• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер
2268

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 399 996,0000
физическим лицам 10205 2,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3 026,0000
Эмиссионный доход 10602 2 380 905,0000
Резервный фонд 10701 13 158,0000
Фонды накопления 10703 11 312,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 117 260,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 666,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 015,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 258 377,0000
Денежные средства в пути 20209 107 554,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 509 403,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 087 120,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 184 072,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 21,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 114 761,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 257 827,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 132 451,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 16 617,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 49 792,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 49 792,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 223 276,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 223 276,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 14 309,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 582,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 5 798,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 20 371,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 989 465,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 180 432,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608 116 408,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 230 200,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 109 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 23 392,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 1 821 642,0000
Резервы на возможные потери 32115 18 216,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 910,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 419,0000
Резервы на возможные потери 32311 73,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 4 337,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 25 876,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 4 164,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 1,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 125 757,0000
Некоммерческие организации 40503 618,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 10 285,0000
Некоммерческие организации 40603 1 472,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 369 118,0000
Коммерческие организации 40702 2 902 273,0000
Некоммерческие организации 40703 27 350,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 726,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 290 623,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 36,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 28 171,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 3,0000
Физические лица 40817 2 318,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 15 401,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 99 342,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 88,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 873,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 87,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 61 807,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 5 309 171,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 560 049,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 233 869,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 665 510,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 309 586,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 50,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 529 637,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 21 452,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 61 258,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 344 872,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 640 603,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 912,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 3 904,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1 423,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 3,0000
на срок свыше 3 лет 42507 3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 9 486,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 38 266,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 010,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 36,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 251,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 29 998,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 564 585,0000
Резервы на возможные потери 44615 6 819,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 499 167,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 36 523,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 85 412,0000
на срок свыше 3 лет 45108 52 864,0000
до востребования 45109 174 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 8 480,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 110 883,0000
на срок до 30 дней 45203 52 920,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 278 588,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 287 177,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 929 288,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 940 879,0000
на срок свыше 3 лет 45208 399 509,0000
до востребования 45209 1 190 510,0000
Резервы на возможные потери 45215 557 877,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 817,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 742,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 920,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 019,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 659,0000
Резервы на возможные потери 45415 462,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 46,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 852,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 378,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 391,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 32 932,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 52 878,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 458,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 505,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 2 822,0000
Резервы на возможные потери 45715 28,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 793,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 17,0000
Физическим лицам 45815 2 478,0000
Резервы на возможные потери 45818 20 288,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 543,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 1,0000
Физическим лицам 45915 29,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 4,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 23,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 37 022,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 33 324,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 26 998,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 15 216,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5 109,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 375,0000
Резервы на возможные потери 47425 19 456,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 80 829,0000
Требования по получению процентов 47427 33 534,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 29 770,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 81 950,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 62 827,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 84 170,0000
Прочие долговые обязательства 50107 583 091,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 567 979,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 111 751,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 22 267,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 76 232,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 28,0000
Прочих нерезидентов 50708 53,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 14,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 244,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 130 417,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 598 319,0000
Резервы на возможные потери 51410 7 287,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 247 244,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 29 062,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 383 142,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 136 204,0000
Резервы на возможные потери 51510 69 354,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 153 430,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 173 653,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 518 552,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 321 677,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 245,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 30,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 55 910,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 114 563,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 20 010,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 544,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 870,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 127,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 5 828,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 22,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 155,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 20,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10 632,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 5 198,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 25 666,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 61,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 744,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 18,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 231,0000
Резервы на возможные потери 60324 326,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 167 307,0000
Амортизация основных средств 60601 32 451,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 21 431,0000
Оборудование к установке 60702 4 308,0000
Нематериальные активы 60901 406,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 92,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 200,0000
Материалы 61008 3 634,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 893,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 448,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 32 522,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 102 148,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 42 888,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 86 589,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 7,0000
Другие доходы 70107 119 068,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 285,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 22 711,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 31 891,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 33 863,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 80 803,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 24 521,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000
Другие расходы 70209 273 582,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 287 500,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 81 120,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 5 421,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 95 171,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 21,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 657 880,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 274,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 446 343,0000
Разные ценности и документы 91202 299,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 606,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 287 893,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 780 177,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 220 351,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 356 362,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 005 546,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 243 212,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 2 910,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 581,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000
Арендованные основные средства 91503 66 628,0000
Арендованное другое имущество 91504 380,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 359,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 304,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 544,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 504,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 536 651,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 24 554 531,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 145 589,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 54 164,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 214 715,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 79 010,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 153 473,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 153 502,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 457 270,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 119 703,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 67 693,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 145 510,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 53 588,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 153 473,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 153 502,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 215 001,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 79 010,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 509 880,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 134 786,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 78,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 291,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 138,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 171 750,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 897 984,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 213 904,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 60 000,0000
Страница была полезной?