• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер
2268

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 399 998,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3 026,0000
Эмиссионный доход 10602 2 380 905,0000
Резервный фонд 10701 13 158,0000
Фонды накопления 10703 11 312,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 151 749,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 698,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 741,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 180 056,0000
Денежные средства в пути 20209 54 008,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 291 931,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 950 457,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 336,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 21,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 32 306,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 194 723,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 171 522,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 292,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 12 490,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 131,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 131,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 52 294,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 52 294,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 488 850,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 488 850,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 18 130,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 584,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 6 014,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 499 039,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 409 039,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 181 146,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503 146 086,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608 116 868,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 896 434,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 92 700,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 263 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 493 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 728 939,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 5 843,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 16 069,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 922,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 436,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 074,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 908,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 928,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 95 154,0000
Некоммерческие организации 40503 627,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 24 161,0000
Некоммерческие организации 40603 1 414,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 082 280,0000
Коммерческие организации 40702 2 546 763,0000
Некоммерческие организации 40703 23 316,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 9 035,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 900 719,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 36,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 27 343,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 3,0000
Физические лица 40817 15 705,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 57 293,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 42 229,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 126,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 914,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 300 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 63 299,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 208 847,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 029 285,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 171 932,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 314 770,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 50,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 349 590,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 51 337,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 150 692,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 344 747,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 704 387,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 924,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 3 966,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 4 586,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 3,0000
на срок свыше 3 лет 42507 3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 11 093,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 63 537,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 18 500,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 022,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 37,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 175,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 33,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 558 787,0000
Резервы на возможные потери 44615 4 869,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 499 167,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 33 333,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 68 407,0000
на срок свыше 3 лет 45108 47 732,0000
до востребования 45109 174 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 37 658,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 190 204,0000
на срок до 30 дней 45203 439 850,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 192 854,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 574 029,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 331 291,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 917 005,0000
на срок свыше 3 лет 45208 384 829,0000
до востребования 45209 1 501 731,0000
Резервы на возможные потери 45215 659 621,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 876,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 11 283,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 135,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 515,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 17 404,0000
Резервы на возможные потери 45415 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 18 115,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 476,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 881,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 636,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 41 805,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 69 281,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 431,0000
Резервы на возможные потери 45515 758,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 2 615,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 20,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 793,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 17,0000
Физическим лицам 45815 2 605,0000
Резервы на возможные потери 45818 18 808,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 412,0000
Физическим лицам 45915 33,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 4,0000
Резервы на возможные потери 47108 4,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 23,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 271,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 139 975,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 128 602,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 34 183,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 7 163,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 580,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 103,0000
Резервы на возможные потери 47425 51 798,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 52 390,0000
Требования по получению процентов 47427 17 813,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 16 185,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 83 665,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 62 010,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 139 203,0000
Прочие долговые обязательства 50107 540 362,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 188 392,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 112 194,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 912,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 24 598,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 72 182,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 28,0000
Прочих нерезидентов 50708 54,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 14,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 154,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 136 570,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 167 869,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 125 385,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 42 825,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 58 304,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 98 835,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 120 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 25 200,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 169 363,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 140 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 214 666,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 256 762,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 335 039,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 253,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 32 805,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 57 577,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 115 530,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 878,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 299,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 825,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 62,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 5 465,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 62,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 18,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8 818,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 28,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 25 430,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 143,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 18,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 187,0000
Резервы на возможные потери 60324 316,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 185 331,0000
Амортизация основных средств 60601 38 025,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 16 986,0000
Оборудование к установке 60702 2 820,0000
Нематериальные активы 60901 406,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 115,0000
Запасы
Запасные части 61002 933,0000
Материалы 61008 3 526,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 685,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 379,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 30 788,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 229 850,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 81 120,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 5 734,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 118 052,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 21,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 860 472,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 320,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 418 128,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 294,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 611,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 458 094,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 056 770,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 541 124,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 997 446,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 605 648,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 255 916,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 2 922,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 581,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000
Арендованные основные средства 91503 62 178,0000
Арендованное другое имущество 91504 365,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 37 272,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 314,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 577,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 509,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 319 658,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 21 994 911,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 101 810,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 151 799,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 238 532,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 27 167,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 42 762,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 101 810,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 151 799,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 278 269,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 30 192,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 158,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 696 592,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 990 374,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 10 941 576,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 704 800,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 60 000,0000
Страница была полезной?