• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер
2268

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 464 998,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 979,0000
Эмиссионный доход 10602 2 913 905,0000
Резервный фонд 10701 35 208,0000
Фонды накопления 10703 11 312,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 192 815,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 515,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 14 490,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 283 314,0000
Денежные средства в пути 20209 101 692,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 379 931,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3 407,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 053,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 148,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 40 763,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 314,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 242 403,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 322 097,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 27 198,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 10 670,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 10 670,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 181,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 524,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 75 068,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 75 068,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 482 836,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 482 836,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 32 700,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 570,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 11 738,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 28 499,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 68 762,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408 4 274 835,0000
на срок свыше 3 лет 31409 247 591,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 880 381,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 438 883,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 189 149,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 6 388 560,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 700,0000
на 1 день 32202 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 6 816,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 34 911,0000
на срок свыше 3 лет 32309 2 850,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 962,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 27 688,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 1 771,0000
Коммерческие организации 40502 80 338,0000
Некоммерческие организации 40503 2 297,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1,0000
Коммерческие организации 40602 42 623,0000
Некоммерческие организации 40603 991,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 554 107,0000
Коммерческие организации 40702 4 061 306,0000
Некоммерческие организации 40703 29 342,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 19 824,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 168 768,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 166,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 3,0000
Физические лица 40817 81 518,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 33 314,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 71,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 86 636,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 287,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 5 119,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 164 996,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 3 870,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 50,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 104 046,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 202 892,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 668 014,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 116 338,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 21 255,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 682 660,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 56 523,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 113 748,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 501 821,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 529 992,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 852,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 5 066,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 348,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 3,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 142 495,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 8 045,0000
на срок свыше 3 лет 42507 3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 7 220,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 13 549,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 6 691,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 90 891,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 13 023,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 39,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 359,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44507 30 233,0000
на срок свыше 3 лет 44508 58 808,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 37,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 57 409,0000
Резервы на возможные потери 44615 23 764,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 4 800,0000
Резервы на возможные потери 44815 48,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 950,0000
Резервы на возможные потери 44915 829,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 117 860,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 837 243,0000
на срок свыше 3 лет 45108 82 638,0000
Резервы на возможные потери 45115 8 944,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 323 922,0000
на срок до 30 дней 45203 771 388,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 540 471,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 055 188,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 716 424,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 515 919,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 933 071,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 062 138,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 400,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 513,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 500,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 054,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 175,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 70 092,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 65 815,0000
Резервы на возможные потери 45415 880,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 803,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 103 667,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 528 087,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 143 547,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 50 365,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 115,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 275,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 27,0000
Резервы на возможные потери 45715 268,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 90 764,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 17,0000
Физическим лицам 45815 24 673,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 17,0000
Резервы на возможные потери 45818 38 444,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 1 553,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 323,0000
Резервы на возможные потери 47108 321,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 47306 22,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 135 824,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 122 289,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 51 720,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 51 708,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 463,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 762,0000
Требования по прочим операциям 47423 308,0000
Резервы на возможные потери 47425 59 240,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 73 361,0000
Требования по получению процентов 47427 5 031,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 623,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 97 383,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 60 725,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 291 711,0000
Прочие долговые обязательства 50107 899 414,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 130 175,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 192 744,0000
Прочие долговые обязательства 50208 90 000,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 12 345,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 182,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 29,0000
Прочих нерезидентов 50708 52,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 15,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 194,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 645,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 425,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 12 870,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 96 330,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 364 163,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 111 594,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 866,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 40 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 36 503,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 642 397,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 58 100,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 366 164,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 809 202,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 025 455,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 221 259,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 50 005,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 14 525,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 271 616,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 453,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 168,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 510,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 41,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 8 304,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 248,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 54,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10 432,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 584,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 17 479,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 247,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 41,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 23,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 215,0000
Резервы на возможные потери 60324 274,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 263 440,0000
Амортизация основных средств 60601 68 407,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 23 750,0000
Оборудование к установке 60702 12,0000
Нематериальные активы 60901 722,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 284,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 233,0000
Материалы 61008 2 836,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 062,0000
Издания 61010 19,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 30,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 37 334,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 209 447,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 237 401,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 6 119,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 121 971,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 188 734,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 662,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 450 028,0000
Разные ценности и документы 91202 107,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 617,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 816 173,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 455 856,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 17 877 469,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 608 356,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 161 713,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 100 095,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 2 850,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 999,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000
Арендованные основные средства 91503 69 679,0000
Арендованное другое имущество 91504 444,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 72 130,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 168,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 374,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 486,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 077 981,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 35 743 974,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 56 998,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 57 000,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 487,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 242 919,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 841 273,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 417 906,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 11 817 600,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 166 627,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?