• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер
2268

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 2,0000
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 399 996,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3 031,0000
Эмиссионный доход 10602 2 380 905,0000
Резервный фонд 10701 8 922,0000
Фонды накопления 10703 11 312,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 43 733,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 653,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 767,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 73 127,0000
Денежные средства в пути 20209 116 750,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 45,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 192 677,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 664 836,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 558 129,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 168 604,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 8,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 307 825,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 889 850,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 13 312,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 14 140,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 14 140,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 742 818,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 742 818,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 32 535,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 595,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 15 966,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 730 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 233 200,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 261 357,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 642 171,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 474 035,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 523 996,0000
Резервы на возможные потери 32015 16 402,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 76 977,0000
Резервы на возможные потери 32115 770,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 20 817,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 506,0000
Резервы на возможные потери 32311 253,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 18 022,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 23 511,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 668,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 1,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 29 690,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 106 654,0000
Некоммерческие организации 40503 471,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 21 074,0000
Некоммерческие организации 40603 1 534,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 375 704,0000
Коммерческие организации 40702 1 755 199,0000
Некоммерческие организации 40703 175 909,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 455,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 289 869,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 271,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 63 000,0000
Физические лица 40817 12 865,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 109 500,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 310,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 937,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 130 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 3 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 446 081,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 6 342 986,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 189 548,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 50,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 143 621,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 7 111,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 35 666,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 649 095,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 101 555,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 081,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 4 812,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 2 081,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 3,0000
на срок свыше 3 лет 42507 3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 18 116,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 18 172,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 37,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 206,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 924,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 148 694,0000
Резервы на возможные потери 44615 1 536,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 356 864,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 124 901,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 55 661,0000
до востребования 45109 175 265,0000
Резервы на возможные потери 45115 7 127,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 016 478,0000
на срок до 30 дней 45203 2 197 532,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 676 082,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 498 427,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 082 036,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 142 084,0000
на срок свыше 3 лет 45208 254 610,0000
до востребования 45209 506 603,0000
Резервы на возможные потери 45215 547 678,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 968,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 263,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 286,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 757,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 514,0000
Резервы на возможные потери 45415 238,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 362,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 686,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 429,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 27 374,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 614,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 426,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 3 772,0000
Резервы на возможные потери 45715 38,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19 921,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 17,0000
Физическим лицам 45815 607,0000
Резервы на возможные потери 45818 18 680,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 1 109,0000
Физическим лицам 45915 30,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 23,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 691 906,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 631 061,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 6 171,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 6 171,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 32 297,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 179,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 130,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 647,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 188,0000
Резервы на возможные потери 47425 75 554,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 80 417,0000
Требования по получению процентов 47427 43 769,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 26 886,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 89 203,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 746 696,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 89 276,0000
Прочие долговые обязательства 50107 355 012,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 45 090,0000
Резервы на возможные потери 50114 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 114 197,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 42 646,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 26 484,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 193,0000
Прочих нерезидентов 50708 53,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 180,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 120,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 24 362,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 734 469,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 44 850,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 407 016,0000
Резервы на возможные потери 51410 12 107,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 817,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 400 683,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 28 088,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 98 001,0000
Резервы на возможные потери 51510 5 296,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 92 268,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 142 431,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 46 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 716 913,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 859 346,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 361 524,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 292,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 107,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 33 235,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 75 735,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 20 010,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 338,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 681,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 720,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 5 301,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 10,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 134,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 10,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 207,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 669,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 29 312,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 32,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 634,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 166,0000
Резервы на возможные потери 60324 241,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 120 334,0000
Амортизация основных средств 60601 19 918,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 697,0000
Оборудование к установке 60702 721,0000
Нематериальные активы 60901 105,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 10,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 211,0000
Материалы 61008 1 981,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 136,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 685,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 17 614,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 183 250,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 229 319,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 795 794,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 136,0000
Другие доходы 70107 853 149,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 26 056,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 21 938,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 532,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 150 683,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 793 268,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 38 695,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4,0000
Другие расходы 70209 917 556,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 49 179,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 80 297,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 44 288,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 77 661,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 2,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 707 345,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 85,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 470 134,0000
Выставленные аккредитивы 90907 55 530,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 6 171,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 231,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 35,0000
Бланки 91207 11,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 315 693,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 271 615,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 033 113,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 934 658,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 239 261,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 372 777,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 552,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 5,0000
Арендованные основные средства 91503 52 954,0000
Арендованное другое имущество 91504 573,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 782,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 362,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 724,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 368,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 927 731,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 17 551 273,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 416 341,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 56 630,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 56 501,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 105 973,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 46 520,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 5 346,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 416 318,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 56 292,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 105 824,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 56 484,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 51 866,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 24,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 503,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 228,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 332 689,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 503 435,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 11 138 327,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 31 156,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 659 999,0000
Страница была полезной?