• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 265 947,0000
физическим лицам 10205 697 403,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 14 281,0000
Резервный фонд 10701 65 862,0000
Фонды специального назначения 10702 9 277,0000
Другие фонды 10704 1 025 350,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 520 045,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 342,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 269,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 65 327,0000
Денежные средства в пути 20209 34 076,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 072 026,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 391 193,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 116 065,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 510,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 116 119,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 63,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 237 128,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 87 793,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 184 575,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 161 017,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 42 653,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 8 123,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 074,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 198 500,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 198 500,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 479 553,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 479 553,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 288,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 326 482,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 2 570,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 641 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 245 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 96 811,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 723 675,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 31 578,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 617 474,0000
на срок свыше 3 лет 31409 289 462,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 35 315,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 68 604,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 026,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 1 428 888,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 215,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 13 930,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 10 251,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 314 612,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 488,0000
Некоммерческие организации 40603 2 302,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 160 724,0000
Коммерческие организации 40702 4 244 807,0000
Некоммерческие организации 40703 255 815,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 74 057,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 168 990,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 559 029,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 6 475,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 29 557,0000
Расчеты по зачетам 40907 1 497,0000
Расчеты по зачетам 40908 547,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 617,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 132,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 17,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 19 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 43 761,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 442,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 90 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 61 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 128 060,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 567 402,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 798 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 162 097,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 96 368,0000
на срок свыше 3 лет 42207 852,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 71 874,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 11 818,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 68 617,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 294 338,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 248 010,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 103 352,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 4 871,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 66,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 38,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 161,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 338,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 29,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 13,0000
на срок свыше 3 лет 42507 315 776,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 001,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 270,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 628,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 8 225,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 140,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 116,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 6,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 7,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 10,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 40 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 9 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 23 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 195 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 19 500,0000
Резервы на возможные потери 44615 440,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 13 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 400 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 187 089,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 116 199,0000
на срок до 30 дней 45203 1 261 765,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 362 555,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 830 587,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 042 804,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 299 129,0000
на срок свыше 3 лет 45208 480 058,0000
Резервы на возможные потери 45215 147 778,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 880,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 820,0000
Резервы на возможные потери 45315 5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 674,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 900,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 937,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 925,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 42 616,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 36 204,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 315,0000
Резервы на возможные потери 45415 215,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 734,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 120 815,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 237 442,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 733 700,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 831 270,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 076,0000
Резервы на возможные потери 45515 207 756,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 285 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 26 315,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 224 612,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 109 995,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 141 175,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 902,0000
Физическим лицам 45815 24 797,0000
Резервы на возможные потери 45818 177 139,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 23,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 527,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 619,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 69 771,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 18 095,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 165 435,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 33 861,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 120 638,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 967,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 285 138,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 983,0000
Требования по прочим операциям 47423 670,0000
Резервы на возможные потери 47425 22 246,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 68 240,0000
Требования по получению процентов 47427 2 496,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 304,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 174 948,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 67 835,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 133 369,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 291 512,0000
Резервы на возможные потери 47804 12 934,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 56 210,0000
Прочие долговые обязательства 50107 244 785,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 430,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 75 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 433 222,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 26 315,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 36 890,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 8 922,0000
Прочие долговые обязательства 50308 495 229,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 779,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 737 455,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 6 941,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 143,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 92 641,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 20 564,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 94 354,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 55 290,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 134 271,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 75 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 951 447,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 4 646,0000
Резервы на возможные потери 51510 56 882,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 800 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 1 900,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 20 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 30 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 50 100,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 141 850,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 58 893,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 89 914,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 7 257,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 81 646,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 534 490,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 335 413,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 421 101,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 9 296,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 30 814,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 240 604,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 305,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 736,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 311,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 439,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 474,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 514,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 651,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 78 254,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 677,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 9,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 488,0000
Резервы на возможные потери 60324 522,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 219 338,0000
Амортизация основных средств 60601 111 447,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20 461,0000
Нематериальные активы 60901 305,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 140,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 907,0000
Материалы 61008 2 334,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 123,0000
Издания 61010 20,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 875,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 934,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 24 205,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 325 171,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 184 865,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 301 333,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 658,0000
Другие доходы 70107 653 135,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 14 845,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 18 412,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 55 608,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 149 074,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 272 534,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 82 467,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 42,0000
Другие расходы 70209 723 239,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 514 564,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 5 734,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 174 419,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 45 086,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 176,0000
Текущие счета 80801 9 056,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 905,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 52 622,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 2 527,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 74,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 354 437,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 505,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 954 971,0000
Выставленные аккредитивы 90907 2 648,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 018 128,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 751 696,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 20,0000
Бланки 91207 74,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 706 198,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 461 566,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 19 872 160,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 21 775 075,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 094 732,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 542 751,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 120 421,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 298 696,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 764 277,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 5 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 437,0000
Арендованные основные средства 91503 110 958,0000
Арендованное другое имущество 91504 290,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 24 221,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 277,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 984,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 565 207,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 49 315 318,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 486 563,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 34 732,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 701 219,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 809,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 567 736,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 62 518,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 510 518,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 2 249,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 6 988,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 327,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 44 740,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 486 944,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 34 677,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 971 378,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 567 736,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 848 162,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 1 898,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 497 890,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 2 702,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 8 012,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 321 400,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 86 403 408,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 8 300,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 68 118 240,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 15 248 745,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 644 819,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 4,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 400 182,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 321 118,0000
Страница была полезной?