• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2258

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 226,0000
негосударственным организациям 10204 8 572,0000
физическим лицам 10205 11 208,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 638,0000
Резервный фонд 10701 4 790,0000
Фонды специального назначения 10702 1 486,0000
Фонды накопления 10703 5 849,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 45 433,0000
Касса обменных пунктов 20206 387,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 18 259,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 29 026,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 681,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 407,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 352,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 11 160,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 4 383,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 103,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 189 385,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 6 511,0000
Некоммерческие организации 40703 7 848,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 59,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 29 488,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 658,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 531,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 056,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 8 726,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 7 470,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 400,0000
Резервы на возможные потери 45215 909,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 571,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 320,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 141,0000
Резервы на возможные потери 45515 39,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 600,0000
Физическим лицам 45815 486,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 082,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 35,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 1,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 231,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 430,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 427,0000
Требования по прочим операциям 47423 105,0000
Резервы на возможные потери 47425 856,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 31,0000
Требования по получению процентов 47427 360,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 261,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 262,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 59 205,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 60 587,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 16 971,0000
Прочие долговые обязательства 50107 13 141,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 325,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 91,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 90,0000
Резервы на возможные потери 51410 90,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 270,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 490,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 34,0000
Резервы на возможные потери 60206 34,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 737,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 175,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 892,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 40,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 213,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 24,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 261,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 965,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 975,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 178,0000
Амортизация основных средств 60601 5 011,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 19,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 506,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 23 112,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 8 003,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 788,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 103,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 14 599,0000
Разные ценности и документы 91202 272,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 34 662,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 15 330,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 8 299,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 209,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 426,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 24,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 248,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 114,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 38 024,0000
Долги, списанные в убыток 91803 189,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 508,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 112 003,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 146 251,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 139 901,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 6 364,0000
Страница была полезной?