• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
"Банк24.ру" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2227

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205 32 200,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 176 281,0000
Резервный фонд 10701 1 707,0000
Фонды специального назначения 10702 471,0000
Фонды накопления 10703 2 656,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 70 585,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 001,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 123 719,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 482,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 122 732,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 40 642,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 250,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 154,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 612,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 464,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 260,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 277,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 20 796,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 379 950,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 121 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 60 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 201 936,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 57 459,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 8 061,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 25 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 82 246,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 749,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 217,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 683,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 29 241,0000
Коммерческие организации 40702 499 307,0000
Некоммерческие организации 40703 2 347,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 17 023,0000
Физические лица 40817 638 556,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 521,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 12,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 225,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 101,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 2 850,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 57 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 56 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 47 994,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 192 604,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 50 329,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 685 851,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 3 965,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 332,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 108,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 305,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 248,0000
на срок свыше 3 лет 45108 26 255,0000
Резервы на возможные потери 45115 288,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 402,0000
на срок до 30 дней 45203 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 24 836,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 89 082,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 244 671,0000
на срок свыше 3 лет 45208 16 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 26 899,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 22 600,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 40 351,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 348,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 251,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 806,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 183 748,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 262 586,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 368 718,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14 852,0000
Резервы на возможные потери 45515 23 127,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 281,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 240,0000
Физическим лицам 45815 30 967,0000
Резервы на возможные потери 45818 30 101,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 20 174,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 10 272,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 40 312,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 793,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 844,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 400,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 124,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 375,0000
Требования по получению процентов 47427 1 696,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 479,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 41 004,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 417 972,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 13 495,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 5 016,0000
Прочие долговые обязательства 50107 217 441,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 30 000,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 303 915,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 651,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 6 799,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 64 216,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 6 909,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 14 650,0000
Резервы на возможные потери 50809 2 097,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 308,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 99,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 245,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 5 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 44 659,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 20 460,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 10 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 276 935,0000
Резервы на возможные потери 51510 45 672,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 29 302,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 13 157,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 2 072,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 48 244,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 3 377,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 422,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 659,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 250,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 122,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 61,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 212,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 21,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3 064,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 65,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 879,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 62 741,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 472,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 15,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 77,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 149,0000
Резервы на возможные потери 60324 598,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 324 866,0000
Земля 60404 4 682,0000
Амортизация основных средств 60601 52 539,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 83 997,0000
Оборудование к установке 60702 295,0000
Нематериальные активы 60901 82,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 15,0000
Запасы
Запасные части 61002 525,0000
Материалы 61008 892,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 895,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 469,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 553,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 66 439,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 176 120,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 26 085,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 8 000,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 25 029,0000
Текущие счета 80801 1 951,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 47,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 9 985,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 24 972,0000
Доходы от доверительного управления 85401 70,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 50 298,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 8,0000
Разные ценности и документы 91202 13,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 99 605,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 953 285,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 652 004,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 88 348,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 176 500,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 279,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 226,0000
Арендованные основные средства 91503 17 742,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 025,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 18,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 23,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 103,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 187 953,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 876 537,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 655,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 59 282,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 43 524,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 57 717,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 15 378,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 4 655,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 58 767,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 57 717,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 43 524,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 13 806,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 2 087,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 112,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 107 106,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 926 521,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 180 700,0000
Страница была полезной?