• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 267 947,0000
физическим лицам 10205 695 403,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 14 281,0000
Резервный фонд 10701 65 862,0000
Фонды специального назначения 10702 9 987,0000
Другие фонды 10704 1 025 350,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 553 933,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 348,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 55 281,0000
Денежные средства в пути 20209 31 646,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 041 215,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 403 497,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 132 208,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 519,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 734 405,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 64,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 230 978,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 82 699,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 135 908,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 113 192,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 10 046,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 6 095,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 764,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 207 417,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 207 417,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 598 979,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 598 979,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 929,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 189 724,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 879,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 378 146,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 180 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 19 956,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 606 991,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 26 748,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 40 122,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 275 426,0000
на срок свыше 3 лет 31409 294 225,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 51 748,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 19 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 68 604,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 076,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 125 714,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 244,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 8 804,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 10 733,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 293 261,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 278,0000
Некоммерческие организации 40603 824,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 513 709,0000
Коммерческие организации 40702 4 065 238,0000
Некоммерческие организации 40703 307 652,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 77 212,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 235 155,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 34,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 593 423,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 939,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 26 145,0000
Расчеты по зачетам 40907 3 603,0000
Расчеты по зачетам 40908 134,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 10 254,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 257,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506 165 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 17,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 401,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 19 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 25 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 393,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 59 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 13 430,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 148 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 416 333,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 743 270,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 304 349,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 97 742,0000
на срок свыше 3 лет 42207 847,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 125 778,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 53 507,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 67 739,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 276 298,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 082 945,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 96 325,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 4 731,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 54,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 31,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 162,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 320,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 29,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 13,0000
на срок свыше 3 лет 42507 320 972,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 440,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 27,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 600,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 6 370,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 141,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 89,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 6,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 52,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 7,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 195 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 19 500,0000
Резервы на возможные потери 44615 440,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 400 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 500 865,0000
Резервы на возможные потери 45115 2 009,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 111 923,0000
на срок до 30 дней 45203 1 086 699,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 937 540,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 126 845,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 030 784,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 223 490,0000
на срок свыше 3 лет 45208 443 938,0000
Резервы на возможные потери 45215 76 944,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 490,0000
Резервы на возможные потери 45315 6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 974,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 771,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 658,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 020,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 48 464,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 27 239,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 741,0000
Резервы на возможные потери 45415 82,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 9 400,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 14 860,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 51 897,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 264 198,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 805 727,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 799 921,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 472,0000
Резервы на возможные потери 45515 216 041,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 285 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 26 748,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 225 868,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 111 805,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 40,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 143 525,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 902,0000
Физическим лицам 45815 25 903,0000
Резервы на возможные потери 45818 180 541,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 16,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 535,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 619,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 27 036,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 8 443,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 4 955,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 167 912,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 33 892,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 108 401,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 925,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 131,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 711,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 575,0000
Резервы на возможные потери 47425 32 334,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 54 765,0000
Требования по получению процентов 47427 3 298,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 070,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 154 362,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 84 254,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 146 621,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 267 503,0000
Резервы на возможные потери 47804 14 267,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 56 575,0000
Прочие долговые обязательства 50107 174 974,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 908,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 75 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 390 685,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 26 748,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 51 356,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 3 974,0000
Прочие долговые обязательства 50308 549 646,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 740,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 419 319,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 4 868,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 137,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 161 355,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 5 105,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 55 290,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 125 371,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 832 559,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 4 646,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 48 838,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 800 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 5 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 55 700,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 40 100,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 139 350,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 182 208,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 30 584,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 68 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 385 986,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 515 285,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 568 547,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 421 235,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 7 305,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 43 741,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 311 294,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 305,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 474,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 533,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 663,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 525,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 563,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 293,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 70 832,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 481,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 545,0000
Резервы на возможные потери 60324 529,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 215 422,0000
Амортизация основных средств 60601 109 432,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 212,0000
Нематериальные активы 60901 305,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 120,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 461,0000
Материалы 61008 1 624,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 237,0000
Издания 61010 39,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 875,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 919,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 23 461,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 163 287,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 58 516,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 152 466,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 291,0000
Другие доходы 70107 327 310,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 438,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 12 179,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 28 992,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 37 465,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 143 293,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 40 929,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 42,0000
Другие расходы 70209 293 292,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 514 564,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 5 734,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 157 703,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 35 316,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 169,0000
Текущие счета 80801 7 205,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 520,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 42 252,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 884,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 74,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 145 086,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 447,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 136 392,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 708 732,0000
Разные ценности и документы 91202 1 200 087,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 24,0000
Бланки 91207 76,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 240 969,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 956 013,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 17 566 081,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 20 017 602,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 620 366,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 544 265,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 119 484,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 358 820,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 777 130,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 5 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 210,0000
Арендованные основные средства 91503 104 906,0000
Арендованное другое имущество 91504 372,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 21 859,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 307,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 984,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 638 465,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 45 903 750,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 778 852,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 116 770,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 399 058,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 347 719,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 459 646,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 1 553,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 57 348,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 514 150,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 4 891,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 778 651,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 116 723,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 400 562,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 892 835,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 459 646,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 40,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 507 910,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 506 232,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 5 612,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 248,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 11 528,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 326,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 85 115 386,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 4 300,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 68 036 727,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 13 848 723,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 912 374,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 4,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 322 184,0000
Страница была полезной?