• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер
2268

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 464 998,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 979,0000
Эмиссионный доход 10602 2 913 905,0000
Резервный фонд 10701 35 208,0000
Фонды накопления 10703 11 312,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 192 408,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 515,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 11 096,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 263 705,0000
Денежные средства в пути 20209 55 910,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 277 267,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 39 202,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 234 261,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 249,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 34 979,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 8,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 201 715,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 419 438,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 21 424,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 4 239,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 4 239,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 2 264,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 385,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 71 996,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 71 996,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 030 553,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 030 553,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 43 159,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 571,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 11 089,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 606 628,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 4 458 729,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 142 725,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608 114 180,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 383 544,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 313 995,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 672 235,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 205 532,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 240 646,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 709,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 6 827,0000
на 1 день 32302 31 400,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок свыше 3 лет 32309 2 855,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 32 980,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 191 446,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 440,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 1 592,0000
Коммерческие организации 40502 119 636,0000
Некоммерческие организации 40503 2 822,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 36 983,0000
Некоммерческие организации 40603 1 052,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 423 664,0000
Коммерческие организации 40702 3 812 394,0000
Некоммерческие организации 40703 23 261,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 17 087,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 167 514,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 166,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 3,0000
Физические лица 40817 16 121,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 24,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 52 024,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 163,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 248,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 144,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 281 058,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 24 577,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 2 500 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 6 975,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 662 762,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 801 304,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 365 376,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 50,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 716 066,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 94 549,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 92 283,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 563 767,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 448 891,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 856,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 5 082,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 4 933,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 3,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 742 170,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 142 725,0000
на срок свыше 3 лет 42507 3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 8 395,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 13 549,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 6 699,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 90 183,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 13 044,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 39,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 13 843,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44507 29 511,0000
на срок свыше 3 лет 44508 4 408,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 38 500,0000
Резервы на возможные потери 44615 19 785,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 4 800,0000
Резервы на возможные потери 44815 48,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 840,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 140 367,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 727 019,0000
на срок свыше 3 лет 45108 76 592,0000
Резервы на возможные потери 45115 8 501,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 90 500,0000
на срок до 30 дней 45203 3 374 099,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 368 166,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 651 323,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 044 520,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 509 365,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 175 058,0000
до востребования 45209 164 226,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 029 632,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 461,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 704,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 10 570,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 935,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 63 316,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 55 912,0000
Резервы на возможные потери 45415 978,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 14,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 751,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 87 860,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 388 232,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 108 622,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 42 253,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 339,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 384,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 37,0000
Резервы на возможные потери 45715 291,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 86 680,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 17,0000
Физическим лицам 45815 20 145,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 33 648,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 236,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 1 328,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 5,0000
Резервы на возможные потери 47108 2,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 47306 23,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 25 902,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 51 020,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 172,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 894,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 109,0000
Резервы на возможные потери 47425 94 263,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 263 989,0000
Требования по получению процентов 47427 37 967,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 6 552,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 123 560,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 403 927,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 291 772,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 073 969,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 193 056,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 58 429,0000
Резервы на возможные потери 50213 1 053,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 17 485,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 935,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 29,0000
Прочих нерезидентов 50708 52,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 15,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 205,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 15 195,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 549 102,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 451 689,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 928 875,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 332 704,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 121 169,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 48 679,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 15 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 12 481,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 193 511,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 88 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 66 378,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 119 384,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 723 464,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 854 802,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 221 497,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 50 005,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 17 185,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 243 859,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 343,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 159,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 553,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 8 016,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 109,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 27,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12 147,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 269,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21 585,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 252,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 025,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 41,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 215,0000
Резервы на возможные потери 60324 202,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 248 175,0000
Амортизация основных средств 60601 62 848,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 31 979,0000
Оборудование к установке 60702 606,0000
Нематериальные активы 60901 722,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 270,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 238,0000
Материалы 61008 3 277,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 623,0000
Издания 61010 19,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 842,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 27,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 37 283,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 279 202,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 133 657,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 404 349,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 873,0000
Другие доходы 70107 447 276,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 273,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 137 447,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 85 023,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 71 720,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 377 994,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 65 621,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 8,0000
Другие расходы 70209 726 056,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 334 487,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 237 401,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 6 198,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 107 633,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 601 381,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 222,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 439 862,0000
Разные ценности и документы 91202 117,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 608,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 668 197,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12 782 431,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 17 715 370,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 836 121,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 491 590,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 356 903,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 2 855,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 362,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000
Арендованные основные средства 91503 76 456,0000
Арендованное другое имущество 91504 444,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 154 613,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 172,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 387,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 488,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 516 690,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 40 626 905,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 285 450,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 386 629,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 552 530,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 104 519,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 643,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 286 422,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 393 193,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 101 180,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 543 196,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 6 780,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 397,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 32 097 032,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 883 189,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 9 411 901,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 20 676 039,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 126 300,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 2,0000
Страница была полезной?