Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер
2268
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 2,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 464 998,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 982,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 913 905,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 62 254,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 11 312,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 342 010,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 488,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 40 766,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 303 605,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 93 256,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 591 589,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 864,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 102 636,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 24,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 128 595,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 932,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 343 814,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 483 071,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 7 000,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 22,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 55 139,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 23 794,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 23 794,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 74,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3 616,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 14 951,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 114 006,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 114 006,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 6 444 473,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 6 444 473,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 25 554,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 542,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 12 736,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 423 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 426 398,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 4 061 835,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 352 190,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 5 656 862,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 273 497,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 26 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 52 872,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 3 681 064,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 980 256,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 5 416,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 700 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 17 393,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 67 697,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 2 708,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 358,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 119 420,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 26 749,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 129 085,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 76 174,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 154,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 666 816,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 944 811,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 42 914,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 41 051,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 733 129,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 166,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 216 652,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 13 691,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 51 789,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 208,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 20 925,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 50 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 120 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 321 737,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 387 342,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 50,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 3 170 618,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 119 113,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 005 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 850 382,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 720 028,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 15 681,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 53 873,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 78 317,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 149 652,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 538 209,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 525 474,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 252,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 3,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 124 498,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 8 599,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 3,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 272,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 63,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 14 913,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 93 907,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 71 598,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 411,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 324 046,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 2 707 890,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 624 734,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44506 | 25 682,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44507 | 123 785,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44508 | 75 079,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 20 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 4 326,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 38 999,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 245,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 1 946,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 182 444,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 143 842,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 17 110,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 181 232,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 831 827,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 127 456,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 221 826,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 555 809,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 273 067,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 623 529,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 544 570,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 354 730,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 10 458 525,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 406 668,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 052 131,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 3 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 106,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 701,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 4 358,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 670,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 440,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 136 463,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 201 124,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5 471,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 10 832,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 12 141,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 148 563,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 833 213,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 711 146,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 374 211,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 45 454,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 12 186,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 179 631,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 4 355,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 302,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 677,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 64,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 38 500,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 104 917,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 392,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 84 586,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 165 890,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 87,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 923,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 332,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 80,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 17 795,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 29 420,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 108 316,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 36 556,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 61 943,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 11 250,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 585,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 253,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 901,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 95 177,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 227 163,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 27 567,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 28 219,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 169 685,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 30 211,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 460,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 626 160,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 33 676,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 452 319,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 180 442,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 191 740,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 98 500,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 234 087,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 928 541,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 22 642,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 12 287,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 44 117,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 29,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 51,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 27,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 515,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 106 987,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 177 467,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 50 834,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 37 910,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 248 906,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 182 515,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 893 092,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 27 327,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 19 221,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 40 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 395,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 711 058,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 240 171,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 959 032,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 903 877,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 220 447,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 3 500,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 9,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 80 041,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 23 708,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 310 050,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 10,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 20,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 121,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 161,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 126,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 14 002,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 409,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 186,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 17 132,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 992,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 48 399,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 221,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 030,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 80,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 401,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 462,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 385,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 325 176,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 98 019,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 33 382,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 68,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 923,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 350,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 572,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 347,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 425,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 97,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 63 733,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 197 371,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 395 259,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 157 969,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 217 750,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 217 750,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 868 222,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 166,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 550 732,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 14 434,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 98,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 311 217,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 9 575 494,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 42 363 043,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 19 633 588,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 980 231,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 30 479,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 252 490,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 045 944,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 2 708,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 541 578,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 258,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 2,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 173 022,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 853,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 60 025,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 038,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 10 974,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 366,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 337 392,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 74 083 585,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 624 735,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 496 730,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 1 353 945,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 57 986,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 159 252,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 616 400,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 160 943,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 1 353 500,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 417 405,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 79 326,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 57 834,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 7 088,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 152,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 080,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 22 975 875,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 8 904 192,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 9 177 606,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 4 594 430,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 300 728,0000 | |
Страница была полезной?