• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2001 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 42 590,0000
физическим лицам 10205 178 290,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 4 811,0000
Резервный фонд 10701 14 500,0000
Фонды специального назначения 10702 3 637,0000
Фонды накопления 10703 27 175,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 596,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 731,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 292,0000
Денежные средства в пути 20209 2 579,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 106 921,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 61 771,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 63 405,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 20 057,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 317,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 112 167,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 389,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 76 162,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 47 237,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 51,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 71 148,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 71 148,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 63 608,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 63 608,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 737,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 567,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 30,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 59 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 2 766,0000
на срок свыше 3 лет 31309 2 710,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 20 767,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 56 739,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 48 370,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
до востребования 32010 100,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 567,0000
Резервы на возможные потери 32211 6,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 56 740,0000
Резервы на возможные потери 32311 567,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 37 351,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 254,0000
Некоммерческие организации 40603 1 511,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 419,0000
Коммерческие организации 40702 349 839,0000
Некоммерческие организации 40703 55 074,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 130,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 286,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 004,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 417,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 738,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 2 579,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 28,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 11,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 73,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 410,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 13 388,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 220,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 195,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 7 791,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 966,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 12 397,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 81 060,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 60 889,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 15 538,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 56 740,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 979,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 9 649,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 5 887,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 2,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 7 000,0000
до востребования 44210 70,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 20 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 9 100,0000
до востребования 44609 311,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 50,0000
до востребования 44909 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 069,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 89 859,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 383 741,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 291 217,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 110,0000
до востребования 45209 14 787,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 271,0000
до востребования 45309 3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 997,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 315,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 800,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 360,0000
Кредиты до востребования 45409 65,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 148,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 042,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 279,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 966,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 542,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 248,0000
Кредиты до востребования 45508 1 504,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 85,0000
Кредиты до востребования 45707 85,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 786,0000
Физическим лицам 45815 584,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 370,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 2 947,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 17 565,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 8 665,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 659,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 962,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 086,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 652,0000
Требования по прочим операциям 47423 17 518,0000
Резервы на возможные потери 47425 106,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 458,0000
Требования по получению процентов 47427 1 191,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 11 558,0000
приобретенные для инвестирования 50103 2 982,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 366,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 102,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 50,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 296,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 3,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 63 804,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 13 285,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 31 486,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 90 068,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 962,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 12,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 086,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 10 388,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 32 420,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 14 237,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 4 922,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 103 842,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 20 530,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 52 020,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 26 864,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 50,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 13 724,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 806,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 618,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 402,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 364,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 147,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 12,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 11,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 67,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 20,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 533,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 476,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 603,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 744,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 850,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 19 734,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 113,0000
Амортизация основных средств 60601 13 969,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 4 438,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 356,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 3 850,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1 082,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 579,0000
Запасные части 61002 1 201,0000
Оборудование 61003 84,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 124,0000
Материалы для упаковки денег 61005 84,0000
Другие материалы 61006 243,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 4 825,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 4 825,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 1 191,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 274,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 12,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 3 420,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 499,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 293,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 20 589,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 000,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 16 233,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 28,0000
Другие доходы 70107 21 159,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 583,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 249,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 888,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 310,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 16 972,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 936,0000
Другие расходы 70209 15 765,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 40 520,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 548,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 10 675,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 49 129,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 132 349,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 33 274,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 270,0000
Разные ценности и документы 91202 110 188,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 39,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 204 942,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 412 699,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 176 083,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 229 323,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 616 824,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 22 987,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 47 001,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 40 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 59 947,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 219,0000
Арендованные основные средства 91503 4 012,0000
Арендованное другое имущество 91504 107,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 314,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 87,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 40,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 278,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 607,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 6 735,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 1 531,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 155 214,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 995 787,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 56 740,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 70 925,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 836,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 31 603,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 5 903,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 26 966,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 80,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 683,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 56 744,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 71 000,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 5 985,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 30 548,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 29 459,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 153,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 288 889,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 787 921,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 501 121,0000
Страница была полезной?