• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер
2268

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 464 998,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 982,0000
Эмиссионный доход 10602 2 913 905,0000
Резервный фонд 10701 35 208,0000
Фонды накопления 10703 11 312,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 329 782,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 488,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10 348,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 366 105,0000
Денежные средства в пути 20209 64 970,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 433 667,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 58 390,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 61 034,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 50,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 35 927,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 567,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 230 812,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 332 700,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 174,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 55 912,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 55 912,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 2 715,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8 793,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 118 097,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 118 097,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 3 711 481,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 711 481,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 36 089,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 576,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 20 335,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 1 688 035,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 425 603,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 431 738,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 429 022,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 4 317 375,0000
на срок свыше 3 лет 31409 250 055,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 224 504,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 148,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 313 825,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 141 489,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 1 474 883,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 757,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 11 563,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 10 793,0000
на срок свыше 3 лет 32309 2 878,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3 546,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 126 724,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 4 738,0000
Коммерческие организации 40502 167 836,0000
Некоммерческие организации 40503 5 545,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1,0000
Коммерческие организации 40602 59 785,0000
Некоммерческие организации 40603 2 717,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 305 503,0000
Коммерческие организации 40702 3 184 688,0000
Некоммерческие организации 40703 18 350,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 36 312,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 806 861,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 166,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 3,0000
Физические лица 40817 1 020 264,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 3 406,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 5 330,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 22 227,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 64 890,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 46,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 621,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 287 249,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 884 563,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 215 913,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 297 230,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 50,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 475 880,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 759 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 700 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 276 791,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 306 246,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 10 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 15 004,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 21 817,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 33 336,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 26 365,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 125 080,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 532 639,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 319 595,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 880,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 23 453,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 3,0000
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 271 455,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 8 228,0000
на срок свыше 3 лет 42507 3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 668,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 369,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 5 464,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 91 613,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 64 849,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 192,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44507 60 759,0000
на срок свыше 3 лет 44508 69 315,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 36 269,0000
Резервы на возможные потери 44615 5 363,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44807 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44815 50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 700,0000
Резервы на возможные потери 44915 777,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 49 969,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 192 162,0000
на срок свыше 3 лет 45108 161 230,0000
Резервы на возможные потери 45115 9 667,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 310 183,0000
на срок до 30 дней 45203 2 201 036,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 557 199,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 280 955,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 414 334,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 772 039,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 713 009,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 150 435,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 931,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 80,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 12 522,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 002,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 84 681,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 92 892,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 098,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 352,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 843,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 96 383,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 964 720,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 453 779,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 121 549,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 926,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 966,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 203,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 38 500,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 58 576,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 17,0000
Физическим лицам 45815 32 230,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 68 463,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2 997,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 332,0000
Резервы на возможные потери 47108 80,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 18 565,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47306 22,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 417,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 130 586,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 51 690,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 468,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 946,0000
Требования по прочим операциям 47423 165,0000
Резервы на возможные потери 47425 61 201,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 145 964,0000
Требования по получению процентов 47427 13 335,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 12 786,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 70 929,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 417,0000
Резервы на возможные потери 47804 4,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 167 563,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 227 448,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 265 529,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 194 662,0000
Прочие долговые обязательства 50208 250 000,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 143 913,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 903,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 310,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 29,0000
Прочих нерезидентов 50708 51,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 15,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 312,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 645,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 87 028,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 707 662,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 50 834,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 350 026,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 253 080,0000
Резервы на возможные потери 51510 915,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 40 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 132 724,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 299 886,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 275 277,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 170 130,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 230 558,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 271 709,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 221 034,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 90 223,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 14 305,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 250 057,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 20,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 35 523,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 31 972,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 11,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 79,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 13 823,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 111,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16 752,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 240,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 266,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 41,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 36,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 147,0000
Резервы на возможные потери 60324 294,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 276 021,0000
Амортизация основных средств 60601 72 942,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 31 260,0000
Оборудование к установке 60702 59,0000
Нематериальные активы 60901 722,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 327,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 355,0000
Материалы 61008 2 916,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 384,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 36,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 51 153,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 387 927,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 237 401,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 118 338,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 713 591,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 767,0000
Текущие счета 80801 17,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 975,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 715 350,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 940 508,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 221,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 466 580,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 7 283,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 632,0000
Бланки 91207 8,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 287 338,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 327 747,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 29 646 176,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 11 730 822,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 222 610,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 417,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 231 500,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 2 878,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 576 649,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000
Арендованные основные средства 91503 110 705,0000
Арендованное другое имущество 91504 570,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 48 332,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 194,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 454,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 498,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 741 448,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 50 875 685,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 151 430,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 151 430,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 805,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 909 838,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 978 577,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 866 080,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 16 956 658,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 109 328,0000
Страница была полезной?