• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер
2268

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 2,0000
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 399 996,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3 129,0000
Эмиссионный доход 10602 2 380 905,0000
Резервный фонд 10701 8 922,0000
Фонды накопления 10703 11 312,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 68 106,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 920,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 330,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 32 327,0000
Денежные средства в пути 20209 53 730,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 58 803,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 758 163,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 382,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 76 825,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 8,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 299 713,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 689 263,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 7 077,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 18 698,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 18 698,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 576 877,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 576 877,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 16 468,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 605,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 13 391,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 118 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 94 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 371 432,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 183 822,0000
Резервы на возможные потери 32115 1 838,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 402 453,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 21 182,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 577,0000
Резервы на возможные потери 32311 4 282,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 21 283,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 29 774,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 824,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 45 400,0000
Некоммерческие организации 40503 421,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 423,0000
Некоммерческие организации 40603 1 044,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 272 048,0000
Коммерческие организации 40702 1 265 952,0000
Некоммерческие организации 40703 213 081,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 060,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 10 583,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2 619,0000
Физические лица 40817 2 032,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 51 616,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 17,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 591,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 130 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 907 788,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 4 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 52,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 395 246,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 907 788,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 50,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 121 030,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 8 484,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 63 265,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 621 137,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 140 562,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 513,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 3 176,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 8 191,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 3,0000
на срок свыше 3 лет 42507 3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 15 788,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 58,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 148,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 984,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 3 500,0000
Резервы на возможные потери 44615 90,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 595,0000
Резервы на возможные потери 44915 6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 63 584,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 54 213,0000
до востребования 45109 150 550,0000
Резервы на возможные потери 45115 2 683,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 727 730,0000
на срок до 30 дней 45203 1 185 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 486 185,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 951 115,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 527 875,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 841 407,0000
на срок свыше 3 лет 45208 43 973,0000
до востребования 45209 123 328,0000
Резервы на возможные потери 45215 351 704,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 178,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 811,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 660,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 272,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 075,0000
Резервы на возможные потери 45415 170,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 300,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 861,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 252,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 753,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 37 105,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 649,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 829,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 4 280,0000
Резервы на возможные потери 45715 43,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 049,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 17,0000
Физическим лицам 45815 615,0000
Резервы на возможные потери 45818 13 772,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 29,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 423 299,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 556 891,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 12 558,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 12 558,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 16 833,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 037,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 17,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 563,0000
Требования по прочим операциям 47423 756,0000
Резервы на возможные потери 47425 109 624,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 41 864,0000
Требования по получению процентов 47427 34 252,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 12 998,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 28 924,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 164 052,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 574 759,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 116 197,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 109,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 6 291,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 225,0000
Прочих нерезидентов 50708 52,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 113,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 93,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 372 389,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 45 907,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52004 300 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 150 165,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 085 400,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 986 806,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 160 932,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 331,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 37 271,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 118 853,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 12 010,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 101,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 21,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 878,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 11,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4 983,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 126,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 9,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 885,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 105,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 504,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 38,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 658,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 2 421,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 164,0000
Резервы на возможные потери 60324 228,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 91 320,0000
Амортизация основных средств 60601 15 833,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 21 753,0000
Оборудование к установке 60702 767,0000
Нематериальные активы 60901 149,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 36,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 321,0000
Материалы 61008 1 793,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 004,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 209,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 18 373,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 93 039,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 100 736,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 204 612,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 61,0000
Другие доходы 70107 546 976,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 727,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 17 355,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 42 142,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 214 089,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 201 208,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 18 462,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 11,0000
Другие расходы 70209 331 731,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 77 326,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 80 297,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 8 118,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 77 922,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 2,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 641 164,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 35,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 745 862,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 12 558,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 000,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 811 724,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 814 282,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 138 252,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 426 987,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 099 703,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 239 688,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 5,0000
Арендованные основные средства 91503 50 724,0000
Арендованное другое имущество 91504 535,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 347,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 410,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 871,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 390,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 151 115,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 13 850 467,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 179 764,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 28 917,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 30 261,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 55 601,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 28 169,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 27 985,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 704,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 179 758,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 56 104,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 28 169,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 28 917,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 30 261,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 28 179,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 13,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 17,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 223 601,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 478 800,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 662 073,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 22 745,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 60 000,0000
Страница была полезной?