• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2001 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 35 010,0000
физическим лицам 10205 185 870,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 4 839,0000
Резервный фонд 10701 14 500,0000
Фонды специального назначения 10702 3 620,0000
Фонды накопления 10703 27 175,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 369,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 359,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 997,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 943,0000
Денежные средства в пути 20209 11 030,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 173 942,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 76 716,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 40 718,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 33 422,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 341,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 64 834,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 53,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 74 676,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 49 069,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 51,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 63 197,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 63 197,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 43 493,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 43 493,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 035,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 575,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 93 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 64 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 2 574,0000
на срок свыше 3 лет 31309 2 398,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 67 395,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 57 479,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 50 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608 24 142,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 109 400,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 51 732,0000
до востребования 32010 0,0000
до востребования 32010 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 611,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 575,0000
Резервы на возможные потери 32211 6,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 182 214,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 1 822,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 232,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 145,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 377,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 102 733,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 6 157,0000
Некоммерческие организации 40603 1 597,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 6 812,0000
Коммерческие организации 40702 565 194,0000
Некоммерческие организации 40703 43 822,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 166,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 355,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 010,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 335,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 785,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 11 030,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 49,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 28,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 11,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 074,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 410,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 10 573,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 100,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 187,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 036,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 900,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 14 798,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 73 936,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 72 606,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 506,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 24 463,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 57 480,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 11 342,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 3 036,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 850,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 45,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 1 171,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 4 000,0000
до востребования 44210 0,0000
до востребования 44210 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 52,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 42 294,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 10 000,0000
до востребования 44609 0,0000
до востребования 44609 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 523,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 523,0000
на срок до 30 дней 45203 27 767,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 184 201,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 286 774,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 446 434,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5,0000
на срок свыше 3 лет 45208 23 854,0000
до востребования 45209 0,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 24 056,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 376,0000
до востребования 45309 0,0000
до востребования 45309 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 500,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 800,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 880,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 060,0000
Кредиты до востребования 45409 0,0000
Кредиты до востребования 45409 0,0000
Резервы на возможные потери 45415 62,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 92,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 259,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 235,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 170,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 196,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 087,0000
Кредиты до востребования 45508 0,0000
Кредиты до востребования 45508 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 589,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 69,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000
Кредиты до востребования 45707 0,0000
Кредиты до востребования 45707 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 69,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 835,0000
Физическим лицам 45815 591,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 426,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 718,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 3 679,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 3 564,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 6 058,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 15 703,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 235,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 32 920,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 28 928,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 733,0000
Резервы на возможные потери 47425 91,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 977,0000
Требования по получению процентов 47427 2 717,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 203,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 068,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608 1,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 6 630,0000
приобретенные для инвестирования 50103 3 021,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 6 084,0000
приобретенные для инвестирования 50903 366,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 3 147,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 14 875,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 685,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 6 628,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 20 867,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 521,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 38 677,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 15 315,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 105 926,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 91 074,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 47 969,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 445,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 12,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 044,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 47 798,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 1 200,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 44 688,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 12 779,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 73 264,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 14 470,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 73 639,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 27 197,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 50,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 31 220,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 1 525,0000
Векселя к исполнению 52406 21 907,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 485,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 874,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 402,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 427,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 613,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 46,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 661,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 478,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 229,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 105,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 850,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 21 420,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 196,0000
Амортизация основных средств 60601 14 004,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 4 807,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 374,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 2 830,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 985,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 272,0000
Запасные части 61002 1 068,0000
Оборудование 61003 330,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 71,0000
Материалы для упаковки денег 61005 29,0000
Другие материалы 61006 129,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 4 954,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 4 954,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 280,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 45,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 811,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 54,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 19 579,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 40 520,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 322,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 352,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 10 675,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 3 001,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 59 348,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 174 089,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 35 274,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 866,0000
Разные ценности и документы 91202 117 004,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 32,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 0,0000
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 102 648,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 482 159,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 310 057,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 478 105,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 898 516,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 18 310,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 7 000,0000
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 110 691,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 219,0000
Арендованные основные средства 91503 4 015,0000
Арендованное другое имущество 91504 107,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 329,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 87,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 40,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 278,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 607,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 4 498,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 1 827,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 720 133,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 092 988,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 43 131,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 114 960,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 837,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 31 603,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 2 262,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 24 636,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 98,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 206,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 43 150,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 115 040,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 2 273,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 27 916,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 29 354,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 172,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 26 124 518,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 14 650 787,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 11 473 905,0000
Страница была полезной?