• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер
2268

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 399 996,0000
физическим лицам 10205 2,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3 031,0000
Эмиссионный доход 10602 2 380 905,0000
Резервный фонд 10701 8 922,0000
Фонды накопления 10703 11 312,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 159 827,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 669,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 919,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 134 492,0000
Денежные средства в пути 20209 96 347,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 360 397,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 653 984,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 324 723,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 20,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 604 237,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 8,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 584 119,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 999 753,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 20 206,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 19 626,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 19 626,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 645 351,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 645 351,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 39 439,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 570,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 7 204,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 21 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404 170 694,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 969 530,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 176 797,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 1 500 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 447 695,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 239 959,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 482 015,0000
Резервы на возможные потери 32015 11 697,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 852,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 326,0000
Резервы на возможные потери 32311 72,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 5 532,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 18 378,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 572,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 1,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 4 345,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 60 637,0000
Некоммерческие организации 40503 145,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 26 397,0000
Некоммерческие организации 40603 1 000,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 626 051,0000
Коммерческие организации 40702 2 023 581,0000
Некоммерческие организации 40703 35 971,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 864,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 283 757,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2 148,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 134 163,0000
Физические лица 40817 6 261,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 88 867,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 17,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 931,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 200 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 2 566 404,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 58 485,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 2 734 646,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 544 668,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 500 655,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 638 358,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 283 202,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 50,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 204 074,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 11 999,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 53 488,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 643 777,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 182 709,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 853,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 2 720,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 6 916,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 3,0000
на срок свыше 3 лет 42507 3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 716,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 32 858,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 36,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 166,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 968,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 252 518,0000
Резервы на возможные потери 44615 2 545,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 46 202,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 119 053,0000
до востребования 45109 156 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 3 213,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 184 756,0000
на срок до 30 дней 45203 975 358,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 127 134,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 903 931,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 018 513,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 766 316,0000
на срок свыше 3 лет 45208 334 150,0000
до востребования 45209 486 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 618 416,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 213,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 500,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 380,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 750,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 083,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 219,0000
Резервы на возможные потери 45415 221,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 240,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 898,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 110,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 152,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 681,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 322,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 065,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 3 297,0000
Резервы на возможные потери 45715 33,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 8 490,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 18 037,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 17,0000
Физическим лицам 45815 1 194,0000
Резервы на возможные потери 45818 19 030,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 44,0000
Физическим лицам 45915 29,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 3,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47305 23,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 161 718,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 114 298,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 5 917,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 5 917,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 38 701,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 273,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 377,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 323,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 537,0000
Резервы на возможные потери 47425 130 550,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 74 816,0000
Требования по получению процентов 47427 36 731,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 31 273,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 95 138,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 113 798,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 76 318,0000
Прочие долговые обязательства 50107 456 190,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 164 674,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 109 500,0000
Прочие долговые обязательства 50208 290 138,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 25 676,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 7 485,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 193,0000
Прочих нерезидентов 50708 53,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 180,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 248,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 168 934,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 333 677,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 387 943,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 188 150,0000
Резервы на возможные потери 51410 20 787,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 780 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 549 212,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 13 802,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 007,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 115 160,0000
Резервы на возможные потери 51510 14 602,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 049,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 680,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 10 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 84 388,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 210 589,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 401 751,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 201,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 137,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 49 074,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 140 179,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 20 010,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 961,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 22 577,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 557,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 17,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4 791,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 157,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 11,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8 962,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16 717,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 43,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 175,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 208,0000
Резервы на возможные потери 60324 287,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 131 901,0000
Амортизация основных средств 60601 24 317,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 32 591,0000
Оборудование к установке 60702 661,0000
Нематериальные активы 60901 362,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 34,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 095,0000
Материалы 61008 2 223,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 974,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 954,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 29 027,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 179 637,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 102 629,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 748 122,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 77,0000
Другие доходы 70107 659 225,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 725,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 108 982,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 425,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 32 152,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 740 456,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 31 193,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 25,0000
Другие расходы 70209 720 401,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 174 031,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 505,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 55 939,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 2,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 118 788,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 277,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 450 937,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 917,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 257,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 36,0000
Бланки 91207 8,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 784 927,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 387 115,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 909 631,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 428 424,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 504 240,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 126 758,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 2 852,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 552,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000
Арендованные основные средства 91503 51 114,0000
Арендованное другое имущество 91504 403,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 296,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 251,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 379,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 312,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 415 925,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 18 375 571,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 155 116,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 223 487,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 59 603,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 115 334,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 19 226,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 155 116,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 223 487,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 66 838,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 127 325,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 342,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 810 029,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 511 805,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 16 207 410,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 31 156,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 60 000,0000
Страница была полезной?