• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер
2268

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 399 998,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3 025,0000
Эмиссионный доход 10602 2 380 905,0000
Резервный фонд 10701 13 158,0000
Фонды накопления 10703 11 312,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 121 132,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 706,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 036,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 167 155,0000
Денежные средства в пути 20209 110 137,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 746 199,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 015 554,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 642,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 20,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 33 958,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 166 137,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 164 826,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 366,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 11 280,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 588 895,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 588 895,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 82 229,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 82 228,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 772 016,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 772 016,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 24 824,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 575,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 6 257,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 231 297,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 402 717,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 178 346,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608 115 062,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 488 031,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 107 600,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 505 093,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 5 753,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 5 034,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 877,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 368,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 575,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 636,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1 963,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 106 054,0000
Некоммерческие организации 40503 637,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 21 634,0000
Некоммерческие организации 40603 2 276,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 378 783,0000
Коммерческие организации 40702 3 732 938,0000
Некоммерческие организации 40703 20 299,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 015,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 487 564,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 36,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 167,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 3,0000
Физические лица 40817 9 471,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 15 441,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 95 169,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 378,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 5 622,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 12 225,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 103 679,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 62 321,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 322 207,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 169 674,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 431 483,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 50,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 352 366,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 12 697,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 176 377,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 350 833,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 720 299,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 878,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 3 920,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1 583,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 3,0000
на срок свыше 3 лет 42507 3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 8 987,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 63 537,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 18 217,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 975,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 36,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 42 851,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 31 143,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 537 742,0000
Резервы на возможные потери 44615 5 409,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 499 167,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 625,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 94 744,0000
на срок свыше 3 лет 45108 46 994,0000
до востребования 45109 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 078,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 177 596,0000
на срок до 30 дней 45203 1 347 211,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 106 411,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 472 654,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 494 545,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 811 084,0000
на срок свыше 3 лет 45208 457 640,0000
до востребования 45209 981 473,0000
Резервы на возможные потери 45215 609 167,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 023,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 9 640,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 14 777,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 855,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 539,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 656,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 936,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 927,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 60 391,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 74 963,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11 253,0000
Резервы на возможные потери 45515 6 409,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 2 468,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 20,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 999,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 17,0000
Физическим лицам 45815 3 175,0000
Резервы на возможные потери 45818 15 329,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Физическим лицам 45915 41,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 4,0000
Резервы на возможные потери 47108 4,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 24,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 18 021,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 15 759,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 39 678,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 274,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 974,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 248,0000
Резервы на возможные потери 47425 213 401,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 36 456,0000
Требования по получению процентов 47427 23 244,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 22 710,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 71 499,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 126 503,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 95 571,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 42 143,0000
Прочие долговые обязательства 50107 426 494,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 46 310,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 110 460,0000
Прочие долговые обязательства 50208 60 000,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 982,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 9 199,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 29,0000
Прочих нерезидентов 50708 55,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 15,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 134,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 335,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 194 037,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 174 759,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 221 906,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 21 787,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 59 185,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 120 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 25 349,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 243 855,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 30 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 245 449,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 460 893,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 343 841,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 220,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 3 250,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 64 255,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 140 587,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 315,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 51 710,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 955,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 236,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 6 016,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 153,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 20,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8 482,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 117,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 32 215,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 155,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 446,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 18,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 142,0000
Резервы на возможные потери 60324 279,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 189 850,0000
Амортизация основных средств 60601 38 154,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 15 951,0000
Оборудование к установке 60702 1 658,0000
Нематериальные активы 60901 406,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 127,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 284,0000
Материалы 61008 3 559,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 459,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 312,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 31 541,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 108 149,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 27 530,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 158 896,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 018,0000
Другие доходы 70107 1 301 334,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 598,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 34 157,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 529,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 10 642,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 156 666,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 23 258,0000
Другие расходы 70209 1 385 085,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 229 850,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 81 120,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 5 734,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 66 959,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 21,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 920 013,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 568,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 371 272,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Разные ценности и документы 91202 292,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 577,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 511 700,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 087 801,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 301 201,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 015 471,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 946 901,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 248 393,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 2 877,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 581,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000
Арендованные основные средства 91503 62 530,0000
Арендованное другое имущество 91504 380,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 65 564,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 273,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 450,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 490,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 706 994,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 21 845 369,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 143 828,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 267 957,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 74 941,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 47 236,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 6 694,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 143 762,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 267 958,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 74 941,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 53 930,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 65,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 154,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 513 238,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 834 468,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 914 124,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 704 800,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 60 000,0000
Страница была полезной?