• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер
2268

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 464 998,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 982,0000
Эмиссионный доход 10602 2 913 905,0000
Резервный фонд 10701 35 208,0000
Фонды накопления 10703 11 312,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 373 466,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 575,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 37 047,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 282 928,0000
Денежные средства в пути 20209 48 010,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 637 344,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 810,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 94 598,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 24,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 19 399,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 504,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 293 354,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 549 189,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 33 017,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 67 676,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 67 676,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 74,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 7 397,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 12 478,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 182 517,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 182 517,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 5 390 273,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 390 273,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 335 607,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 540,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 170 804,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 48 473,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 640 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 260 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 130 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 431 227,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 434 691,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 4 047 600,0000
на срок свыше 3 лет 31409 303 910,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 767 744,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 120 635,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 381 824,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 605 548,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 26 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 68 511,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 2 483 906,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 397,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 17 332,0000
на 1 день 32302 178 769,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок свыше 3 лет 32309 2 698,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3 875,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 108 622,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 3 305,0000
Коммерческие организации 40502 144 033,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 2,0000
Коммерческие организации 40602 68 933,0000
Некоммерческие организации 40603 1 645,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 687 655,0000
Коммерческие организации 40702 9 923 016,0000
Некоммерческие организации 40703 44 176,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 42 232,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 720 921,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 166,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 3,0000
Физические лица 40817 1 164 476,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 14 517,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 39 448,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 47,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 12 307,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 50 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 77 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 207 078,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 400 404,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 281 774,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 50,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 668 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 269 840,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 950 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 517 720,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 723 576,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 15 337,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 75 174,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 68 868,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 169 737,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 597 482,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 689 351,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 18 069,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 121 784,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 8 410,0000
на срок свыше 3 лет 42507 3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 391,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 98,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 636,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 90 380,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 64 878,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 197,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 330 349,0000
на срок свыше 3 лет 44007 1 619 040,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44507 92 894,0000
на срок свыше 3 лет 44508 78 253,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 25 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 5 250,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44807 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44815 50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 42 499,0000
Резервы на возможные потери 44915 930,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 2 115,0000
на срок до 30 дней 45103 143 842,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 190 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 35 110,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 7 716,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 639 995,0000
на срок свыше 3 лет 45108 132 406,0000
Резервы на возможные потери 45115 73 046,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 485 648,0000
на срок до 30 дней 45203 303 288,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 809 066,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 574 707,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 401 941,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 485 182,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 868 393,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 131 072,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 250,0000
Резервы на возможные потери 45315 81,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 888,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 295,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 268,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 457,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 109 422,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 180 781,0000
Резервы на возможные потери 45415 4 872,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 135,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 361,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 136 369,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 668 596,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 300 707,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 328 034,0000
Резервы на возможные потери 45515 48 251,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 183 125,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 831,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 402,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 675,0000
Резервы на возможные потери 45715 84,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 38 500,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 63 116,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 141,0000
Физическим лицам 45815 68 526,0000
Резервы на возможные потери 45818 125 633,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 1 720,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 332,0000
Резервы на возможные потери 47108 80,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 17 732,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 31 851,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 112 082,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 63 828,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 15 766,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 084,0000
Требования по прочим операциям 47423 30 454,0000
Резервы на возможные потери 47425 150 244,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 261 826,0000
Требования по получению процентов 47427 27 501,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 25 350,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 217 032,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 31 851,0000
Резервы на возможные потери 47804 319,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 566 715,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 33 962,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 422 663,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 958 079,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 191 068,0000
Прочие долговые обязательства 50208 98 500,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 233 267,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 915 396,0000
Резервы на возможные потери 50213 14 848,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 27 117,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 70 104,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 29,0000
Прочих нерезидентов 50708 52,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 27,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 447,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 87 810,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 144 819,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 50 834,0000
Резервы на возможные потери 51410 553,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 142 653,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 136 240,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 907 054,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 27 327,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 966,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 4 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 40 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 880,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 11 322,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 200 237,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 049 118,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 903 877,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 220 668,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 3 500,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 12,0000
Векселя к исполнению 52406 80 041,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 23 593,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 312 641,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 20,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 722,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 161,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3 033,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 13 330,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 570,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 91,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 13 742,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 344,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 78 750,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 222,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 008,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 41,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 12,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 183,0000
Резервы на возможные потери 60324 342,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 315 228,0000
Амортизация основных средств 60601 93 871,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 26 976,0000
Оборудование к установке 60702 68,0000
Нематериальные активы 60901 923,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 345,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 537,0000
Материалы 61008 2 599,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 238,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 73,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 52 391,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 465 492,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 75 708,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 230 648,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 4 619,0000
Другие доходы 70107 715 399,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 178,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 72 347,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 74 609,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 33 004,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 190 801,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 106 795,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000
Другие расходы 70209 994 525,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 94 884,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 625 328,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 861,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 131 567,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 117 468,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 918 223,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 230,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 549 644,0000
Выставленные аккредитивы 90907 15 304,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 11 148,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 88,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 440 491,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 559 704,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 42 538 568,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 21 486 078,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 135 188,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 31 851,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 122 086,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 027 551,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 2 698,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 554 455,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000
Арендованные основные средства 91503 171 584,0000
Арендованное другое имущество 91504 838,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 224 388,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 029,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 947,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 362,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 603 230,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 75 202 242,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 269 840,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 129 517,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 305 741,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 58 473,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 70,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 269 468,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 129 517,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 305 741,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 58 543,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 372,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 974,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 21 720 675,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 7 619 947,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 9 154 224,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 4 646 735,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 300 743,0000
Страница была полезной?