• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер
2268

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 399 996,0000
физическим лицам 10205 2,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3 026,0000
Эмиссионный доход 10602 2 380 905,0000
Резервный фонд 10701 13 158,0000
Фонды накопления 10703 11 312,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 133 163,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 666,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 325,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 207 033,0000
Денежные средства в пути 20209 60 558,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 887 590,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 962 033,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 223 017,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 21,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 33 193,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 527 627,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 352 258,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 9 748,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 52 666,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 52 667,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 818 488,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 818 488,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 20 051,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 581,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 988,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 203 192,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 986 932,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 179 970,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 145 137,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608 116 110,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 87 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 235 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 338 200,0000
Резервы на возможные потери 32015 6 604,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 109 404,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 1 094,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 903,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 408,0000
Резервы на возможные потери 32311 73,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3 583,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 20 976,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1 045,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 1,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 110,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 73 374,0000
Некоммерческие организации 40503 405,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 69 914,0000
Некоммерческие организации 40603 2 666,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 431 021,0000
Коммерческие организации 40702 4 424 878,0000
Некоммерческие организации 40703 20 070,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 898,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 293 466,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 127,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 236 163,0000
Физические лица 40817 3 728,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 52 734,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 110,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 759,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 61 648,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 900 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 160 022,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 483 566,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 615 137,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 306 233,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 50,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 378 881,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 16 792,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 55 147,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 702 288,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 292 559,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 905,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 2 860,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1 294,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 3,0000
на срок свыше 3 лет 42507 3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 11 571,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 3 000,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 34 563,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 36,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 255,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 350 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 3 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 973,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 550 406,0000
Резервы на возможные потери 44615 5 524,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 38 168,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 92 823,0000
на срок свыше 3 лет 45108 57 953,0000
до востребования 45109 165 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 3 539,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 97 652,0000
на срок до 30 дней 45203 98 535,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 480 118,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 117 686,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 452 328,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 371 040,0000
на срок свыше 3 лет 45208 339 934,0000
до востребования 45209 633 437,0000
Резервы на возможные потери 45215 479 892,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 454,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 9 387,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 840,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 125,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 474,0000
Резервы на возможные потери 45415 422,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 472,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 564,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 164,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 29 462,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 44 788,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 397,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 769,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 2 923,0000
Резервы на возможные потери 45715 29,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19 324,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 17,0000
Физическим лицам 45815 2 503,0000
Резервы на возможные потери 45818 20 352,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 694,0000
Физическим лицам 45915 37,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 4,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 23,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 37 228,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 33 521,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 50 151,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 829,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 125,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 347,0000
Резервы на возможные потери 47425 7 694,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 58 322,0000
Требования по получению процентов 47427 10 150,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 7 299,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 87 496,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 62 925,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 84 326,0000
Прочие долговые обязательства 50107 516 093,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 700 534,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 111 465,0000
Прочие долговые обязательства 50208 66 677,0000
Резервы на возможные потери 50213 667,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 21 637,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 70 893,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 39 963,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 193,0000
Прочих нерезидентов 50708 53,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 180,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 278,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 49 597,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 669,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 294 120,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 613 182,0000
Резервы на возможные потери 51410 9 766,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 779 344,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 30 562,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 007,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 62 220,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 383 142,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 136 204,0000
Резервы на возможные потери 51510 52 532,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 112 355,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 130 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 187 097,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 857 191,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 323 892,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 239,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 30,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 55 108,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 125 339,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 20 010,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 404,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 303,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 119,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 6 033,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 63,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 17,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10 101,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 41,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 373,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 62,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 319,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 18,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 238,0000
Резервы на возможные потери 60324 326,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 160 500,0000
Амортизация основных средств 60601 30 626,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 25 394,0000
Оборудование к установке 60702 924,0000
Нематериальные активы 60901 362,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 80,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 067,0000
Материалы 61008 2 397,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 779,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 694,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 30 506,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 287 500,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 81 120,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 5 421,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 98 875,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 2,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 21,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 626 045,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 173,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 494 472,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 252,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 43,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 184 294,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 614 758,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 445 701,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 935 640,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 280 182,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 184 172,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 2 903,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 581,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000
Арендованные основные средства 91503 59 892,0000
Арендованное другое имущество 91504 380,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 152,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 297,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 523,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 335,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 648 648,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 17 199 176,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 44 000,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 333 091,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 40 056,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 67 536,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 655 137,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 102 595,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 44 000,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 333 091,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 44 108,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 74 200,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 747 016,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 201,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 776 482,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 894 188,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 10 799 750,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 22 745,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 60 000,0000
Страница была полезной?