• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2258

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 226,0000
негосударственным организациям 10204 8 572,0000
физическим лицам 10205 11 208,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 638,0000
Резервный фонд 10701 4 790,0000
Фонды специального назначения 10702 3 853,0000
Фонды накопления 10703 5 849,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 43 677,0000
Касса обменных пунктов 20206 466,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 473,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 70 042,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 844,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 475,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 135,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 211,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 26 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 5 797,0000
Резервы на возможные потери 32015 418,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 99,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 283 166,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 10 687,0000
Некоммерческие организации 40703 3 091,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 131,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 25 355,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 645,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 609,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 10 183,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 123,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 905,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 400,0000
Резервы на возможные потери 45215 124,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 858,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 927,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 97,0000
Резервы на возможные потери 45515 108,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 600,0000
Физическим лицам 45815 487,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 077,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 35,0000
Резервы на возможные потери 47108 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 137,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 124,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 427,0000
Требования по прочим операциям 47423 102,0000
Резервы на возможные потери 47425 137,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 139,0000
Требования по получению процентов 47427 324,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 225,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 275,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 85 394,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 55 448,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 19 336,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 344,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 85,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 2,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 90,0000
Резервы на возможные потери 51410 91,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 3 776,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 200,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 35,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 35,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 490,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 148,0000
Резервы на возможные потери 60206 148,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 895,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 248,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 900,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 45,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 646,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 26,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 8 029,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 969,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 971,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 605,0000
Амортизация основных средств 60601 4 500,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 28,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 112,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 538,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 089,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 987,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 643,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 37,0000
Другие доходы 70107 13 926,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 276,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 325,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 107,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 739,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 11,0000
Другие расходы 70209 4 257,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 8 125,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 536,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 52,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 14 633,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 201,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 276,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 24 938,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 13 523,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 252,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 482,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 426,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 248,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 000,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 38 024,0000
Долги, списанные в убыток 91803 189,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 734,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 100 525,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 155 984,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 149 636,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 6 364,0000
Страница была полезной?