• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 246 543,0000
физическим лицам 10205 716 807,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 26 352,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 14 281,0000
Резервный фонд 10701 51 862,0000
Фонды специального назначения 10702 7 686,0000
Другие фонды 10704 394 864,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 346 986,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 30 747,0000
Денежные средства в пути 20209 25 467,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 858 980,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 461 729,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 192 173,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 086,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 187 819,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 68,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 197 926,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 72 934,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 88 968,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 100,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 100,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 13 168,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 13 674,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 119 172,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 119 172,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 440 450,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 440 450,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 062,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 319 520,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 23,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 417 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 25 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 112 489,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 28 122,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 196 856,0000
на срок свыше 3 лет 31409 281 223,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 157 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 235 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 985,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 84 367,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 75,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 16 107,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 7 309,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 118 369,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 284,0000
Некоммерческие организации 40603 4 189,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 434 716,0000
Коммерческие организации 40702 2 711 333,0000
Некоммерческие организации 40703 32 352,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 27 723,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 168 043,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 41,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 332 034,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 192,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 975,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 23 930,0000
Расчеты по зачетам 40907 1 160,0000
Расчеты по зачетам 40908 183,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 8 476,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 1 033,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 2 666,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 16 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 17,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 15 938,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 26 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 266,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 83 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 57 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 574 879,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 4 655,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 250 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 47 275,0000
на срок свыше 3 лет 42207 784,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 35 562,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 8 015,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 6 180,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 23 471,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 180 691,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 438 541,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 184 742,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 83,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 20,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 81,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 316,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 42,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 12,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 211 417,0000
на срок свыше 3 лет 42507 281 223,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 757,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 341,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 141,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 4,0000
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 827,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 223,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 14,0000
на срок свыше 3 лет 43807 2,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 65 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 179 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 20 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 2 300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 400 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 312 653,0000
Резервы на возможные потери 45115 126,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 76 211,0000
на срок до 30 дней 45203 665 206,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 971 232,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 374 462,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 992 897,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 085 382,0000
на срок свыше 3 лет 45208 411 257,0000
Резервы на возможные потери 45215 87 958,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 252,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 641,0000
Резервы на возможные потери 45315 19,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 920,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 350,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 666,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 330,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 554,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 9 787,0000
Резервы на возможные потери 45415 15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 600,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 141,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 81 704,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 152 483,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 466 005,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 153 479,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 494,0000
Резервы на возможные потери 45515 131 256,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 585 506,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 156 084,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 922,0000
Физическим лицам 45815 11 894,0000
Резервы на возможные потери 45818 181 947,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 69,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 42,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 471,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 24 339,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 24 338,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 47 545,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 27 335,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 903,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 180,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 209,0000
Резервы на возможные потери 47425 12 678,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 37 541,0000
Требования по получению процентов 47427 482,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 476,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 68 979,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 63 113,0000
Резервы на возможные потери 47804 95,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 59 380,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 49 920,0000
Прочие долговые обязательства 50107 358 518,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 057,0000
Прочие долговые обязательства 50208 213 822,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 28 122,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 57 320,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 266 951,0000
Прочие долговые обязательства 50308 140 072,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 853,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 143 618,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 10,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 40,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 64 417,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 159 754,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 057 322,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 316,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 4 646,0000
Резервы на возможные потери 51510 53 520,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 97 385,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 113 200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 429 557,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 156 786,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 52 079,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 23 248,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 20 853,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 94 072,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 380 945,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 391 792,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 408 448,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 610,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 3,0000
Векселя к исполнению 52406 15 472,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 33 078,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 298 986,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 392,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 330,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 216,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 529,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 877,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 230,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 048,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 761,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 68,0000
Резервы на возможные потери 60324 452,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 165 839,0000
Амортизация основных средств 60601 97 044,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 665,0000
Нематериальные активы 60901 65,0000
Запасы
Запасные части 61002 970,0000
Материалы 61008 891,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 87,0000
Издания 61010 13,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 97,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 97,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 875,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 723,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 23 597,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 200 930,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 252 332,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 254 580,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 24,0000
Другие доходы 70107 486 838,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 474,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 12 799,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 35 863,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 307 422,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 234 604,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 58 237,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 29,0000
Другие расходы 70209 456 960,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 706 120,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 957,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 131 786,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 18 859 254,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 021,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 386 106,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 156 673,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 726 754,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 28,0000
Бланки 91207 69,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 411 833,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 047 591,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 217 579,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 277 855,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 162 260,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 74 251,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 107 964,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 78 873,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 294 106,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11 749,0000
Арендованные основные средства 91503 48 511,0000
Арендованное другое имущество 91504 337,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 301,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 353,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 463,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 868 199,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 47 017 737,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 157 507,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 66 661,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 364 202,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 72 477,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 55 032,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 69 718,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 579 315,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 506 176,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 246 631,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 40 913,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 25 043,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 82,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 157 562,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 66 687,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 58 322,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 25 288,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 55 032,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 402 472,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 15 431,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 544 511,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 479 548,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 210 195,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 57 882,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 27 363,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 33 012,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 50 452,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 26 686,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 57 246 062,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 55 110 133,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 378 244,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 758 019,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 26 352,0000
Страница была полезной?