• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 235 281,0000
физическим лицам 10205 568 069,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 14 283,0000
Резервный фонд 10701 51 862,0000
Фонды специального назначения 10702 10 144,0000
Другие фонды 10704 394 857,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 339 041,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 22 829,0000
Денежные средства в пути 20209 23 804,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 949 238,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 339 955,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 86 243,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 5 523,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 141 191,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 69,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 140 876,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 66 631,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 32 546,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 336,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 9 260,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 9 260,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 13,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 17 642,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 14 468,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 71 615,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 71 615,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 531 575,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 531 575,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 094,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 78 410,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 25 463,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 357 122,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок свыше 3 лет 31409 284 244,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 60 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 19 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 836,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 139 280,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 131,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 676,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 7 295,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 120 679,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 11,0000
Некоммерческие организации 40603 5 171,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 134 319,0000
Коммерческие организации 40702 2 599 468,0000
Некоммерческие организации 40703 33 761,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 26 598,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 264 903,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 41,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 258 950,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 191,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 826,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 21 270,0000
Расчеты по зачетам 40907 1 262,0000
Расчеты по зачетам 40908 10,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 078,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 143,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 4 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 12 163,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 17,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 850,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 227,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 148 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 501 078,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 9 413,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 39 288,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 63 562,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 4 408,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 25 024,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 232 208,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 701 547,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 325 731,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 97,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 20,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 19,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 68,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 215,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 58,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 12,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 109 470,0000
на срок свыше 3 лет 42507 284 244,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 247,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 159,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 138,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 4,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 33,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 361,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 14,0000
на срок свыше 3 лет 43807 2,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 63 671,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 32 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 189 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 10 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 6 300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 400 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 256,0000
Резервы на возможные потери 45115 32,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 72 464,0000
на срок до 30 дней 45203 574 183,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 128 291,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 835 545,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 902 363,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 104 070,0000
на срок свыше 3 лет 45208 402 977,0000
Резервы на возможные потери 45215 85 970,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 6 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 6 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 200,0000
Резервы на возможные потери 45315 94,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 309,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 841,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 186,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 23 829,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 18 377,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 9 949,0000
Резервы на возможные потери 45415 11 042,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11 527,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 33 151,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 112 863,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 227 274,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 106 620,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 303,0000
Резервы на возможные потери 45515 98 084,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 53 722,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 267 758,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 188 864,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 493,0000
Физическим лицам 45815 11 560,0000
Резервы на возможные потери 45818 181 239,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 62,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 569,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 42,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 7 382,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 12 382,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 12 382,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 46 124,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 036,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 609,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 145,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 997,0000
Резервы на возможные потери 47425 51 995,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 10 739,0000
Требования по получению процентов 47427 534,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 465,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 54 187,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 37 490,0000
Резервы на возможные потери 47804 7,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 225 474,0000
Прочие долговые обязательства 50107 522 890,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 090,0000
Прочие долговые обязательства 50208 104 311,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 28 424,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 14 212,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 9 016,0000
Прочие долговые обязательства 50308 223 803,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 19 783,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 229 326,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 165 908,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 28,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 337,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 18 305,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 719 551,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 128 612,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 808,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 5 634,0000
Резервы на возможные потери 51510 34 193,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 40 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 34 822,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 422 738,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 357 057,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 163 076,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 83 329,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 18 156,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 68 057,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 17 267,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 195 732,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 513 878,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 348 646,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 589,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 26,0000
Векселя к исполнению 52406 15 457,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 34 827,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 288 325,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 460,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 095,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 7,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 42,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 105,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 461,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 820,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 12,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 061,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 101,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 12,0000
Резервы на возможные потери 60324 437,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 161 736,0000
Амортизация основных средств 60601 94 187,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 755,0000
Запасы
Запасные части 61002 686,0000
Материалы 61008 1 283,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 573,0000
Издания 61010 76,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1 031,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 590,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 21 220,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 89 957,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 198 855,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 154 731,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 16,0000
Другие доходы 70107 404 894,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 287,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 9 760,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 15 731,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 130 612,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 145 124,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 25 779,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 156,0000
Другие расходы 70209 427 565,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 537 881,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 440,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 118 371,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 940 079,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 735,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 526 579,0000
Выставленные аккредитивы 90907 3 150,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 715 868,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 68,0000
Разные ценности и документы 91202 942 738,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 30,0000
Бланки 91207 69,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 234 750,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 852 196,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 458 117,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 920 688,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 765 453,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 44 106,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 237 910,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 681 204,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 359,0000
Арендованные основные средства 91503 35 304,0000
Арендованное другое имущество 91504 229,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 548,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 207,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 359,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 681 407,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 24 709 346,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 824 307,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 242 642,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 55 990,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 22 167,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 582 357,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 106 149,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 198 817,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 98 051,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 185,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 140 682,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 824 492,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 22 410,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 29 895,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 47 376,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 219 305,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 567 735,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 96 874,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 326 047,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 108 994,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 28 219,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 160 299,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 59 733 922,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 53 895 217,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 864 002,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 975 002,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 160 000,0000
Страница была полезной?