• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер
2268

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 399 998,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 979,0000
Эмиссионный доход 10602 2 380 905,0000
Резервный фонд 10701 13 158,0000
Фонды накопления 10703 11 312,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 256 254,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 490,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 941,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 337 844,0000
Денежные средства в пути 20209 50 771,0000
Драгоценные металлы
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 065 327,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 569,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 223 179,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 20,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 23 244,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 155 790,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 481 543,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 327 074,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 954,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 16 583,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 388 687,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 388 687,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 175 610,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 175 610,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 944 935,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 944 935,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 55 380,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 562,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 23 112,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 1 499 715,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 90 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 35 196,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 61 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 140 460,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 584 900,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 309 011,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 4 387 955,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605 176 323,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 112 368,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 100 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 13 400,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 28 698,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 392 163,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 151 696,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 661 564,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 253 936,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 7 893 087,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 618,0000
на 1 день 32202 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 14 046,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок свыше 3 лет 32309 2 809,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 326,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 15 817,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 102 384,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 511,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 2 379,0000
Коммерческие организации 40502 89 704,0000
Некоммерческие организации 40503 815,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1,0000
Коммерческие организации 40602 18 130,0000
Некоммерческие организации 40603 1 500,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 756 206,0000
Коммерческие организации 40702 7 284 275,0000
Некоммерческие организации 40703 31 494,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 12 933,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 888 473,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 166,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 3,0000
Физические лица 40817 7 639,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 500,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 41 128,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 50,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 538,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 60 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 59 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 4 478 042,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 24 048,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 152 703,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 769 514,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 280 919,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 50,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 15 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 695 640,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 23 606,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 273 860,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 552 484,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 755 112,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 811,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 4 926,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1 476,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 3,0000
на срок свыше 3 лет 42507 3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 8 277,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 16 985,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 102 344,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 12 738,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 38,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 241,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 828,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 33 635,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 458 569,0000
Резервы на возможные потери 44615 25 306,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44815 50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 475,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 201 826,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 570 267,0000
на срок свыше 3 лет 45108 37 868,0000
Резервы на возможные потери 45115 7 666,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 196 620,0000
на срок до 30 дней 45203 324 362,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 867 770,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 451 269,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 738 775,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 355 734,0000
на срок свыше 3 лет 45208 718 534,0000
до востребования 45209 70 230,0000
Резервы на возможные потери 45215 735 757,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 470,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 672,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 10 170,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 030,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 47 890,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 32 832,0000
Резервы на возможные потери 45415 82,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 405,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 170,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 53 446,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 146 013,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 78 623,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 36 100,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 120,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 676,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 7,0000
Резервы на возможные потери 45715 352,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 87 033,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 17,0000
Физическим лицам 45815 5 785,0000
Резервы на возможные потери 45818 24 335,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 76,0000
Физическим лицам 45915 689,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 5,0000
Резервы на возможные потери 47108 2,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 47306 23,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 19 747,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 75 815,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 341,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 275,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 673,0000
Резервы на возможные потери 47425 39 500,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 202 221,0000
Требования по получению процентов 47427 20 635,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 583,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 175 651,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 251 695,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 51 610,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 299 754,0000
Прочие долговые обязательства 50107 576 816,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 189 991,0000
Прочие долговые обязательства 50208 390 000,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 57 501,0000
Резервы на возможные потери 50213 601,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 292,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 66 957,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 505,0000
Прочих нерезидентов 50708 53,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 15,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 251,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 645,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 139 427,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 683 166,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 725 145,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 48 645,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 360 196,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 67 112,0000
Резервы на возможные потери 51510 19 214,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 201 554,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 28 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 102 119,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 208 950,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 329 482,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 818 559,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 221 706,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 69 344,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 33 048,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 230 287,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 389,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 475,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 500,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 18,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 7 037,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 235,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 23,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10 623,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 51,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16 329,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 198,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 990,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 18,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 327 081,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 251,0000
Резервы на возможные потери 60324 221,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 236 547,0000
Амортизация основных средств 60601 55 383,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 18 417,0000
Оборудование к установке 60702 1 284,0000
Нематериальные активы 60901 722,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 227,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 482,0000
Материалы 61008 3 794,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 015,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 25,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 74,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 41 056,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 65,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 292 006,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 89 432,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 181 486,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 408,0000
Другие доходы 70107 1 005 239,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 17 379,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 46 930,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 41 302,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 109 789,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 168 291,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 86 752,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 22,0000
Другие расходы 70209 830 542,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 70 453,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 366 860,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 59 656,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 65 238,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 574 454,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 725,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 420 626,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 164,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 560,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 420 732,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 633 358,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 947 379,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 731 766,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 903 012,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 090 639,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 466 625,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 362,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000
Арендованные основные средства 91503 63 670,0000
Арендованное другое имущество 91504 403,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 107 054,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 131,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 260,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 460,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 414 383,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 27 963 015,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 126 674,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 637 439,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 280 919,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 93 169,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 253 356,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 306 865,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 641,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 126 730,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 258 747,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 279 300,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 311 206,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 629 457,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 92 060,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 563,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 567,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 34 599 912,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 575 649,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 8 835 710,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 23 983 923,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 146 300,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 58 897,0000
Страница была полезной?