• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер
2268

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 399 998,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 982,0000
Эмиссионный доход 10602 2 380 905,0000
Резервный фонд 10701 13 158,0000
Фонды накопления 10703 11 312,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 129 388,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 702,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 621,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 185 916,0000
Денежные средства в пути 20209 59 422,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 919 357,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 693 141,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 542,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 20,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 33 476,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 137 070,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 188 283,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 17 948,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 781 638,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 781 638,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 55 255,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 55 253,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 486 589,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 486 590,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 24 703,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 565,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 16 936,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 806 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 120 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 292 450,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 536 497,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 175 068,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608 112 947,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 620 973,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 151 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 82 316,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 5 647,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 91 769,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 824,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 287,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 201,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 20 705,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 201,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 135 345,0000
Некоммерческие организации 40503 1 789,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 24 225,0000
Некоммерческие организации 40603 2 392,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 256 383,0000
Коммерческие организации 40702 4 420 160,0000
Некоммерческие организации 40703 29 849,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 081,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 040 559,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 36,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 167,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 3,0000
Физические лица 40817 6 059,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 160,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 11 500,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 41 377,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 30,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 730,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 25 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 26 301,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 131 828,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 61 175,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 101 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 296 389,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 070 028,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 423 551,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 50,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 330 915,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 13 789,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 175 143,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 358 395,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 738 946,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 826,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 3 872,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 2 873,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 3,0000
на срок свыше 3 лет 42507 3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 10 863,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 63 537,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 33 256,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 11 392,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 37,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 217,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 18 383,0000
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 384 303,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 141 184,0000
Резервы на возможные потери 44615 5 052,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44815 1 050,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 499 167,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 774,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 89 062,0000
на срок свыше 3 лет 45108 46 130,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 043,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 264 021,0000
на срок до 30 дней 45203 148 230,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 830 919,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 325 703,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 263 835,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 689 611,0000
на срок свыше 3 лет 45208 450 526,0000
до востребования 45209 1 038 829,0000
Резервы на возможные потери 45215 649 564,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 582,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 11 366,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 17 157,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 23 896,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 737,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 16 942,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 374,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 172,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 494,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 66 346,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 75 795,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 895,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 973,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 2 317,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 19,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 21 272,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 17,0000
Физическим лицам 45815 3 193,0000
Резервы на возможные потери 45818 15 314,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 53,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 0,0000
Резервы на возможные потери 47108 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 24,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 64 923,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 58 309,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 47 353,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 16 337,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 068,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 634,0000
Резервы на возможные потери 47425 83 033,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 64 177,0000
Требования по получению процентов 47427 29 671,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 29 523,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 90 826,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 82 823,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 88 919,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 92 776,0000
Прочие долговые обязательства 50107 396 919,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 46 310,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 108 429,0000
Прочие долговые обязательства 50208 60 000,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 378,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 19 669,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 539,0000
Прочих нерезидентов 50708 56,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 100,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 125,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 87 869,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 59 018,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 166 791,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 294 626,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 16 600,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 100 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 41 650,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 8 964,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 120 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 48 083,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 83 246,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 124,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 120 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 292 072,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 812 703,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 336 024,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 180,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 3 250,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 54 492,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 152 667,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 258,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17 884,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 826,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 158,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 6 088,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 125,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 13,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8 479,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 168,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 30 718,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 164,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 930,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 18,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 173,0000
Резервы на возможные потери 60324 132,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 194 319,0000
Амортизация основных средств 60601 39 243,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14 611,0000
Оборудование к установке 60702 1 781,0000
Нематериальные активы 60901 722,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 141,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 179,0000
Материалы 61008 4 148,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 436,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 212,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 29 626,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 218 477,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 40 969,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 338 139,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 104,0000
Другие доходы 70107 1 656 395,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 974,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 44 177,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 839,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 35 359,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 334 274,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 47 478,0000
Другие расходы 70209 1 686 753,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 229 850,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 81 120,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 5 734,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 56 137,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 21,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 337 996,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 048,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 383 221,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 7,0000
Разные ценности и документы 91202 286,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 577,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 538 284,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 927 201,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 894 405,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 227 419,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 894 144,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 242 788,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 2 824,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 581,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000
Арендованные основные средства 91503 60 992,0000
Арендованное другое имущество 91504 380,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 85 962,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 225,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 301,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 466,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 675 216,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 21 938 920,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 197 126,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 125 207,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 224 649,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 57 962,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 57 452,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 47 765,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 434,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 6 406,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 197 560,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 57 101,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 125 207,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 224 649,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 57 452,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 54 171,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 861,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 162,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 047 607,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 661 086,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 621 883,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 704 800,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 60 000,0000
Страница была полезной?