• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер
2268

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 464 998,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 979,0000
Эмиссионный доход 10602 2 913 905,0000
Резервный фонд 10701 35 208,0000
Фонды накопления 10703 11 312,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 283 030,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 526,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 12 493,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 290 984,0000
Денежные средства в пути 20209 45 923,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 739 584,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 60 096,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 248,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 147,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 38 727,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 449,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 261 622,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 351 546,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 505 014,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 14 640,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 5 227,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 5 227,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 2 067,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 9 734,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 93 054,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 93 054,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 892 544,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 892 544,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 54 184,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 568,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 11 277,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 4 263 660,0000
на срок свыше 3 лет 31409 246 944,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 802 200,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 286 624,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 397 089,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 173 511,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 3 344 392,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 685,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 6 833,0000
на 1 день 32302 7 106,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок свыше 3 лет 32309 2 842,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 141,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 59 496,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 1 111,0000
Коммерческие организации 40502 107 048,0000
Некоммерческие организации 40503 2 906,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1,0000
Коммерческие организации 40602 45 544,0000
Некоммерческие организации 40603 1 081,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 872 226,0000
Коммерческие организации 40702 3 786 676,0000
Некоммерческие организации 40703 21 472,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 28 796,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 800 368,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 166,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 3,0000
Физические лица 40817 325 644,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 3 406,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 208,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 42 136,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 126,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 6 429,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 139,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 99 485,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 168 698,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 3 870,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 50,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 837 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 703 801,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 499 952,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 382 024,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 116 338,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 21 255,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 435 302,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 57 777,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 102 646,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 495 256,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 574 960,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 844,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 5 037,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 320,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 266 166,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 8 045,0000
на срок свыше 3 лет 42507 3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 587,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 20,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 6 389,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 122 437,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 13 160,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 47,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 255,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44507 53 600,0000
на срок свыше 3 лет 44508 58 568,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 953,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 63 500,0000
Резервы на возможные потери 44615 25 445,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 0,0000
Резервы на возможные потери 44815 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 900,0000
Резервы на возможные потери 44915 819,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 117 219,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 916 591,0000
на срок свыше 3 лет 45108 91 784,0000
Резервы на возможные потери 45115 8 951,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 328 081,0000
на срок до 30 дней 45203 386 799,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 291 453,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 194 221,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 526 404,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 594 161,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 020 382,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 067 073,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 151,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 550,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 11 071,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 315,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 76 682,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 80 129,0000
Резервы на возможные потери 45415 985,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 149,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 103 346,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 646 344,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 210 157,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 58 304,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 792,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 166,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 67,0000
Резервы на возможные потери 45715 245,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 90 677,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 17,0000
Физическим лицам 45815 27 592,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 26,0000
Резервы на возможные потери 45818 41 175,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1 911,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 319,0000
Резервы на возможные потери 47108 67,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 18 334,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47306 22,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 242,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 254,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 254,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 77 377,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 54 419,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 089,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 309,0000
Требования по прочим операциям 47423 28 677,0000
Резервы на возможные потери 47425 95 871,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 120 105,0000
Требования по получению процентов 47427 7 449,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 8 218,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 115 028,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 242,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 60 243,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 168 454,0000
Прочие долговые обязательства 50107 849 208,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 64 427,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 192 240,0000
Прочие долговые обязательства 50208 240 000,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 425,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 111,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 99 623,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 29,0000
Прочих нерезидентов 50708 52,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 15,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 244,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 645,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 86 320,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 98 361,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 382 293,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 360 873,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 389 229,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 111 594,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 396,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 40 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 7 057,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 206 750,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 265 599,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 657 340,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 225 689,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 221 256,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 75 007,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 15 561,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 278 882,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 724,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 30 638,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 465,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 8,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 8 562,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 103,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 59,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9 875,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 207,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 40 786,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 250,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 263,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 41,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 211,0000
Резервы на возможные потери 60324 338,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 268 285,0000
Амортизация основных средств 60601 71 502,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 21 745,0000
Оборудование к установке 60702 12,0000
Нематериальные активы 60901 722,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 298,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 397,0000
Материалы 61008 2 718,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 289,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 106,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 27,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 37 905,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 152 294,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 12 079,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 708 586,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 723,0000
Другие доходы 70107 286 436,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 431,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 31 746,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 32 174,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 26 527,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 696 452,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 34 652,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 535,0000
Другие расходы 70209 352 415,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 209 485,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 237 401,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 6 119,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 91 020,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 665 055,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 413,0000
Текущие счета 80801 48 852,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 30,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 715 350,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 981 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 376,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 451 770,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 89,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 624,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 091 464,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 959 583,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 19 289 061,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 869 769,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 739 565,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 242,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 155 197,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 2 842,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 999,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000
Арендованные основные средства 91503 70 206,0000
Арендованное другое имущество 91504 474,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 137 514,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 161,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 353,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 483,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 986 226,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 38 780 562,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 211 182,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 377 697,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 47 005,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 23 145,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 49 733,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 93 394,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 365,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 27 125,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 211 547,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 170 537,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 254 165,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 24 555,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 58 838,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 110 004,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 942,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 21 882 568,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 591 363,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 8 190 013,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 11 925 349,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 176 785,0000
Страница была полезной?