• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер
2268

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 464 998,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 982,0000
Эмиссионный доход 10602 2 913 905,0000
Резервный фонд 10701 35 208,0000
Фонды накопления 10703 11 312,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 230 713,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 540,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 17 644,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 265 918,0000
Денежные средства в пути 20209 48 429,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 699 022,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 86 769,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 822,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 149,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 83 522,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 516,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 239 405,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 387 377,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 34 508,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 16 041,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 19 881,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 19 881,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 2 919,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 311,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 112 523,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 112 523,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 916 623,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 916 623,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 44 259,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 575,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 38 818,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 402 656,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408 4 309 680,0000
на срок свыше 3 лет 31409 249 609,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 756 893,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 27 191,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 344 774,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 112,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 287 312,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 157 872,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 1 265 130,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 746,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 6 925,0000
на 1 день 32302 61 772,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок свыше 3 лет 32309 2 873,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 734,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 92 381,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 5 566,0000
Коммерческие организации 40502 150 693,0000
Некоммерческие организации 40503 1 416,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1,0000
Коммерческие организации 40602 50 725,0000
Некоммерческие организации 40603 1 723,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 651 113,0000
Коммерческие организации 40702 5 227 040,0000
Некоммерческие организации 40703 16 263,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 27 920,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 799 832,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 166,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 3,0000
Физические лица 40817 450 460,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 3 406,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 209,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 28 731,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 43 205,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 26,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 11 703,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 100 559,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 223 656,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 296 760,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 50,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 97 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 610 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 775 401,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 305 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 116 338,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 21 255,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 282 656,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 51 675,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 99 724,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 486 662,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 375 418,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 875,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 30 324,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 269 039,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 8 045,0000
на срок свыше 3 лет 42507 3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 6 406,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 317,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 6 456,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 124 100,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 13 301,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 325,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44507 51 873,0000
на срок свыше 3 лет 44508 67 929,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 067,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 36 269,0000
Резервы на возможные потери 44615 5 587,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44807 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44815 50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 800,0000
Резервы на возможные потери 44915 798,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 95 613,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 120 905,0000
на срок свыше 3 лет 45108 90 007,0000
Резервы на возможные потери 45115 9 426,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 304 274,0000
на срок до 30 дней 45203 431 728,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 895 326,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 741 928,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 902 376,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 215 554,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 097 218,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 077 182,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 946,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 10 546,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 173,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 73 972,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 79 548,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 012,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 763,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 108 736,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 791 674,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 319 880,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 86 809,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 877,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 071,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 23,0000
Резервы на возможные потери 45715 225,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 38 500,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 90 517,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 17,0000
Физическим лицам 45815 29 018,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 75,0000
Резервы на возможные потери 45818 60 366,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2 111,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 1,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 354,0000
Резервы на возможные потери 47108 85,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 18 532,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47306 22,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 382,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 104 283,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 53 827,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 990,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 220,0000
Требования по прочим операциям 47423 160,0000
Резервы на возможные потери 47425 105 898,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 174 431,0000
Требования по получению процентов 47427 10 541,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 10 921,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 135 874,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 382,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 167 150,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 341 721,0000
Прочие долговые обязательства 50107 896 003,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 194 315,0000
Прочие долговые обязательства 50208 250 000,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 486,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 811,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 29,0000
Прочих нерезидентов 50708 51,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 15,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 279,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 645,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 99 899,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 707 564,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 50 834,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 389 229,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 453 830,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 307,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 40 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 19 279,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 40 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 177 380,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 263 743,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 484 673,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 425 442,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 221 269,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 80 008,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 19 146,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 281 017,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 867,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 34 446,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 356,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 8 697,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 262,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 38,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12 591,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 398,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 30 310,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 249,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 136,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 41,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 16,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 250,0000
Резервы на возможные потери 60324 382,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 265 017,0000
Амортизация основных средств 60601 69 851,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 29 774,0000
Оборудование к установке 60702 234,0000
Нематериальные активы 60901 722,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 313,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 353,0000
Материалы 61008 1 883,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 289,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 24,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 43 448,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 325 645,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 29 264,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 364 401,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 687,0000
Другие доходы 70107 791 271,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 213,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 47 259,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 65 918,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 46 040,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 345 061,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 70 011,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 612,0000
Другие расходы 70209 885 923,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 209 485,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 237 401,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 6 119,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 85 844,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 714 206,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 767,0000
Текущие счета 80801 27,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 350,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 715 350,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 939 945,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 193,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 482 808,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 66,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 636,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 823 160,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 118 941,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 23 216 330,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 731 371,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 812 347,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 382,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 236 242,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 2 873,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 999,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000
Арендованные основные средства 91503 93 773,0000
Арендованное другое имущество 91504 481,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 184 158,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 189,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 440,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 496,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 871 749,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 42 789 098,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 86 436,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 352 240,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 86 194,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 352 239,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 243,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 921,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 894 120,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 253 222,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 612 253,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 9 823 865,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 205 701,0000
Страница была полезной?