• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2000 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 45 000,0000
физическим лицам 10205 120 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 4 802,0000
Резервный фонд 10701 6 750,0000
Фонды специального назначения 10702 19 616,0000
Фонды накопления 10703 11 639,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 582,0000
Касса обменных пунктов 20206 829,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 218,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 94 524,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 34 360,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 81 739,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 59 449,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 23,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 46 908,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 30 986,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 51,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 95 764,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 20 881,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 20 881,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 36 096,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 36 096,0000
Счета для осуществления клиринга
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 571,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 58,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 25 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 27 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 2 011,0000
на срок свыше 3 лет 31309 3 506,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 8 565,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
до востребования 32010 50,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 28 550,0000
Резервы на возможные потери 32211 714,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 42 825,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 14,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 226,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 901,0000
Некоммерческие организации 40603 3 891,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 992,0000
Коммерческие организации 40702 249 183,0000
Некоммерческие организации 40703 1 623,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 553,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 52,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 001,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 15 687,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 860,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 465,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 484,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 202,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 220,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 263,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 34 857,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 25 045,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 6 088,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 605,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 3 573,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 17 130,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 28 550,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 609,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 983,0000
до востребования 44210 10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 000,0000
до востребования 44909 20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 695,0000
на срок до 30 дней 45203 2 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 29 848,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 92 945,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 825,0000
до востребования 45209 2 805,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 800,0000
Кредиты до востребования 45409 18,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 25,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 215,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 921,0000
Кредиты до востребования 45508 827,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 571,0000
до востребования 45607 5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 778,0000
Физическим лицам 45815 74,0000
Резервы на возможные потери 45818 852,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 11 252,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 7 853,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 728,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 788,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 24 056,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 580,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 348,0000
Требования по получению процентов 47427 1 181,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 27 769,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 276,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 138,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 820,0000
Резервы на возможные потери 51410 8,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 74 301,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 9 617,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 45 429,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 28 909,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 80 164,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 82 681,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 223,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 214,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 12 401,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 930,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 29 557,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 14 575,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 32 375,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 50,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 401,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 510,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 316,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 108,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 14,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 15,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 016,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 218,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 945,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 8 664,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 748,0000
Амортизация основных средств 60601 13 765,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 2 964,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 258,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 3 430,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 627,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 453,0000
Запасные части 61002 414,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 60,0000
Материалы для упаковки денег 61005 53,0000
Другие материалы 61006 278,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 182,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 3 182,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 1 181,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 54,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 410,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 991,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 35 894,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 1 076,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 4 133,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 199,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 1 548,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 34 742,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 5 084,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 719,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Доходы по организациям банков 70105 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 3 556,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 413,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 815,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 716,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 307,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 189,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 757,0000
Расходы по организациям банков 70207 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 29,0000
Другие расходы 70209 7 656,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 24 227,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 638,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 16 440,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 965 829,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 996,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 303 035,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 192 360,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 132,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 155 004,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 472 313,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 365,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 7 001,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 5 721,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 423,0000
Арендованные основные средства 91503 4 012,0000
Арендованное другое имущество 91504 107,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 100,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 87,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 40,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 278,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 607,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 289,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 3 399,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 12,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 410,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 105 722,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 28 550,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 20 406,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 28 570,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 20 335,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 51,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 190,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 144 126,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 100 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 44 309,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 8,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?