Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 45 000,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 300,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4 802,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 750,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 20 614,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 10 874,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 27 155,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 078,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 202,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 315 798,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 20 388,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 142 637,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 284 545,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 11,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 39 991,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 28 021,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 3,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 51,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 121 878,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 412 675,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 6 610,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 6 610,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 135 967,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 135 967,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 442,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 15 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 2 233,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 3 186,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 8 000,0000 | |
| до востребования | 32010 | 60,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 2 599,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 66,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 954,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 491,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 374,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 555,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 224 216,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 380,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 822,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 8,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 195,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 55 907,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 4 298,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 7 452,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 315,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 75,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 634,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 152,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 220,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 331,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 044,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 070,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 34 427,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 23 588,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 4 282,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 94 289,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 44,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 983,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 2 250,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 0,0000 | |
| до востребования | 44909 | 23,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 34 331,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 82 031,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 26 046,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 262,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 500,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 470,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 114,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 25 112,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 023,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 981,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 74,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 055,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 165,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 4 331,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 52 180,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 25,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 422,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 482,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 81 491,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 134,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 15 852,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 8 033,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 498,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 106,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 13 129,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 276,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 138,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 426,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 450,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 70 038,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 31 325,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 19 683,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 3 305,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 45 932,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 67 677,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 215,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 363,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 29 940,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 40 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 19 115,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 910,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 13 536,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 408,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 222,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 975,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 4,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 79,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 9,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 592,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 19,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 5 444,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 16 945,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 8 254,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 748,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 13 714,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 2 707,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 242,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3 095,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 513,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 40,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 306,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 32,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 21,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 29,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 2 421,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 2 421,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 3 271,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 218,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 437,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 38,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 46 080,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 1 979,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 2 166,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 103,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 149,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 36 725,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 6 105,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 537,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 631,0000 | |
| Доходы по организациям банков | 70105 | 7,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 4 544,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 117,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 038,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 143,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4 509,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 319,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 733,0000 | |
| Расходы по организациям банков | 70207 | 7,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 25,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 7 140,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 22 170,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 12 554,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 12,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 234 989,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 378,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 32,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 204 292,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 112 768,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 30 403,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 145 117,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 306 056,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 370,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Открытые кредитные линии по получению кредитов | 91402 | 6 999,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 1 450,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 599,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 182,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 237,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 87,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 40,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 278,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 607,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 8 896,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 2 962,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 32,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 22 906,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 041 882,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 235 692,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 26 880,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 235 130,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 26 476,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 966,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 232,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 181 220,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 100 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 81 158,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 300,0000 | |
Страница была полезной?