• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 246 690,0000
физическим лицам 10205 716 660,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 4 999,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 14 281,0000
Резервный фонд 10701 51 862,0000
Фонды специального назначения 10702 6 794,0000
Другие фонды 10704 394 864,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 389 195,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 109,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 49 008,0000
Денежные средства в пути 20209 38 690,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 843 422,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 385 637,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 268 094,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 529,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 287 670,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 66,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 185 342,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 71 354,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 194 760,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 539 271,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 3 661,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 661,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 5 238,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 749,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 126 577,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 126 577,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 792 053,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 792 053,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 834,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 463 797,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 8 254,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 110 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 62 807,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 150 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 209 096,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 27 274,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 190 917,0000
на срок свыше 3 лет 31409 272 739,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 141 967,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 85 100,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 925,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 932 767,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 199,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 8 371,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 9 617,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 141 411,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 113,0000
Некоммерческие организации 40603 4 115,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 412 592,0000
Коммерческие организации 40702 3 233 516,0000
Некоммерческие организации 40703 62 372,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 31 866,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 95 325,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 41,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 376 310,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 195,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 8 093,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 14 847,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 36 882,0000
Расчеты по зачетам 40907 2 188,0000
Расчеты по зачетам 40908 57,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 8 888,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 137,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 2 735,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 16 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 17,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 17 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 22 190,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 26 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 280,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 82 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 183 998,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 639 882,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1 262,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 250 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 644 717,0000
на срок свыше 3 лет 42207 497,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 42 713,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 10 904,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 30 553,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 138 449,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 907 966,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 123 690,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 82,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 31,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 89,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 326,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 40,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 12,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 94 674,0000
на срок свыше 3 лет 42507 272 739,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 7 184,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 340,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 139,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 4,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 37,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 102,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 14,0000
на срок свыше 3 лет 43807 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 120 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 20 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 400 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 372 562,0000
Резервы на возможные потери 45115 725,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 101 890,0000
на срок до 30 дней 45203 854 768,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 916 004,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 266 206,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 756 609,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 438 516,0000
на срок свыше 3 лет 45208 426 623,0000
Резервы на возможные потери 45215 66 913,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 759,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 400,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 150,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 30 313,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 749,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 8 837,0000
Резервы на возможные потери 45415 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 56 180,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15 481,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 151 548,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 461 329,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 248 353,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 317,0000
Резервы на возможные потери 45515 139 521,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 540 569,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 145 829,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 922,0000
Физическим лицам 45815 17 132,0000
Резервы на возможные потери 45818 175 119,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 10,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 545,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 45,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 68,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 54 483,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 33 929,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 56 995,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 993,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 12 541,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 176,0000
Требования по прочим операциям 47423 12 712,0000
Резервы на возможные потери 47425 38 924,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 36 515,0000
Требования по получению процентов 47427 1 048,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 859,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 85 139,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 93 829,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 56 525,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 49 860,0000
Прочие долговые обязательства 50107 358 916,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 140 906,0000
Прочие долговые обязательства 50208 344 017,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 27 274,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 27 768,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 416 456,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 20 049,0000
Прочие долговые обязательства 50308 330 480,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 16 895,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 570 914,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 42,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 63 567,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 167 905,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 656 559,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 164 637,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 316,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 4 646,0000
Резервы на возможные потери 51510 56 253,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 3 050,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 142 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 384 100,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 141 186,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 73 092,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 40 858,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 35 253,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 50 818,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 853 900,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 459 565,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 398 482,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 17 247,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 3 192,0000
Векселя к исполнению 52406 50 403,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 40 673,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 312 940,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 656,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 457,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 382,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 382,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 255,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 543,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 740,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 32 737,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 254,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 65,0000
Резервы на возможные потери 60324 448,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 170 140,0000
Амортизация основных средств 60601 99 587,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 671,0000
Нематериальные активы 60901 296,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 288,0000
Материалы 61008 1 529,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 95,0000
Издания 61010 18,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 875,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 711,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 20 404,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 112 450,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 261 180,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 187 186,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 207,0000
Другие доходы 70107 226 482,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 057,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 11 905,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 20 777,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 80 779,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 164 045,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 41 342,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 15,0000
Другие расходы 70209 380 267,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 166 753,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 852 523,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 818,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 58 571,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 183 078,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 829 507,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 705,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 297 561,0000
Выставленные аккредитивы 90907 109 445,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 212 730,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 358 488,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 30,0000
Бланки 91207 66,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 434 876,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 625 566,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 201 626,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 13 619 069,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 200 375,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 108 976,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 107 228,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 80 909,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 390 786,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 5 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 692,0000
Арендованные основные средства 91503 56 810,0000
Арендованное другое имущество 91504 337,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 370,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 343,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 463,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 026 037,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 32 648 926,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 275 466,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 739 519,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 61 256,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 185 427,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 917,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 88 636,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 276 383,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 25 288,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 61 256,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 763 156,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 184 426,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 40 712,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 289,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 62 487 462,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 57 310 274,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 419 459,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 758 019,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 4 999,0000
Страница была полезной?