• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер
2268

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 464 998,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 982,0000
Эмиссионный доход 10602 2 913 905,0000
Резервный фонд 10701 35 208,0000
Фонды накопления 10703 11 312,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 370 869,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 437,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 17 797,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 269 214,0000
Денежные средства в пути 20209 51 433,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 395 963,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 246,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 64 224,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 41,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 42 873,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 596,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 265 064,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 388 072,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 4 600,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 4 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 21 661,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 1 252 710,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 252 710,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 2 567,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8 164,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 113 254,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 113 254,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 4 505 947,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 505 947,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 166 375,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 555,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 6 238,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 989,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 173 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 70 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 416 744,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 420 091,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 4 164 390,0000
на срок свыше 3 лет 31409 240 941,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 216 548,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 213 217,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 910 613,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 26 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 99 043,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 3 527 189,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 553,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 555 252,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 17 770,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 56 219,0000
на срок свыше 3 лет 32309 2 776,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3 971,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 39 897,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 2 395,0000
Коммерческие организации 40502 112 080,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1,0000
Коммерческие организации 40602 77 880,0000
Некоммерческие организации 40603 1 262,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 497 819,0000
Коммерческие организации 40702 4 496 162,0000
Некоммерческие организации 40703 49 133,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 26 485,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 780 828,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 166,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 3,0000
Физические лица 40817 923 532,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 8 271,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 42 644,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 26,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 5 938,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 100,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 263,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 50 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 66 630,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 360 996,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 230 076,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 287 898,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 50,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 638 540,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 321 008,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 678 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 923 414,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 756 947,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 10 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 15 337,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 84 005,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 37 773,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 133 163,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 557 954,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 051 580,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 18 571,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 3,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 264 111,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 8 410,0000
на срок свыше 3 лет 42507 3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 711,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 199,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 785,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 89 280,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 64 749,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 227,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 1 665 756,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44507 54 958,0000
на срок свыше 3 лет 44508 82 227,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 25 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 5 250,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44807 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44815 50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 30 610,0000
Резервы на возможные потери 44915 828,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 34 110,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 7 453,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 486 011,0000
на срок свыше 3 лет 45108 138 756,0000
Резервы на возможные потери 45115 15 816,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 427 579,0000
на срок до 30 дней 45203 244 547,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 232 443,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 357 819,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 289 140,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 252 717,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 818 430,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 147 285,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 2 605,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 250,0000
Резервы на возможные потери 45315 107,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 046,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 295,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 300,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 212,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 85 475,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 127 657,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 590,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 122,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 756,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 88 107,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 318 897,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 804 811,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 240 194,0000
Резервы на возможные потери 45515 28 447,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 176 974,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 621,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 19,0000
Резервы на возможные потери 45715 130,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 38 500,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 58 315,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 17,0000
Физическим лицам 45815 53 828,0000
Резервы на возможные потери 45818 77 225,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1 657,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 1 153,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 332,0000
Резервы на возможные потери 47108 80,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 18 170,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47306 22,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 34 410,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 92,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 269 432,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 56 513,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 559,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2 902,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 887,0000
Требования по прочим операциям 47423 403,0000
Резервы на возможные потери 47425 66 785,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 91 585,0000
Требования по получению процентов 47427 20 744,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 19 584,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 108 201,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 34 410,0000
Резервы на возможные потери 47804 344,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 467 464,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 34 095,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 372 855,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 872 757,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 196 581,0000
Прочие долговые обязательства 50208 101 350,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 225 995,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 939 966,0000
Резервы на возможные потери 50213 2 492,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 45 300,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 135,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 29,0000
Прочих нерезидентов 50708 50,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 27,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 366,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 53 653,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 13 872,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 83 241,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 145 644,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 50 834,0000
Резервы на возможные потери 51410 692,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 9 630,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 48 250,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 77 667,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 374 655,0000
Резервы на возможные потери 51510 773,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 4 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 40 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 15 140,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 160 272,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 476 254,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 279 133,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 402 459,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 703 877,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 220 687,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 80 008,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 18 998,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 242 747,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 20,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 77 469,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 161,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 692,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 41,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 10 342,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 536,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 105,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 13 492,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 443,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 34 481,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 217,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 265,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 41,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 146,0000
Резервы на возможные потери 60324 292,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 298 983,0000
Амортизация основных средств 60601 86 568,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 32 305,0000
Оборудование к установке 60702 61,0000
Нематериальные активы 60901 722,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 338,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 396,0000
Материалы 61008 2 507,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 925,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 63,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 50 653,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 94 884,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 625 328,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 861,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 75 888,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 117 468,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000
Текущие счета 80801 0,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 561 068,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 162,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 520 013,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 530,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 15 213,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 613,0000
Бланки 91207 8,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 894 710,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 467 591,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 36 425 291,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 14 280 573,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 773 984,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 34 410,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 183 759,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 240 907,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 2 776,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 556 251,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 83,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000
Арендованные основные средства 91503 168 250,0000
Арендованное другое имущество 91504 711,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 78 078,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 101,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 167,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 454,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 909 601,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 60 316 113,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 998 832,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 110 504,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 994 723,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 112 400,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 2 213,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 806,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 390 670,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 833 189,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6 552 426,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 3 824 992,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 180 869,0000
Страница была полезной?