• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер
2268

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 399 998,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 982,0000
Эмиссионный доход 10602 2 380 905,0000
Резервный фонд 10701 13 158,0000
Фонды накопления 10703 11 312,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 119 900,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 695,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 587,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 219 601,0000
Денежные средства в пути 20209 47 844,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 078 502,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 536,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 329,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 20,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 28 278,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 159 262,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 198 246,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 202,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 22 743,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 3 784,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 784,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 50 580,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 50 581,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 034 093,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 034 093,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 120 370,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 562,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 107 425,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 219 507,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 206 380,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 168 754,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 584 900,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 140 423,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 174 124,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608 112 338,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 342 800,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 40 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 168 754,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 223 413,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 1 956 085,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 5 617,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 25 276,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 808,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 264,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3 032,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 591,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 506,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 90 910,0000
Некоммерческие организации 40503 3 574,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 17 982,0000
Некоммерческие организации 40603 1 290,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 316 480,0000
Коммерческие организации 40702 5 943 912,0000
Некоммерческие организации 40703 26 253,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 002,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 940 455,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 167,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 3,0000
Физические лица 40817 10 292,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 40,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 30 062,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 37,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 081,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 1 126,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 110 236,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 257 305,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 125 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 100 526,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 369 189,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 059 626,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 280 845,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 50,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 411 452,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 17 554,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 212 320,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 384 902,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 777 708,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 810,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 4 843,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1 512,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 3,0000
на срок свыше 3 лет 42507 3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 7 829,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 300,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 370,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 99 699,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 11 330,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 38,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 175,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 97,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 78 659,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 421 268,0000
Резервы на возможные потери 44615 17 960,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44815 50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 190,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 75 560,0000
Резервы на возможные потери 45115 522,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 191 838,0000
на срок до 30 дней 45203 2 225 778,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 353 193,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 361 926,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 056 657,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 886 578,0000
на срок свыше 3 лет 45208 457 426,0000
до востребования 45209 316 068,0000
Резервы на возможные потери 45215 967 856,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 640,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 648,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 530,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 13 066,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 31 233,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 383,0000
Резервы на возможные потери 45415 5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 300,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 22,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 240,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 29 855,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 89 514,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 71 934,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 16 907,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 390,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 2 095,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 20,0000
Резервы на возможные потери 45715 440,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 15 778,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 17,0000
Физическим лицам 45815 3 700,0000
Резервы на возможные потери 45818 15 425,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 120,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 5,0000
Резервы на возможные потери 47108 2,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 47306 24,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2 081 115,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 079 062,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 51 938,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 148,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 328,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 038,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 699,0000
Резервы на возможные потери 47425 46 211,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 32 739,0000
Требования по получению процентов 47427 5 595,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 683,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 80 085,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 60 976,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 52 225,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 199 834,0000
Прочие долговые обязательства 50107 286 689,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 189 941,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 12 904,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 83 944,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 539,0000
Прочих нерезидентов 50708 55,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 128,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 81,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 673 958,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 292 403,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 8 964,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 883,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 246 424,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 308 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 96 106,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 245 190,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 742 260,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 484 074,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 937,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 30 314,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 57 046,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 177 066,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 10 180,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 229,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 586,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 6 662,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 262,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 10,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10 060,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 51,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 27 013,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 181,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 460,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 18,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 374,0000
Резервы на возможные потери 60324 221,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 203 198,0000
Амортизация основных средств 60601 43 675,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 25 652,0000
Оборудование к установке 60702 1 382,0000
Нематериальные активы 60901 722,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 170,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 381,0000
Материалы 61008 4 193,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 288,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 22,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 29 408,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 106 424,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 17 862,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 365 038,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 14,0000
Другие доходы 70107 55 876,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 219,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 11 863,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 068,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 036,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 362 326,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 11 870,0000
Другие расходы 70209 127 723,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 366 860,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 129,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 64 482,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 337 943,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 568,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 362 508,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 356,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 564,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 254 567,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 804 972,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 807 937,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 896 953,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 536 886,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 361 823,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 2 808,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 581,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000
Арендованные основные средства 91503 77 316,0000
Арендованное другое имущество 91504 389,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 49 336,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 130,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 258,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 460,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 153 276,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 24 365 099,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 172 461,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 172 461,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 130,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 369 620,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 479 117,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 300 251,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 3 424 082,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 166 300,0000
Страница была полезной?