• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 233 572,0000
физическим лицам 10205 729 778,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 14 281,0000
Резервный фонд 10701 65 862,0000
Фонды специального назначения 10702 7 468,0000
Другие фонды 10704 1 039 850,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 519 078,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 269,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 57 988,0000
Денежные средства в пути 20209 31 019,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 736 600,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 220 015,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 126 192,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 521,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 100 197,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 65,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 239 873,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 78 861,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 600,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 137 006,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 243 780,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 13 169,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 9 158,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 526,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 149 990,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 149 990,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 030 148,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 030 148,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 19 384,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 248 270,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 1 770,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 180 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 50 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 17 054,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 207 487,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 188 103,0000
на срок свыше 3 лет 31409 295 590,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 235 682,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 27 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 37 100,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 34 108,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 2 112,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 381 580,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 151,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 12 901,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 8 096,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 339 224,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 395 770,0000
Коммерческие организации 40702 4 132 425,0000
Некоммерческие организации 40703 416 194,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 44 190,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 192 439,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 41,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 525 412,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 2,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 874,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 35 179,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 25 927,0000
Расчеты по зачетам 40907 2 163,0000
Расчеты по зачетам 40908 70,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 098,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 17,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 18 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 25 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 377,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 12 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 299 596,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 144 353,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 701 501,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 64 211,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 250 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 845 522,0000
на срок свыше 3 лет 42207 832,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 81 041,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 13 219,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 43 950,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 228 457,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 304 790,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 49 500,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 4 435,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 42,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 34,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 137,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 278,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 31,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 12,0000
на срок свыше 3 лет 42507 268 718,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 329,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 30,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 551,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 139,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 83,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 6,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 54,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 4,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 8,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 4 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 184 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 4 115,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 1 550,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 400 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 500 005,0000
Резервы на возможные потери 45115 2 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 68 481,0000
на срок до 30 дней 45203 1 133 593,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 404 750,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 456 280,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 671 511,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 713 005,0000
на срок свыше 3 лет 45208 406 441,0000
Резервы на возможные потери 45215 101 617,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 552,0000
Резервы на возможные потери 45315 9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 12 106,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 900,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 430,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 39 068,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 18 340,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 7 739,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 357,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 28 690,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 194 971,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 581 053,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 561 304,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 536,0000
Резервы на возможные потери 45515 169 983,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 24 185,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 53 744,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 145 108,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 112 324,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 143 877,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 917,0000
Физическим лицам 45815 24 186,0000
Резервы на возможные потери 45818 179 974,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 12,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 537,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 45,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 8 221,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 37 505,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 33 901,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 81 572,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 989,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 7 540,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 482,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 315,0000
Резервы на возможные потери 47425 32 571,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 51 631,0000
Требования по получению процентов 47427 795,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 656,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 120 302,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 30 185,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 16 440,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 150 776,0000
Резервы на возможные потери 47804 16 507,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 56 135,0000
Прочие долговые обязательства 50107 517 091,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 921,0000
Прочие долговые обязательства 50208 450 320,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 26 872,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 27 359,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 501 823,0000
Прочие долговые обязательства 50308 374 031,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 927,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 235 866,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 4 615,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 65,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 130 156,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 5 810,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 59 380,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 86 860,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 785 625,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 19 204,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 4 646,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 42 127,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 800 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 200 700,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 83 400,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 118 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 164 886,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 99 467,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 23 330,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 153 163,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 24 978,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 856 620,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 563 790,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 423 565,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 6 157,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 237,0000
Векселя к исполнению 52406 2 830,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 43 853,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 316 756,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 300,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 475,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 305,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 518,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 524,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 567,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 318,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 58 830,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 296,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 787,0000
Резервы на возможные потери 60324 447,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 183 995,0000
Амортизация основных средств 60601 104 236,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 820,0000
Нематериальные активы 60901 305,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 39,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 371,0000
Материалы 61008 1 934,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 080,0000
Издания 61010 38,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 875,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 775,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 20 743,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 135 821,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 71 204,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 210 751,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 60,0000
Другие доходы 70107 752 778,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 702,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 9 051,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 20 612,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 81 441,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 200 771,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 38 303,0000
Другие расходы 70209 755 827,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 349 064,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 815,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 96 425,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 375 360,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 923,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 952 954,0000
Выставленные аккредитивы 90907 16 095,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 186 765,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 1 183 291,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 25,0000
Бланки 91207 73,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 449 464,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 737 781,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 13 565 259,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 15 111 923,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 513 496,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 221 297,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 142 312,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 80 714,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 515 449,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 5 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 531,0000
Арендованные основные средства 91503 70 785,0000
Арендованное другое имущество 91504 372,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19 706,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 325,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 463,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 478 409,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 35 680 962,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 368 321,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 49 867,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 697 872,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 461 969,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 59 690,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 4 671,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 750,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 24 941,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 369 072,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 49 867,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 483 814,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 395 969,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 25 288,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 59 690,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 237 841,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 5 828,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 40 712,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 391,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 62 795 368,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 58 183 256,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 788 787,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 823 716,0000
Страница была полезной?