• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 233 572,0000
физическим лицам 10205 729 778,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 14 281,0000
Резервный фонд 10701 65 862,0000
Фонды специального назначения 10702 8 265,0000
Другие фонды 10704 1 039 850,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 427 397,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 271,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 56 786,0000
Денежные средства в пути 20209 34 101,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 169 716,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 236 484,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 121 417,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 525,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 459 275,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 66,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 225 606,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 78 291,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 203 012,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 165 883,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 750,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 951,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 951,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 5 903,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 910,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 105 850,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 105 850,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 063 542,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 063 542,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 110,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 282 018,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 1 878,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 16 988,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 208 316,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 27 079,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 189 552,0000
на срок свыше 3 лет 31409 297 868,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 944 955,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 37 100,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 2 129,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 674 265,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 131,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 9 451,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 8 307,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 355 428,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 18,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 394 626,0000
Коммерческие организации 40702 4 192 929,0000
Некоммерческие организации 40703 181 110,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 42 281,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 173 309,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 41,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 387 586,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 79 895,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 369,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 19 902,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 32 108,0000
Расчеты по зачетам 40907 1 649,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 6 982,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 191,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 17,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 30 990,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 26 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 292,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 147 952,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 236 448,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 749 031,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 64 281,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 250 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 846 122,0000
на срок свыше 3 лет 42207 826,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 63 072,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 8 886,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 31 968,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 197 532,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 107 342,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 61 188,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 4 376,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 22,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 34,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 141,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 285,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 28,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 12,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 0,0000
на срок свыше 3 лет 42507 270 789,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 403,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 30,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 551,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 139,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 84,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 6,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 54,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 4,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 8,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 20 774,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 124 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 20 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 8 715,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 11 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 400 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 511 995,0000
Резервы на возможные потери 45115 5 120,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 85 451,0000
на срок до 30 дней 45203 876 128,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 653 477,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 227 502,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 725 207,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 583 904,0000
на срок свыше 3 лет 45208 405 784,0000
Резервы на возможные потери 45215 122 251,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 428,0000
Резервы на возможные потери 45315 10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 902,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 500,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 084,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 565,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 41 227,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 17 446,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 8 124,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 80 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 60 858,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 28 681,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 95 420,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 592 096,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 407 529,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 812,0000
Резервы на возможные потери 45515 165 667,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 54 158,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 369 356,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 113 190,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 144 882,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 917,0000
Физическим лицам 45815 22 585,0000
Резервы на возможные потери 45818 179 597,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 45,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 542,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 45,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 6 301,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 34 339,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 33 916,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 72 592,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 6 976,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 50 349,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 180,0000
Требования по прочим операциям 47423 22 888,0000
Резервы на возможные потери 47425 25 521,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 46 160,0000
Требования по получению процентов 47427 875,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 789,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 109 301,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 27 564,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 101 594,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 565 014,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 944,0000
Прочие долговые обязательства 50208 349 765,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 27 079,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 27 570,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 501 823,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 344 031,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 586,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 578 172,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 242 764,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 87,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 84 609,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 59 588,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 75 860,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 103 973,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 19 204,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 4 646,0000
Резервы на возможные потери 51510 38 557,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 800 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 7 400,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 205 700,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 113 600,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 145 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 103 986,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 101 182,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 94 726,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 19 454,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 42 524,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 868 691,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 521 439,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 425 922,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 1 157,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 27,0000
Векселя к исполнению 52406 27 790,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 45 309,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 317 027,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 300,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 638,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 301,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 29,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 831,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 373,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 494,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 136,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 59 171,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 651,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 64,0000
Резервы на возможные потери 60324 441,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 179 626,0000
Амортизация основных средств 60601 102 598,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 921,0000
Нематериальные активы 60901 305,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 39,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 351,0000
Материалы 61008 1 457,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 624,0000
Издания 61010 14,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 875,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 972,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 22 978,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 349 214,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 815,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 87 299,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 373 659,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 389,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 235 366,0000
Выставленные аккредитивы 90907 707,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 993 573,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 386 194,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 27,0000
Бланки 91207 68,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 390 807,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 845 171,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 286 508,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 13 808 123,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 314 077,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 146 707,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 116 719,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 80 401,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 413 423,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 5 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 531,0000
Арендованные основные средства 91503 66 071,0000
Арендованное другое имущество 91504 372,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 392,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 325,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 463,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 118 307,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 33 373 771,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 53 887,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 848 602,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 66 000,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 55 433,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 54 683,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 240 188,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 6 531,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 271,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 46 016,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 54 158,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 309 624,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 25 288,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 55 433,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 577 478,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 55 677,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 243 644,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 9 597,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 40 712,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 152,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 80 785 873,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 57 379 083,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 22 781 126,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 625 816,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?