• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2000 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 45 000,0000
физическим лицам 10205 120 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 4 808,0000
Резервный фонд 10701 14 500,0000
Фонды специального назначения 10702 3 668,0000
Фонды накопления 10703 27 175,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 26 133,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 789,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 141,0000
Денежные средства в пути 20209 2 044,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 122 401,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 58 166,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 617,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 69 398,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 70 673,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 23,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 45 016,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 32 849,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 49,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 51,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 87,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 16 578,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 58 616,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 58 616,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 63 295,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 63 295,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 153,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 555,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 53 552,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 6 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 3 454,0000
на срок свыше 3 лет 31309 3 127,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 45 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 22 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 49 950,0000
до востребования 32010 11 210,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 555,0000
Резервы на возможные потери 32211 6,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 1 108,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 197,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 9 487,0000
Некоммерческие организации 40603 3 830,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 9 298,0000
Коммерческие организации 40702 334 478,0000
Некоммерческие организации 40703 51 803,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 489,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 552,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 002,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 173,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 354,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 2 044,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 28,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 11,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 137,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 160,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 897,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 220,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 7 371,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 761,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 8 936,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 83 512,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 31 812,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 7 927,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 83 250,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 168,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 6 507,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 5 758,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 8,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 15 000,0000
до востребования 44609 180,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 200,0000
до востребования 44909 32,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 281,0000
на срок до 30 дней 45203 58 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 176 596,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 214 772,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 156 677,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 385,0000
до востребования 45209 7 439,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 500,0000
до востребования 45309 5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 441,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 149,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 300,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 340,0000
Кредиты до востребования 45409 441,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 8,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 252,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 85,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 891,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 811,0000
Кредиты до востребования 45508 803,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 111,0000
Кредиты до востребования 45707 111,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 722,0000
Физическим лицам 45815 574,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 752,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 2 931,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 2 164,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 545,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 162,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 172,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 17 441,0000
Требования по прочим операциям 47423 34 650,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 675,0000
Требования по получению процентов 47427 2 333,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 39 548,0000
приобретенные для инвестирования 50103 2 917,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 366,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 127,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 6 412,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 47 400,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 538,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 29 337,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 11 985,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 23 731,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 7 133,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 101 373,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 33 525,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 12,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 071,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 45 323,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 3 035,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 82 443,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 2 454,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 41 358,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 17 684,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 50,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 178,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 858,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 021,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 401,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 264,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 742,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 492,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 15,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 853,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 11,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 744,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 945,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 14 506,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 046,0000
Амортизация основных средств 60601 13 900,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 3 727,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 320,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4,0000
Нематериальные активы 60901 3 755,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 950,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 342,0000
Запасные части 61002 1 100,0000
Оборудование 61003 0,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 113,0000
Материалы для упаковки денег 61005 88,0000
Другие материалы 61006 348,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 633,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 3 633,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 2 333,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 118,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 552,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 700,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 2 837,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 367,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 1 111,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 27 236,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 94,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 756,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 8 214,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 514 925,0000
Выставленные аккредитивы 90907 785,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 95 874,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 226,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 54,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 534 267,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 393 508,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 169 235,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 128 689,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 079 882,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 8 099,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 47 001,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 40 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 48 781,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 219,0000
Арендованные основные средства 91503 4 012,0000
Арендованное другое имущество 91504 107,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 311,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 87,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 40,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 278,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 607,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 12 670,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 903,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 149 355,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 941 426,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 27 750,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 60 065,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 53 300,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 60,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 1 598,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 27 811,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 58 819,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 56 143,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 177,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 460 908,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 253 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 208 085,0000
Страница была полезной?