• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер
2268

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 399 998,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 982,0000
Эмиссионный доход 10602 2 380 905,0000
Резервный фонд 10701 13 158,0000
Фонды накопления 10703 11 312,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 203 610,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 689,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 7 733,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 248 332,0000
Денежные средства в пути 20209 38 989,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 113 496,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 126 345,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 208 866,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 20,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 31 289,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 183 222,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 230 811,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 130,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 19 195,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 3 784,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 784,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 86 293,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 86 292,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 377 908,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 377 909,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 31 235,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 555,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 23 019,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 203 321,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 236 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 138 869,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 584 900,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 444 381,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 172 198,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 120 893,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 111 095,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 918 120,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 55 200,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 108 250,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 154 422,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 1 856 531,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 1 934 445,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 5 555,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 5 555,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 777,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 254,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3 025,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 7 403,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 428,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 114 418,0000
Некоммерческие организации 40503 1 330,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 2,0000
Коммерческие организации 40602 27 105,0000
Некоммерческие организации 40603 1 203,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 130 517,0000
Коммерческие организации 40702 6 327 445,0000
Некоммерческие организации 40703 15 563,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 10 147,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 750 855,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 167,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 3,0000
Физические лица 40817 9 945,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 40,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 50,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 33 425,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 52,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 6 599,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 93 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 266 218,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 20 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 018 811,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 217 759,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 719 090,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 277 738,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 50,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 462 260,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 17 574,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 213 029,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 394 982,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 770 876,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 779,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 4 826,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1 600,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 3,0000
на срок свыше 3 лет 42507 3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 6 707,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 652,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 100 462,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 11 205,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 38,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 158,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 937,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 50 299,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 456 607,0000
Резервы на возможные потери 44615 13 476,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44815 50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 60 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 951,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 71 992,0000
на срок свыше 3 лет 45108 23 608,0000
Резервы на возможные потери 45115 6 826,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 267 051,0000
на срок до 30 дней 45203 357 840,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 276 373,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 889 504,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 941 441,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 931 153,0000
на срок свыше 3 лет 45208 448 441,0000
до востребования 45209 414 514,0000
Резервы на возможные потери 45215 970 019,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 303,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 500,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 10 177,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 13 155,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 33 803,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 370,0000
Резервы на возможные потери 45415 5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 417,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 170,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 29 021,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 97 405,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 77 563,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 22 199,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 256,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 968,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 17,0000
Резервы на возможные потери 45715 413,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 570,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 17,0000
Физическим лицам 45815 4 042,0000
Резервы на возможные потери 45818 16 307,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 438,0000
Физическим лицам 45915 166,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 5,0000
Резервы на возможные потери 47108 2,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 47306 24,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2 028 502,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 049 679,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 27 837,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 54 732,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 618,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 672,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 045,0000
Резервы на возможные потери 47425 46 225,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 37 987,0000
Требования по получению процентов 47427 6 067,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 646,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 85 317,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 61 088,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 21 168,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 252 029,0000
Прочие долговые обязательства 50107 298 321,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам займа 50115 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 187 840,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 11 745,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 887,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 539,0000
Прочих нерезидентов 50708 55,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 15,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 79,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 245 303,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 666 854,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 94 018,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 37 913,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 27 485,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 883,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 297 790,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 216 083,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 345 961,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 766 953,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 930 139,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 221 917,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 24 807,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 65 487,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 284 535,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 10 272,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 229,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 629,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 7 146,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 62,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 23,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10 198,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 59,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 29 649,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 197,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 919,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 18,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 360,0000
Резервы на возможные потери 60324 222,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 207 943,0000
Амортизация основных средств 60601 45 847,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22 318,0000
Оборудование к установке 60702 1 325,0000
Нематериальные активы 60901 722,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 184,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 318,0000
Материалы 61008 3 982,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 825,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 23,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 35 366,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 210 672,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 33 042,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 812 594,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 32,0000
Другие доходы 70107 432 170,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 12 119,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 32 718,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 17 860,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 19 223,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 803 252,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 40 672,0000
Другие расходы 70209 528 127,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 366 860,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 219,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 64 482,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 397 021,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 076,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 354 698,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 358,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 551,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 527 527,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 084 624,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 136 338,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 310 311,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 684 049,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 404 491,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 465 322,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 581,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000
Арендованные основные средства 91503 67 024,0000
Арендованное другое имущество 91504 389,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 79 713,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 102,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 170,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 447,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 616 067,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 26 918 745,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 538 825,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 555 476,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 15 118,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 60 349,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 529,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 540 219,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 60 349,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 555 611,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 15 118,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 213,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 838 492,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 474 077,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 649 631,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 3 548 697,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 166 300,0000
Страница была полезной?