• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2258

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 12 000,0000
физическим лицам 10205 16 009,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 348,0000
Резервный фонд 10701 7 290,0000
Фонды специального назначения 10702 3 259,0000
Фонды накопления 10703 8 849,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 40 439,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 37 030,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 34 846,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 122,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 987,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 624,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 397,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 74,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 15 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 624,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 9,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 145 879,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 12 715,0000
Некоммерческие организации 40703 5 286,0000
Прочие счета
Физические лица 40817 56 691,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 13 301,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 2 197,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 297,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 851,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 555,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 662,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 25 287,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 13 960,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 830,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 19 124,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 682,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 651,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 199,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 54,0000
Резервы на возможные потери 45515 81,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 387,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 600,0000
Физическим лицам 45815 528,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 477,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 7,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 099,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 57,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 449,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 2,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 20,0000
Требования по получению процентов 47427 214,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 205,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 119,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 46 949,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 74 038,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 23 779,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 487,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 77,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 85,0000
Резервы на возможные потери 51410 85,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 490,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 34,0000
Резервы на возможные потери 60206 34,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 998,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 574,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 484,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 289,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 295,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 38,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 944,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 944,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 807,0000
Амортизация основных средств 60601 6 431,0000
Запасы
Запасные части 61002 2,0000
Материалы 61008 3,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 607,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 415,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 255,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 747,0000
Другие доходы 70107 12 554,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 47,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 70,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 420,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 748,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 807,0000
Другие расходы 70209 4 674,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 41 660,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 763,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 10 147,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 68,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 15 203,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 120,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 65 409,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 51 806,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 436,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 273,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 120,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 125,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 216,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 26 052,0000
Долги, списанные в убыток 91803 125,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 829,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 168 138,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 141 233,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 134 245,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 7 000,0000
Страница была полезной?