• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2001 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 38 032,0000
физическим лицам 10205 182 848,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 4 847,0000
Резервный фонд 10701 14 500,0000
Фонды специального назначения 10702 3 615,0000
Фонды накопления 10703 27 175,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 617,0000
Касса обменных пунктов 20206 4 812,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 964,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 887,0000
Денежные средства в пути 20209 17 735,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 137 912,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 163 397,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 77 137,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 14 048,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 21 365,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 64 036,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 54,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 70 369,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 58 417,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 260,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 51,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 129 714,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 129 714,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 74 652,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 74 652,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 421,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 577,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 111 766,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 28 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 2 326,0000
на срок свыше 3 лет 31309 2 346,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 106 239,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 57 659,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608 24 217,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 58 800,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 088,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 50 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 153,0000
Резервы на возможные потери 32211 12,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 222 431,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 2 224,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 189,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 644,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 700,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 273 669,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 701,0000
Некоммерческие организации 40603 1 440,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 24 588,0000
Коммерческие организации 40702 485 879,0000
Некоммерческие организации 40703 45 879,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 975,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 171,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 089,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 414,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 058,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 17 735,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 28,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 11,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 033,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 7 289,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 410,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 4 946,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 100,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 181,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 306,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 786,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 15 511,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 57 437,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 87 515,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 543,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 24 616,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 57 660,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 187,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 3 045,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 859,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 18,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 3 974,0000
на срок от 2 до 7 дней 44203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 40,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 72 075,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 63 644,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 10 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 1 457,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 560,0000
на срок до 30 дней 45203 84 349,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 82 583,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 307 585,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 583 038,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5,0000
на срок свыше 3 лет 45208 29 109,0000
Резервы на возможные потери 45215 38 119,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 499,0000
Резервы на возможные потери 45315 6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 586,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 300,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 900,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 400,0000
Резервы на возможные потери 45415 72,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 39,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 614,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 176,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 181,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 036,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 849,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 17,0000
Резервы на возможные потери 45715 17,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 847,0000
Физическим лицам 45815 593,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 440,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 274,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 327,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 18 688,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 23 857,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 540,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 779,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 61 190,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 20 713,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 803,0000
Резервы на возможные потери 47425 30,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 682,0000
Требования по получению процентов 47427 2 355,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 440,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 819,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47606 1,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 7 667,0000
приобретенные для инвестирования 50103 3 030,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 84,0000
приобретенные для инвестирования 50903 366,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 143,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 10 852,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 20 867,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 317,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 54 157,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 24 240,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 101 512,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 155 284,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 92 454,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 133,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 12,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 4 328,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 1 009,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 22 983,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 85 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 32 307,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 11 800,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 111 780,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 52 270,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 75 420,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 27 128,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 3 350,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 3 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 28,0000
Векселя к исполнению 52406 777,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3 576,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 219,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 402,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 345,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 273,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 74,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 754,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 453,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 968,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 191,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 850,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 21 440,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 215,0000
Амортизация основных средств 60601 14 022,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 5 029,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 384,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 2 830,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1 009,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 354,0000
Запасные части 61002 1 107,0000
Оборудование 61003 331,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 72,0000
Материалы для упаковки денег 61005 36,0000
Другие материалы 61006 123,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 4 990,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 4 990,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 328,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 7,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 974,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 23 720,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 6 005,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 20 254,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 402,0000
Другие доходы 70107 45 886,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 951,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 988,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 876,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 13 486,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 23 679,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 684,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 12,0000
Другие расходы 70209 52 048,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 19 579,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 40 520,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 322,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 113,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 10 675,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 11 380,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 57 247,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 467 455,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 25 033,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 121,0000
Разные ценности и документы 91202 147 228,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 29,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 271 553,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 625 801,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 388 265,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 389 716,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 218 341,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 18 084,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 7 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 93 861,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 219,0000
Арендованные основные средства 91503 4 015,0000
Арендованное другое имущество 91504 107,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 847,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 87,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 278,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 607,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 3 077,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 2 088,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 014 464,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 720 001,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 135 617,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 187 395,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 837,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 59 103,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 2 318,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 55 370,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 132 910,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 187 395,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 2 273,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 57 811,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 55 569,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 2 707,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 1 975,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 177,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 563 998,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 16 961 683,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 602 494,0000
Страница была полезной?