• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2258

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 226,0000
негосударственным организациям 10204 8 572,0000
физическим лицам 10205 11 208,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 348,0000
Резервный фонд 10701 4 790,0000
Фонды специального назначения 10702 998,0000
Фонды накопления 10703 5 849,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 496,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 59 279,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 100 021,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 222,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 720,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 441,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 250 094,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 9 617,0000
Некоммерческие организации 40703 3 871,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 307,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 34 141,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 815,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 709,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 5 579,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 7 442,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 6 408,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 820,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 846,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 789,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 250,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 541,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 631,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 17,0000
Резервы на возможные потери 45515 65,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 600,0000
Физическим лицам 45815 483,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 075,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 35,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 264,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 118,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 427,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 172,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 011,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2,0000
Требования по получению процентов 47427 110,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 110,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 266,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 33 386,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 66 192,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 13 576,0000
Прочие долговые обязательства 50107 14 575,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 265,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 80,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 89,0000
Резервы на возможные потери 51410 89,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 50,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 490,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 34,0000
Резервы на возможные потери 60206 34,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 271,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 6,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 12,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 60,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 003,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 23,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 29,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 963,0000
Резервы на возможные потери 60324 3 285,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 945,0000
Амортизация основных средств 60601 5 320,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 19,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 125,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 33 292,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 8 003,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 691,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 14,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 14 742,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 50 420,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 33 779,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 7 694,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 390,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 426,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 248,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 114,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 38 024,0000
Долги, списанные в убыток 91803 189,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 084,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 145 979,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 132 084,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 126 398,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 5 700,0000
Страница была полезной?