• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер
2268

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 464 998,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 982,0000
Эмиссионный доход 10602 2 913 905,0000
Резервный фонд 10701 35 208,0000
Фонды накопления 10703 11 312,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 459 099,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 437,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 29 877,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 282 993,0000
Денежные средства в пути 20209 116 703,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 159 300,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 6 048,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 79 410,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 22,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 34 207,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 643,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 267 118,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 497 944,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 545 478,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 35 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 27 148,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 476 952,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 13 917,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 74,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 3 857,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10 097,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 108 738,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 108 738,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 4 405 657,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 405 657,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 143 361,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 545,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 84 796,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 400,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 813 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 425 673,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 429 092,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 4 091 085,0000
на срок свыше 3 лет 31409 237 736,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 266 276,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 951 041,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 575 479,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 26 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 84 149,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 4 601 154,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 455,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 545 478,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 17 518,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 587 071,0000
на срок свыше 3 лет 32309 2 727,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 7 900,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 74 668,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 2 522,0000
Коммерческие организации 40502 122 078,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1,0000
Коммерческие организации 40602 73 245,0000
Некоммерческие организации 40603 984,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 038 810,0000
Коммерческие организации 40702 3 837 501,0000
Некоммерческие организации 40703 30 606,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 29 395,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 753 532,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 166,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 3,0000
Физические лица 40817 1 263 875,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 7 148,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 98 251,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 23,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 14 698,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 50 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 77 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 207 282,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 399 144,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 283 926,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 50,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 627 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 608 282,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 978 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 730 128,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 737 486,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 15 337,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 40 563,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 45 374,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 142 566,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 582 848,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 276 994,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 18 234,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 259 462,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 8 410,0000
на срок свыше 3 лет 42507 3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 388,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 199,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 797,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 89 224,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 65 683,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 199,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 1 636 434,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44507 62 258,0000
на срок свыше 3 лет 44508 81 427,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 25 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 5 250,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44807 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44815 50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 30 570,0000
Резервы на возможные потери 44915 885,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 3 895,0000
на срок до 30 дней 45103 156 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 34 110,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 7 125,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 508 477,0000
на срок свыше 3 лет 45108 136 927,0000
Резервы на возможные потери 45115 42 830,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 503 996,0000
на срок до 30 дней 45203 42 996,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 855 364,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 405 729,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 416 186,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 850 130,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 869 534,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 063 093,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 250,0000
Резервы на возможные потери 45315 81,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 226,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 295,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 756,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 730,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 95 149,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 157 458,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 317,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 197,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 150,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 105 107,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 483 251,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 040 999,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 273 690,0000
Резервы на возможные потери 45515 34 958,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 180 766,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 808,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 508,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 107,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 38 500,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 53 587,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 17,0000
Физическим лицам 45815 66 107,0000
Резервы на возможные потери 45818 83 433,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 159,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 155,0000
Физическим лицам 45915 1 844,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 332,0000
Резервы на возможные потери 47108 80,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 17 923,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47306 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 34 908,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 528,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 203 148,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 59 601,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 692,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 052,0000
Требования по прочим операциям 47423 506,0000
Резервы на возможные потери 47425 58 415,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 196 097,0000
Требования по получению процентов 47427 36 745,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 31 004,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 181 029,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 34 908,0000
Резервы на возможные потери 47804 349,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 480 755,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 33 814,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 369 146,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 084 925,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 193 121,0000
Прочие долговые обязательства 50208 86 350,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 235 773,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 005 443,0000
Резервы на возможные потери 50213 7 376,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 32 294,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 30 420,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 29,0000
Прочих нерезидентов 50708 51,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 27,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 436,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 87 810,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 078 389,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 50 834,0000
Резервы на возможные потери 51410 553,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 57 397,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 136 240,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 790 176,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 612,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 3 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 4 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 40 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 916,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 832 396,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 706 914,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 206 281,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 850 347,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 903 877,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 220 675,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 80 008,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 23 976,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 297 879,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 20,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 916,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 161,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 911,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 14,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 12 023,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 393,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 105,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 13 680,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 576,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 79 958,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 215,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 446,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 41,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 166,0000
Резервы на возможные потери 60324 293,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 307 946,0000
Амортизация основных средств 60601 89 952,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 29 787,0000
Оборудование к установке 60702 61,0000
Нематериальные активы 60901 722,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 341,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 429,0000
Материалы 61008 2 940,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 071,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 80,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 50 700,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 213 927,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 28 070,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 132 358,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 699,0000
Другие доходы 70107 352 203,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 791,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 17 901,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 34 117,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 10 101,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 111 241,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 52 071,0000
Другие расходы 70209 338 398,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 94 884,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 625 328,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 861,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 105 221,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 117 468,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 919 223,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 355,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 532 803,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 530,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 459,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 84,0000
Бланки 91207 8,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 772 160,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 970 513,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 38 940 224,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 16 397 174,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 324 682,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 34 908,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 187 696,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 408 417,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 2 727,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 560 253,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 83,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000
Арендованные основные средства 91503 162 578,0000
Арендованное другое имущество 91504 728,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 148 124,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 056,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 029,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 374,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 505 259,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 65 874 939,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 480 541,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 49 820,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 359 978,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 49 822,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 48,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 799,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 480 766,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 49 822,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 094 578,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 49 820,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 269 022,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 859,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 18 820 469,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 7 323 006,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6 833 906,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 4 364 204,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 300 212,0000
Страница была полезной?