• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 246 690,0000
физическим лицам 10205 716 660,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 4 999,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 14 281,0000
Резервный фонд 10701 65 862,0000
Фонды специального назначения 10702 16 406,0000
Другие фонды 10704 1 040 309,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 389 841,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 270,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 41 412,0000
Денежные средства в пути 20209 32 811,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 581 623,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 386 360,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 111 450,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 523,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 328 084,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 66,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 202 528,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 78 012,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 900,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 164 348,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 135 731,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 100,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 100,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 5 742,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 317,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 98 316,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 98 316,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 494 393,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 494 393,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 072,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 258 646,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 1 812,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 94 444,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 25 978,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 207 936,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 26 984,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 188 888,0000
на срок свыше 3 лет 31409 283 332,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 327 976,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 37 100,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 80 952,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 906,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 720 473,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 139,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 11 966,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 10 284,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 230 482,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 109,0000
Некоммерческие организации 40603 244,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 385 323,0000
Коммерческие организации 40702 3 435 871,0000
Некоммерческие организации 40703 185 649,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 30 781,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 129 922,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 41,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 374 037,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 52 895,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 301,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 10 235,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 28 052,0000
Расчеты по зачетам 40907 739,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 393,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 15,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 19 298,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 17,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 29 190,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 26 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 286,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 82 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 144 338,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 669 994,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 64 272,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 250 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 644 667,0000
на срок свыше 3 лет 42207 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 59 786,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 9 834,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 29 712,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 136 153,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 948 232,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 104 327,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 82,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 26,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 20,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 92,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 331,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 40,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 12,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 50,0000
на срок свыше 3 лет 42507 269 840,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 536,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 30,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 340,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 138,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 4,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 7,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 108,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 14,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 20 774,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 75 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 100 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 20 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 6 075,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 13 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 400 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 486 322,0000
Резервы на возможные потери 45115 4 863,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 82 649,0000
на срок до 30 дней 45203 769 688,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 083 069,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 228 977,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 841 592,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 425 171,0000
на срок свыше 3 лет 45208 424 234,0000
Резервы на возможные потери 45215 107 048,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 928,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 712,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 350,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 800,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 27 305,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 15 644,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 8 419,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 429,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 56 586,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15 326,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 132 735,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 540 380,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 345 936,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 167,0000
Резервы на возможные потери 45515 145 409,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 395 046,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 112 793,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 144 421,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 917,0000
Физическим лицам 45815 18 899,0000
Резервы на возможные потери 45818 175 714,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3,0000
Физическим лицам 45915 21,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 540,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 45,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 6 176,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 33 908,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 33 909,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 64 863,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 595,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 11 659,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 327,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 251,0000
Резервы на возможные потери 47425 31 112,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 53 562,0000
Требования по получению процентов 47427 1 104,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 990,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 106 459,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 104 485,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 56 195,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 492 951,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 933,0000
Прочие долговые обязательства 50208 219 065,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 26 984,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 27 473,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 501 823,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 20 049,0000
Прочие долговые обязательства 50308 264 901,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 8 398,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 318,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 30 700,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 37,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 108 900,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 932,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 63 277,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 158 861,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 856 788,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 183 842,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 4 646,0000
Резервы на возможные потери 51510 55 988,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 800 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 220 550,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 135 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 169 100,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 156 286,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 76 866,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 91 112,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 23 426,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 42 398,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 958 884,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 516 800,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 425 892,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 1 157,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 27,0000
Векселя к исполнению 52406 22 691,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 36 526,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 311 418,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 757,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 300,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 304,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 324,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 479,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 809,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 124,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 62 729,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 975,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 64,0000
Резервы на возможные потери 60324 440,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 176 053,0000
Амортизация основных средств 60601 101 011,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 113,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 305,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 19,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 351,0000
Материалы 61008 2 030,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 565,0000
Издания 61010 10,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 875,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 907,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 22 446,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 236 535,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 364 804,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 404 084,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 232,0000
Другие доходы 70107 538 323,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 632,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 16 725,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 40 487,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 296 248,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 367 749,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 74 129,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 207,0000
Другие расходы 70209 626 749,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 166 753,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 818,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 72 658,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 822 394,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 394,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 297 811,0000
Выставленные аккредитивы 90907 707,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 125 549,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 389 258,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 25,0000
Бланки 91207 67,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 381 980,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 849 946,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 712 426,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 13 515 723,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 168 717,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 121 805,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 106 977,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 81 964,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 372 637,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 5 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 605,0000
Арендованные основные средства 91503 64 831,0000
Арендованное другое имущество 91504 337,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 229,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 343,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 463,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 923 334,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 33 130 859,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 126,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 73 129,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 61 933,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 54 499,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 30 745,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 27 462,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 7 280,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 126,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 50 625,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 25 288,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 61 933,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 8 129,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 35 760,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 32 602,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 40 712,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 272,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 58 137 363,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 56 272 569,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 384 301,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 480 766,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 4 999,0000
Страница была полезной?