• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2258

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 84 026,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 171,0000
Резервный фонд 10701 13 501,0000
Нераспределенная прибыль 10801 4 759,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 91 293,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 114 802,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 91 853,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 52 697,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 637,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 107,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 4,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 582,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок свыше 1 года 31207 0,0000
депозит, полученный для компенсации убытков (расходов) 31222 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 7 364,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 66 718,0000
Некоммерческие организации 40703 8 458,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 294,0000
Физические лица 40817 151 154,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 30 266,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 44,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 70 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 11 256,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 30,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 231,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 93,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 59 038,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 28 806,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 537,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 24 048,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 23 000,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 595,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 189,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 206,0000
Резервы на возможные потери 45415 43,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 206,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 33 254,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 325,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 120,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 118,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 769,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 600,0000
Физическим лицам 45815 579,0000
Резервы на возможные потери 45818 14 831,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 322,0000
Резервы на возможные потери 45918 34,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 1,0000
Резервы на возможные потери 47108 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 356,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 475,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 42 013,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 928,0000
Резервы на возможные потери 47425 486,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 145,0000
Требования по получению процентов 47427 792,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 47 278,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 29 481,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 40 996,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 26 382,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 16 523,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 69,0000
Резервы на возможные потери 51410 69,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 490,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 872,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 219,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 310,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 76,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 45,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 034,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 883,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 22 213,0000
Амортизация основных средств 60601 9 489,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы
Деловая репутация 60905 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 2,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 137,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 36 161,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 25 699,0000
Расходы 70606 29 456,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 3 160,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 23 417,0000
Налог на прибыль 70611 1 556,0000
Выплаты из прибыли после налогообложения 70612 0,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 244 521,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 22 033,0000
Расходы 70706 169 953,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 6 699,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 21 514,0000
Налог на прибыль 70711 15 305,0000
Выплаты из прибыли после налогообложения 70712 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 018,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 224,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 788,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 31,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 2 779,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 122 857,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 13 036,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 21 432,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 207 482,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 2 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 152,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 20 076,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 042,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 36,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 673,0000
Долги, списанные в убыток 91803 33,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 180 180,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 229 479,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 115 800,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 92 606,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 23 200,0000
Страница была полезной?