• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 220 191,0000
физическим лицам 10205 743 159,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 14 281,0000
Резервный фонд 10701 51 862,0000
Фонды специального назначения 10702 8 379,0000
Другие фонды 10704 394 864,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 437 830,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 24 359,0000
Денежные средства в пути 20209 23 059,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 724 978,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 415 625,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 104 369,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 554,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 222 589,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 68,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 168 375,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 73 157,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 10 775,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 106 931,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 100,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 100,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 16 442,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 16 919,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 108 636,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 108 636,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 537 257,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 537 257,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 249,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 261 356,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 75 949,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 72 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 112 483,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 196 845,0000
на срок свыше 3 лет 31409 281 207,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 40 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 126 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 235 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 985,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 194 033,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 43,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 11 330,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 7 735,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 98 359,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 20,0000
Некоммерческие организации 40603 4 385,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 113 527,0000
Коммерческие организации 40702 2 510 742,0000
Некоммерческие организации 40703 39 687,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 24 069,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 152 580,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 41,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 288 780,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 191,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 028,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 21 268,0000
Расчеты по зачетам 40907 1 836,0000
Расчеты по зачетам 40908 4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 734,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 2 723,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 16 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 17,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 15 938,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 16 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 266,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 83 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 56 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 645 727,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 4 647,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 41 273,0000
на срок свыше 3 лет 42207 713,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 35 241,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 5 631,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 21 745,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 184 002,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 343 976,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 204 920,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 85,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 22,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 76,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 300,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 44,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 12,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 188 524,0000
на срок свыше 3 лет 42507 281 207,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 526,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 159,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 140,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 4,0000
на срок до 30 дней 43802 40,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 186,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 88,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 14,0000
на срок свыше 3 лет 43807 2,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 49 762,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 189 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 10 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 2 300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 400 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 314 147,0000
Резервы на возможные потери 45115 132,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 81 567,0000
на срок до 30 дней 45203 547 529,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 004 934,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 078 824,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 987 958,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 035 465,0000
на срок свыше 3 лет 45208 411 241,0000
Резервы на возможные потери 45215 95 856,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 871,0000
Резервы на возможные потери 45315 19,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 756,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 280,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 331,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 967,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 553,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 9 842,0000
Резервы на возможные потери 45415 15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 856,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 652,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 69 818,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 155 747,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 442 210,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 131 028,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 231,0000
Резервы на возможные потери 45515 125 969,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 557 352,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 156 300,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 922,0000
Физическим лицам 45815 13 404,0000
Резервы на возможные потери 45818 182 900,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 1,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 42,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 2 521,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 14 738,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 14 738,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 41 962,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 948,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 41 687,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 010,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 175,0000
Резервы на возможные потери 47425 12 815,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 31 953,0000
Требования по получению процентов 47427 628,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 586,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 62 585,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 81 829,0000
Резервы на возможные потери 47804 79,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 59 482,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 49 760,0000
Прочие долговые обязательства 50107 359 529,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 057,0000
Прочие долговые обязательства 50208 184 296,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 28 121,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 14 060,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 640 099,0000
Прочие долговые обязательства 50308 131 394,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 8 961,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 341 182,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 213,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 29,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 78 526,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 112 913,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 922 732,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 25 925,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 316,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 4 646,0000
Резервы на возможные потери 51510 49 233,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 57 795,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 121 892,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 407 657,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 156 736,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 58 741,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 64 469,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 56 446,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 86 071,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 365 790,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 415 697,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 408 447,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 172,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 1,0000
Векселя к исполнению 52406 70 323,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 27 599,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 293 870,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 761,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 342,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 55,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 226,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 482,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 557,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 851,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 987,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 67,0000
Резервы на возможные потери 60324 469,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 168 830,0000
Амортизация основных средств 60601 97 567,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 502,0000
Нематериальные активы 60901 65,0000
Запасы
Запасные части 61002 971,0000
Материалы 61008 618,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 54,0000
Издания 61010 8,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 875,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 707,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 24 992,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 104 496,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 153 638,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 170 291,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 16,0000
Другие доходы 70107 271 339,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 567,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 432,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 19 629,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 201 408,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 158 305,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 29 351,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 12,0000
Другие расходы 70209 268 491,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 706 120,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 201,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 131 786,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 18 863 941,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 538,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 232 867,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 145 391,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 750 715,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 30,0000
Бланки 91207 69,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 409 031,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 871 166,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 318 313,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 11 550 922,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 001 840,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 96 269,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 107 962,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 459 267,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11 175,0000
Арендованные основные средства 91503 47 552,0000
Арендованное другое имущество 91504 337,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 633,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 363,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 463,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 870 138,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 45 019 712,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 883 033,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 467 883,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 58 300,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 55 443,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 112 289,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 259 389,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 483 058,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 45 046,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 45 270,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 28 249,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 94 240,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 139,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 883 174,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 115 087,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 25 288,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 55 443,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 481 272,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 224 567,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 457 148,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 39 429,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 39 310,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 30 771,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 103 042,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 33 012,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 44 796,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 320,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 59 093 841,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 56 222 065,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 114 077,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 758 019,0000
Страница была полезной?