• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер
2268

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 464 998,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 982,0000
Эмиссионный доход 10602 2 913 905,0000
Резервный фонд 10701 35 208,0000
Фонды накопления 10703 11 312,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 517 060,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 476,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 12 509,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 264 953,0000
Денежные средства в пути 20209 42 970,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 796 681,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 165,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 45 975,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 41,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 27 429,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 542,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 252 096,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 321 814,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 13 834,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 13 309,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 13 309,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 10 795,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 13 391,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 96 050,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 96 050,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 3 977 395,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 977 395,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 43 710,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 562,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 17 632,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 599 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 132 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 414 965,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 418 298,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 4 218 345,0000
на срок свыше 3 лет 31409 244 319,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 13 332,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 202 481,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 949 128,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 365 590,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 26 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 115 426,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 1 426 329,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 624,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 11 357,0000
на 1 день 32302 104 053,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок свыше 3 лет 32309 2 812,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3 741,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 193 525,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 6 501,0000
Коммерческие организации 40502 147 295,0000
Некоммерческие организации 40503 928,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1,0000
Коммерческие организации 40602 74 967,0000
Некоммерческие организации 40603 3 084,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 696 607,0000
Коммерческие организации 40702 4 268 424,0000
Некоммерческие организации 40703 37 425,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 22 894,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 50 571,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 166,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 3,0000
Физические лица 40817 928 382,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 5 308,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 33 173,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 82,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 6 857,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 140,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 263,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 67 493,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 363 729,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 202 611,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 291 189,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 50,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 4 684 998,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 878 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 678 599,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 632 471,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 10 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 15 004,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 21 817,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 65 312,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 36 612,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 122 058,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 557 761,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 274 411,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 22 765,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 3,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 742 429,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 265 229,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 8 228,0000
на срок свыше 3 лет 42507 3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 735,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 245,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 790,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 87 470,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 63 629,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 272,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44507 56 864,0000
на срок свыше 3 лет 44508 74 276,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 36 269,0000
Резервы на возможные потери 44615 5 363,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44807 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44815 50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 18 640,0000
Резервы на возможные потери 44915 764,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 110,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 26 735,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 413 288,0000
на срок свыше 3 лет 45108 149 906,0000
Резервы на возможные потери 45115 9 127,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 572 170,0000
на срок до 30 дней 45203 744 532,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 975 697,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 336 534,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 916 275,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 174 651,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 662 352,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 097 764,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 288,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 200,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 330,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 137,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 88 149,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 122 036,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 154,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 399,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 375,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 82 174,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 145 638,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 621 154,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 193 683,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 179,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 176 219,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 734,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 19,0000
Резервы на возможные потери 45715 154,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 38 500,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 54 784,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 17,0000
Физическим лицам 45815 50 600,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 66 399,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 5 034,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 332,0000
Резервы на возможные потери 47108 80,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 18 139,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47306 22,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 45,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 252 773,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 57 964,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 984,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 927,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 362,0000
Резервы на возможные потери 47425 106 365,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 261 049,0000
Требования по получению процентов 47427 17 145,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 18 438,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 125 486,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 45,0000
Резервы на возможные потери 47804 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 209 740,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 25 789,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 277 633,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 007 960,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 190 197,0000
Прочие долговые обязательства 50208 100 000,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 642 321,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 24 091,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 443,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 15 001,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 29,0000
Прочих нерезидентов 50708 50,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 27,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 414,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 645,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 67 751,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 811 432,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 50 834,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 350 026,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 374 655,0000
Резервы на возможные потери 51510 915,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 4 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 40 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 11 384,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 63 866,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 196 795,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 170 366,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 220 069,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 221 012,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 80 008,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 17 648,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 281 848,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 20,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 36 526,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 29 478,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 652,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 9 780,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 484,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 54,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 13 563,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 135,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 36 169,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 232,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 142,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 41,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 11,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 227,0000
Резервы на возможные потери 60324 292,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 287 370,0000
Амортизация основных средств 60601 83 467,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 31 597,0000
Оборудование к установке 60702 59,0000
Нематериальные активы 60901 722,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 334,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 415,0000
Материалы 61008 2 943,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 429,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 53,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 51 463,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 382 807,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 24 964,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 047 332,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2 527,0000
Другие доходы 70107 640 607,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8 230,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 45 332,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 53 874,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 59 463,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 021 162,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 65 854,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 23,0000
Другие расходы 70209 668 371,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 625 328,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 715,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 118 338,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 714 524,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 2 250,0000
Текущие счета 80801 12,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 715 350,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 1 436,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 563 172,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 632,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 483 593,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 530,0000
Разные ценности и документы 91202 15 408,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 623,0000
Бланки 91207 8,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 786 320,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 637 871,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 34 284 849,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 13 425 403,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 197 069,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 45,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 176 219,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 539 721,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 2 812,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 563 445,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 83,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000
Арендованные основные средства 91503 133 063,0000
Арендованное другое имущество 91504 691,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 146 806,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 133,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 268,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 470,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 523 110,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 57 457 135,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 757 643,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 562 446,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 192 154,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 15 019,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 551,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 361,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 757 290,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 192 154,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 563 350,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 17 380,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 835,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 682 147,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 144 400,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 543 868,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 4 833 870,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 160 844,0000
Страница была полезной?