• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2000 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 45 000,0000
физическим лицам 10205 120 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 4 802,0000
Резервный фонд 10701 14 500,0000
Фонды специального назначения 10702 3 784,0000
Фонды накопления 10703 27 175,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 27 006,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 782,0000
Денежные средства в пути 20209 1 313,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 78 400,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 113 742,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 958,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 75,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 114 380,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 23,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 32 669,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 34 162,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 101,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 51,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1 200,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 4 003,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 63 369,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 63 369,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 62 412,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 62 412,0000
Счета для осуществления клиринга
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 556,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 225,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 76 700,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 13 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 58 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 3 347,0000
на срок свыше 3 лет 31309 2 871,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 8 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 48 650,0000
до востребования 32010 487,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 31 до 90 дней 32205 21 887,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 278,0000
Резервы на возможные потери 32211 222,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 406,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4 290,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 846,0000
Некоммерческие организации 40603 2 667,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 778,0000
Коммерческие организации 40702 312 636,0000
Некоммерческие организации 40703 12 837,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 201,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 190,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 013,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 197,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 1 313,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 28,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 11,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 463,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 160,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 6 681,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 220,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 6 149,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 718,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 17 776,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 67 532,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 20 356,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 3 636,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 27 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 970,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 9 382,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 757,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 23,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 500,0000
до востребования 44909 15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 728,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 105 052,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 160 804,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 161 212,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 900,0000
до востребования 45209 5 270,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 500,0000
до востребования 45309 5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 400,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 600,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 625,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 290,0000
Кредиты до востребования 45409 49,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 170,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 417,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 887,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 667,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 871,0000
Кредиты до востребования 45508 755,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 111,0000
Кредиты до востребования 45707 111,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 668,0000
Физическим лицам 45815 574,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 740,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 430,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 12 399,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 12 408,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 34 954,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 281,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 8 674,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 8 674,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 216,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 318,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 5,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 580,0000
Требования по прочим операциям 47423 52 703,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 576,0000
Требования по получению процентов 47427 2 653,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 23 484,0000
приобретенные для инвестирования 50103 2 922,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 366,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 182,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 8 770,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 984,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 209,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 12 694,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 3 131,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 278,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 33 575,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 41 885,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 42 621,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 11 134,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 120 073,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 40 641,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 4,0000
Резервы на возможные потери 51510 9 334,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 27 554,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 7 914,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 80 025,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 28 194,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 28 057,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 14 351,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 550,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 730,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 401,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 401,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 203,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 786,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 95,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 42,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 166,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 15,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 365,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 579,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 10,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 182,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 945,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 13 411,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 996,0000
Амортизация основных средств 60601 13 866,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 3 461,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 302,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 121,0000
Нематериальные активы 60901 3 547,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 857,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 693,0000
Запасные части 61002 1 004,0000
Оборудование 61003 0,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 95,0000
Материалы для упаковки денег 61005 88,0000
Другие материалы 61006 326,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 456,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 3 456,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 2 653,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 157,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 467,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 134,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 2 792,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 544,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 420,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 10 955,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 4 895,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 12 016,0000
Другие доходы 70107 38 155,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 940,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 592,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 427,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7 213,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 12 910,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 209,0000
Другие расходы 70209 40 100,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 23 152,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 113,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 990,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 093 472,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 7 798,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 228,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 13,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 911 543,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 272 843,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 230 263,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 122 346,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 807 570,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 16 502,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 47 000,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 40 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 70 355,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 193,0000
Арендованные основные средства 91503 4 012,0000
Арендованное другое имущество 91504 107,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 308,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 87,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 40,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 278,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 607,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 11 900,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 950,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 170 205,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 470 223,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 900,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 70 000,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 65 850,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 75,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 2 726,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 13 975,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 72 726,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 65 850,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 173,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 767 026,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 7,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 250 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 517 206,0000
Страница была полезной?