• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2258

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 70 022,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 171,0000
Резервный фонд 10701 13 501,0000
Нераспределенная прибыль 10801 20 649,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 73 492,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 100 562,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 50 279,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 236,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 214,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 610,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 3,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 971,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 19,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 40 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 000,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 142 992,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 27 472,0000
Некоммерческие организации 40703 7 818,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 101,0000
Физические лица 40817 176 978,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 34 861,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 84,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 7 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 566,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 15,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 600,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 954,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 40 400,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 54 053,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 828,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 650,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 354,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 215,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 31 469,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 547,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 25,0000
Резервы на возможные потери 45515 6 041,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 13 164,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 600,0000
Физическим лицам 45815 838,0000
Резервы на возможные потери 45818 15 422,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 15,0000
Резервы на возможные потери 45918 2,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 1,0000
Резервы на возможные потери 47108 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 373,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 103,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 427,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 2,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 28,0000
Требования по получению процентов 47427 444,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 153 737,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 50 209,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 487,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 059,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 20 328,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 71,0000
Резервы на возможные потери 51410 71,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 19 171,0000
Резервы на возможные потери 51510 192,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 490,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 717,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 17,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 233,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 539,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 313,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 34,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 875,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 875,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 283,0000
Амортизация основных средств 60601 7 870,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 2,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 361,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 608,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 91 335,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 572,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 3 258,0000
Расходы 70606 57 433,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 0,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 091,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 338,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 224,0000
Разные ценности и документы 91202 2 022,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 67 972,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 8 684,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 925,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 52 122,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 2 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 152,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 15 875,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 116,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 36,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 23 314,0000
Долги, списанные в убыток 91803 130,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 93 456,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 91 470,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 203 500,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 196 511,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 7 000,0000
Страница была полезной?