возможные потери 44615 4 326,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44807 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44815 50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 38 999,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 245,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 1 946,0000
на срок до 30 дней 45103 182 444,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 143 842,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 17 110,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 181 232,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 831 827,0000
на срок свыше 3 лет 45108 127 456,0000
Резервы на возможные потери 45115 221 826,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 555 809,0000
на срок до 30 дней 45203 273 067,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 623 529,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 544 570,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 354 730,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 458 525,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 406 668,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 052 131,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 250,0000
Резервы на возможные потери 45315 106,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 701,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 358,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 670,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 440,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 136 463,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 201 124,0000
Резервы на возможные потери 45415 5 471,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10 832,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 141,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 148 563,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 833 213,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 711 146,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 374 211,0000
Резервы на возможные потери 45515 45 454,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 12 186,0000
на срок свыше 3 лет 45606 179 631,0000
Резервы на возможные потери 45615 4 355,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 302,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 677,0000
Резервы на возможные потери 45715 64,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 38 500,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 104 917,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 392,0000
Физическим лицам 45815 84 586,0000
Резервы на возможные потери 45818 165 890,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 87,0000
Физическим лицам 45915 1 923,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 332,0000
Резервы на возможные потери 47108 80,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 17 795,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 29 420,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 108 316,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 36 556,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 61 943,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 11 250,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 585,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 253,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 901,0000
Резервы на возможные потери 47425 95 177,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 227 163,0000
Требования по получению процентов 47427 27 567,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 28 219,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 169 685,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 30 211,0000
Резервы на возможные потери 47804 460,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 626 160,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 33 676,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 452 319,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 180 442,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 191 740,0000
Прочие долговые обязательства 50208 98 500,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 234 087,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 928 541,0000
Резервы на возможные потери 50213 22 642,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 12 287,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 44 117,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 29,0000
Прочих нерезидентов 50708 51,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 27,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 515,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 106 987,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 177 467,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 50 834,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 37 910,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 248 906,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 182 515,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 893 092,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 27 327,0000
Резервы на возможные потери 51510 19 221,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 40 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 395,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 711 058,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 240 171,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 959 032,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 903 877,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 220 447,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 3 500,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 9,0000
Векселя к исполнению 52406 80 041,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 23 708,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 310 050,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 20,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 121,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 161,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3 126,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 14 002,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 409,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 186,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 17 132,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 992,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 48 399,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 221,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 030,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 80,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 401,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 462,0000
Резервы на возможные потери 60324 385,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 325 176,0000
Амортизация основных средств 60601 98 019,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 33 382,0000
Оборудование к установке 60702 68,0000
Нематериальные активы 60901 923,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 350,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 572,0000
Материалы 61008 2 347,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 425,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 97,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 63 733,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 197 371,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 395 259,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 157 969,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 217 750,0000
Текущие счета 80801 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 217 750,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 868 222,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 166,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 550 732,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Разные ценности и документы 91202 14 434,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 98,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 311 217,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 575 494,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 42 363 043,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 19 633 588,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 980 231,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 30 479,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 252 490,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 045 944,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 2 708,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 541 578,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 258,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000
Арендованные основные средства 91503 173 022,0000
Арендованное другое имущество 91504 853,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 60 025,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 038,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 974,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 366,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 337 392,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 74 083 585,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 624 735,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 496 730,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 353 945,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 57 986,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 159 252,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 616 400,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 160 943,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 1 353 500,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 417 405,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 79 326,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 57 834,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 7 088,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 152,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 080,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 22 975 875,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 8 904 192,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 9 177 606,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 4 594 430,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 300 728,0000
Страница была полезной?