• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2001 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 145 291,0000
физическим лицам 10205 152 589,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 46 083,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 4 909,0000
Резервный фонд 10701 33 132,0000
Фонды специального назначения 10702 3 428,0000
Фонды накопления 10703 38 175,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 110 078,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 180,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 101,0000
Денежные средства в пути 20209 9 811,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 78 314,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 101 403,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 46 031,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 9 674,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 81 011,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 56,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 1 427,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 742,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 75 318,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 54 538,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 300,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 20 787,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 111 739,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 111 739,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 62 093,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 62 093,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 247,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 588,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 140 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 79 378,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 6 855,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 1 694,0000
на срок свыше 3 лет 31309 1 669,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 490 536,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 52 902,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608 40 573,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 61 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 73 475,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 345,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 58 780,0000
Резервы на возможные потери 32115 588,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 209,0000
Резервы на возможные потери 32211 12,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 129 890,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 64 658,0000
Резервы на возможные потери 32311 1 945,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 326,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 878,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 560,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 78 394,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 296,0000
Некоммерческие организации 40603 1 354,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 942,0000
Коммерческие организации 40702 434 553,0000
Некоммерческие организации 40703 61 393,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 947,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 664,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 379,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 2 430,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 9 811,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 28,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 7,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 138,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 37 505,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 18 815,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 16 544,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 100,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 152,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 10 426,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 674,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 9 168,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 37 357,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 148 959,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 5 520,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 28 605,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 11 756,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 19 641,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 171,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 2 978,0000
Резервы на возможные потери 44215 30,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 45 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 984,0000
Резервы на возможные потери 44615 770,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 11 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 130,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 10 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 18 062,0000
на срок до 30 дней 45203 73 585,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 116 206,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 483 441,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 494 097,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 31 232,0000
на срок свыше 3 лет 45208 40 270,0000
Резервы на возможные потери 45215 41 453,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 742,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 900,0000
Резервы на возможные потери 45315 16,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 620,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 066,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 300,0000
Резервы на возможные потери 45415 100,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 824,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 261,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 376,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 268,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 612,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 839,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 44,0000
Резервы на возможные потери 45715 44,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 922,0000
Физическим лицам 45815 603,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 525,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 24 034,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 65 805,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 278,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 19 096,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 560,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 10 213,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 225,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 29 665,0000
Требования по прочим операциям 47423 12 182,0000
Резервы на возможные потери 47425 7 907,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 532,0000
Требования по получению процентов 47427 2 242,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 916,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 214,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 34 617,0000
приобретенные для инвестирования 50103 3 089,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 34,0000
приобретенные для инвестирования 50903 91,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 62,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 487,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 5,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 192 818,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 217,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 8 187,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 232 053,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 88 552,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 274,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 12,0000
Резервы на возможные потери 51510 5 281,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 4 997,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 7 110,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 34 540,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 61 605,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 43 327,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 7 049,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 76 080,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 77 640,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 41 712,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 53 889,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 25 297,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 6 466,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 5 563,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 23 686,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 402,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 765,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 432,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 30,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 473,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 145,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 333,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 936,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 26 034,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 649,0000
Амортизация основных средств 60601 14 112,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 5 765,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 439,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 3 488,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 800,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 319,0000
Запасные части 61002 949,0000
Оборудование 61003 20,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 84,0000
Материалы для упаковки денег 61005 61,0000
Другие материалы 61006 222,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 5 776,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 5 776,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 289,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 2 538,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 846,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 2 542,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 14 148,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 500,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 18 590,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 3 000,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 62 806,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 2 098,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 193 036,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 30,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 910 986,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 20 978,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 735,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 735,0000
Разные ценности и документы 91202 59 008,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 56,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 813 786,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 766 129,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 369 588,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 746 346,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 275 213,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 36 396,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 27 000,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 12 541,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 109 667,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 219,0000
Арендованные основные средства 91503 4 015,0000
Арендованное другое имущество 91504 125,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 405,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 87,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 278,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 607,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 725 978,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 691 907,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 817,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 13 087,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 13 477,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 27 500,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 2 597,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 33 762,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 21 904,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 2 273,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 29 895,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 28 568,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 13 477,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 3 124,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 173,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 22 607 047,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 20 457 188,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 103 920,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 29,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 46 083,0000
Страница была полезной?