• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2258

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 84 026,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 171,0000
Резервный фонд 10701 15 996,0000
Нераспределенная прибыль 10801 45 182,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 706,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 34 138,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 33 284,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 658,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 484,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 80,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 278,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 6 956,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 61 177,0000
Некоммерческие организации 40703 13 594,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 164,0000
Физические лица 40817 35 119,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 6 894,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 165,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 90,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 636,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 900,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 11 400,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 6 931,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 23 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 25 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 000,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 100,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 091,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 223,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 27 519,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 728,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 82,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 349,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 769,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 600,0000
Физическим лицам 45815 1 332,0000
Резервы на возможные потери 45818 15 620,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 948,0000
Резервы на возможные потери 45918 96,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 680,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 511,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 427,0000
Требования по прочим операциям 47423 1,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 069,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 80,0000
Требования по получению процентов 47427 1 731,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 35 916,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 2 220,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 69,0000
Резервы на возможные потери 51410 69,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 5 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 11,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 490,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 431,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 889,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 7,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 4,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16 454,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 76,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3 035,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 839,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 839,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 848,0000
Амортизация основных средств 60601 9 712,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 1,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 84,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 109 307,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 4 479,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 42 567,0000
Расходы 70606 113 640,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 41 053,0000
Налог на прибыль 70611 931,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 858,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 866,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 32,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 5 840,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 129 986,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 14 106,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 14 150,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 392 530,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 2 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 152,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 20 076,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 751,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 36,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 673,0000
Долги, списанные в убыток 91803 33,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 184 158,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 412 937,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 36 085,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 12 891,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 23 200,0000
Страница была полезной?