• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер
2268

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 399 996,0000
физическим лицам 10205 2,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3 029,0000
Эмиссионный доход 10602 2 380 905,0000
Резервный фонд 10701 8 922,0000
Фонды накопления 10703 11 312,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 107 326,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 667,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 812,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 183 881,0000
Денежные средства в пути 20209 57 545,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 720 796,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 030 116,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 190 618,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 21,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 36 408,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 414 871,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 830 991,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 4 423,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 15 429,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 22 924,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 22 924,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 076 764,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 076 763,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 31 263,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 580,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 4 069,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 484 050,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 21 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 985 490,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 179 707,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 43 478,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608 115 940,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 878 200,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 86 955,0000
Резервы на возможные потери 32015 29 652,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 113 937,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 150 722,0000
Резервы на возможные потери 32115 2 647,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 899,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 401,0000
Резервы на возможные потери 32311 73,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 989,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 19 561,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 686,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 1,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 110,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 50 696,0000
Некоммерческие организации 40503 3 660,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 57 565,0000
Некоммерческие организации 40603 2 604,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 402 937,0000
Коммерческие организации 40702 2 029 089,0000
Некоммерческие организации 40703 23 690,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 286,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 288 760,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 4,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 156,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 236 163,0000
Физические лица 40817 2 865,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 467,0000
Невыплаченные переводы 40905 8,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 47 207,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 61,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 357,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 200 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 31 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 60 358,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 340 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 135 956,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 383 371,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 514 925,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 304 325,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 50,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 304 365,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 19 690,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 64 873,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 665 006,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 236 056,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 900,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 2 854,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 2 964,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 3,0000
на срок свыше 3 лет 42507 3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 7 749,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 34 503,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 36,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 356,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 350 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 3 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 158,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 2 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 549 770,0000
Резервы на возможные потери 44615 5 525,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 39 847,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 98 759,0000
на срок свыше 3 лет 45108 59 622,0000
до востребования 45109 165 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 3 632,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 78 070,0000
на срок до 30 дней 45203 451 933,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 450 460,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 92 288,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 317 733,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 186 193,0000
на срок свыше 3 лет 45208 339 455,0000
до востребования 45209 613 740,0000
Резервы на возможные потери 45215 569 996,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 737,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 9 044,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 890,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 582,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 986,0000
Резервы на возможные потери 45415 362,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 610,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 664,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 350,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 22 033,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 37 456,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 710,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 541,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 3 027,0000
Резервы на возможные потери 45715 30,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 3 997,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 826,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 17,0000
Физическим лицам 45815 1 849,0000
Резервы на возможные потери 45818 19 116,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 277,0000
Физическим лицам 45915 29,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 4,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 23,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 26 808,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 25 506,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 44 618,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 103,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 177,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 203,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 547,0000
Резервы на возможные потери 47425 5 698,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 69 721,0000
Требования по получению процентов 47427 15 669,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 13 986,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 94 778,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 90 098,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 21 366,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 85 075,0000
Прочие долговые обязательства 50107 570 053,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 324 074,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 111 302,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 16 919,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 66 118,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 193,0000
Прочих нерезидентов 50708 53,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 180,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 224,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 24 656,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 79 697,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 527 283,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 6 316,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 515 122,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 007,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 144 686,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 383 142,0000
Резервы на возможные потери 51510 102 535,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 53 560,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 10,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 175 955,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 386 546,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 324 291,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 236,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 9 883,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 58 077,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 146 058,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 20 010,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 013,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 299,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 123,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 5 550,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 112,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 8,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9 825,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 45,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 747,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 52,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 184,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 222,0000
Резервы на возможные потери 60324 279,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 156 062,0000
Амортизация основных средств 60601 28 867,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 25 536,0000
Оборудование к установке 60702 661,0000
Нематериальные активы 60901 362,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 69,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 024,0000
Материалы 61008 2 265,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 742,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 734,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 29 494,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 204 179,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 59 877,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 516 757,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 121,0000
Другие доходы 70107 208 887,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 257,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 68 469,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 14 331,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 142 982,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 510 539,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 46 092,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 20,0000
Другие расходы 70209 296 714,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 191 009,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 174 031,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 816,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 82 364,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 51 376,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 2,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 21,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 722 613,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 357,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 491 704,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 255,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 286,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 378 199,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 564 153,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 323 902,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 760 732,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 576 790,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 233 982,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 2 899,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 581,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000
Арендованные основные средства 91503 59 892,0000
Арендованное другое имущество 91504 380,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 29 811,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 293,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 512,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 334,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 188 971,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 17 973 734,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 145 071,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 57 300,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 26 839,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 307 750,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 31 165,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 38 989,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 144 925,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 57 300,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 27 150,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 344 072,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 33 522,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 145,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 142,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 286 078,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 594 079,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 609 396,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 22 745,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 60 000,0000
Страница была полезной?