• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 246 690,0000
физическим лицам 10205 716 660,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 24 999,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 14 281,0000
Резервный фонд 10701 51 862,0000
Фонды специального назначения 10702 7 093,0000
Другие фонды 10704 394 864,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 385 046,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 41 256,0000
Денежные средства в пути 20209 31 180,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 123 006,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 343 829,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 256 016,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 947,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 204 684,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 67,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 168 606,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 74 390,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 173 948,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 188 683,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 18 072,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 100,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 100,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 3 311,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 878,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 107 237,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 107 237,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 753 563,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 753 563,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 105 544,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 406 926,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 21,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 126 247,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 35 108,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 180 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 211 050,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 27 763,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 194 338,0000
на срок свыше 3 лет 31409 277 626,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 130 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 90 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 960,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 208 220,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 116,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 289,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 8 700,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 216 676,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 79,0000
Некоммерческие организации 40603 4 148,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 402 431,0000
Коммерческие организации 40702 2 856 361,0000
Некоммерческие организации 40703 55 229,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 28 241,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 109 388,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 41,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 346 653,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 194,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 353,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 2 951,0000
Невыплаченные переводы 40905 13,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 28 751,0000
Расчеты по зачетам 40907 817,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 400,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 152,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 2 678,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 16 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 17,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 21 938,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 26 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 266,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 82 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 61 558,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 631 317,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1 253,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 250 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 45 179,0000
на срок свыше 3 лет 42207 493,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 38 712,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 5 948,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 21 465,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 180 873,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 557 921,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 162 958,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 85,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 22,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 19,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 83,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 322,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 42,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 12,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 235 417,0000
на срок свыше 3 лет 42507 277 626,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 921,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 341,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 140,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 4,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 412,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 110,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 14,0000
на срок свыше 3 лет 43807 2,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 56 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 65 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 129 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 20 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 400 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 312 142,0000
Резервы на возможные потери 45115 121,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 65 565,0000
на срок до 30 дней 45203 903 831,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 930 458,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 349 144,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 564 605,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 026 862,0000
на срок свыше 3 лет 45208 430 677,0000
Резервы на возможные потери 45215 82 584,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 252,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 521,0000
Резервы на возможные потери 45315 8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 692,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 101,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 146,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 462,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 424,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 9 328,0000
Резервы на возможные потери 45415 314,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 66 060,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 156 820,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 447 001,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 192 083,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 092,0000
Резервы на возможные потери 45515 132 030,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 578 017,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 148 205,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 922,0000
Физическим лицам 45815 15 814,0000
Резервы на возможные потери 45818 176 238,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 132,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 555,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 45,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 837,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 5 407,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 36 482,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 30 963,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 52 307,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 19 293,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 355,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 178,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 933,0000
Резервы на возможные потери 47425 10 267,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 30 419,0000
Требования по получению процентов 47427 426,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 442,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 79 437,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 56 361,0000
Резервы на возможные потери 47804 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 59 149,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 49 940,0000
Прочие долговые обязательства 50107 381 499,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 23 963,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 100 839,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 27 763,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 28 266,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 444 071,0000
Прочие долговые обязательства 50308 320 279,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 7 114,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 6 663,0000
Прочих резидентов 50606 452 083,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 127 010,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 79,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 64 057,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 152 705,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 806 446,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 164 637,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 316,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 4 646,0000
Резервы на возможные потери 51510 53 103,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 116 200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 390 600,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 162 786,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 110 409,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 52 422,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 45 052,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 55 897,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 708 740,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 352 207,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 408 212,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 21 047,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 372,0000
Векселя к исполнению 52406 5 945,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 35 240,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 296 551,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 653,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 457,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 236,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 456,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 226,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 142,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16 559,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 621,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 64,0000
Резервы на возможные потери 60324 442,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 168 894,0000
Амортизация основных средств 60601 98 372,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 727,0000
Нематериальные активы 60901 65,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 254,0000
Материалы 61008 1 609,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 49,0000
Издания 61010 17,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 875,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 749,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 21 140,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 166 688,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 706 120,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 818,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 23 845,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 145 697,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 433 670,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 865,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 215 310,0000
Выставленные аккредитивы 90907 707,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 206 245,0000
Разные ценности и документы 91202 1 085 801,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 29,0000
Бланки 91207 67,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 394 382,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 431 244,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 784 578,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 559 697,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 820 282,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 66 136,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 107 652,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 79 211,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 329 792,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 5 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 692,0000
Арендованные основные средства 91503 52 669,0000
Арендованное другое имущество 91504 337,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 788,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 353,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 463,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 544 456,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 29 063 519,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 154 382,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 66 947,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 834 144,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 58 300,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 56 516,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 972 359,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 31 734,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 200 353,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 7 034,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 584,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 154 515,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 67 394,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 8 499,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 25 288,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 56 516,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 855 769,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 885 515,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 27 841,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 249 816,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 7 958,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 33 012,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 10 230,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 26 644,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 69 849 042,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 58 950 289,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 10 141 026,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 758 019,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 26 352,0000
Страница была полезной?