• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 224 701,0000
физическим лицам 10205 578 649,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 14 283,0000
Резервный фонд 10701 51 862,0000
Фонды специального назначения 10702 10 294,0000
Другие фонды 10704 394 857,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 385 878,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 31,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 291,0000
Денежные средства в пути 20209 21 274,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 718 584,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 259 579,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 547 581,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 4 541,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 356 603,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 70,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 149 979,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 55 061,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 25 478,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 13 586,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 17 113,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 17 113,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 13,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 9 789,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 9 738,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 86 626,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 86 626,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 540 537,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 540 537,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 701,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 43 300,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 25 573,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 425 417,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 37 109,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 114 180,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 490 838,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409 142 725,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 838,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 18 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 816,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 502 392,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 78,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 552,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 5 009,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 156 273,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 36,0000
Некоммерческие организации 40603 800,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 151 184,0000
Коммерческие организации 40702 2 789 570,0000
Некоммерческие организации 40703 39 712,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 23 138,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 305 413,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 41,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 227 606,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 191,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 135,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 12 600,0000
Невыплаченные переводы 40905 3,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 19 719,0000
Расчеты по зачетам 40907 313,0000
Расчеты по зачетам 40908 68,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 9 318,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 187,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 4 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 10 317,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 17,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 850,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 226,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 302,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 62 231,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 147 440,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 61 464,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 31 218,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 31 435,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 10 618,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 23 829,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 240 964,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 480 539,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 315 961,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 116,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 28,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 170,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 180,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 56,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 12,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 58 500,0000
на срок свыше 3 лет 42507 312 598,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 151,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 52,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 137,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 4,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 51,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 324,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 8,0000
на срок свыше 3 лет 43807 4,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 59 661,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 162 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 14 058,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 56 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 450,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 717,0000
Резервы на возможные потери 45115 62,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 76 853,0000
на срок до 30 дней 45203 786 306,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 904 599,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 053 695,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 566 145,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 162 123,0000
на срок свыше 3 лет 45208 300 432,0000
Резервы на возможные потери 45215 165 565,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 6 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 200,0000
Резервы на возможные потери 45315 65,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 297,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 300,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 938,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 357,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 23 725,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 144,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 9 991,0000
Резервы на возможные потери 45415 7 473,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 18 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 635,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 63 340,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 312 349,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 21 258,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 099,0000
Резервы на возможные потери 45515 95 272,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 111 040,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 172 819,0000
Резервы на возможные потери 45615 11 235,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 159 070,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 503,0000
Физическим лицам 45815 5 057,0000
Резервы на возможные потери 45818 90 737,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 571,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 42,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 6 438,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 65 111,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 11 611,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 41 683,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 337,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5 380,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 90,0000
Требования по прочим операциям 47423 13 256,0000
Резервы на возможные потери 47425 27 770,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 10 560,0000
Требования по получению процентов 47427 5 701,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 625,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 50 691,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 28 098,0000
Резервы на возможные потери 47804 7,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 210 363,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 364 244,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 103,0000
Прочие долговые обязательства 50208 129 515,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 14 273,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 612 436,0000
Прочие долговые обязательства 50308 288 952,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 268,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 173 910,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 197 475,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 34,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 174,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 27 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 147 411,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 130 976,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 9 113,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 5 654,0000
Резервы на возможные потери 51510 29 407,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 46 699,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 406 912,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 387 334,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 247 270,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 45 685,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 29 948,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 198 273,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 137 620,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 489 572,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 348 726,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 2 481,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 11,0000
Векселя к исполнению 52406 61,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 53 401,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 307 141,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 826,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15 480,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 35,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 469,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 827,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 87,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 415,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 784,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 437,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 157 573,0000
Амортизация основных средств 60601 92 116,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 238,0000
Запасы
Запасные части 61002 624,0000
Материалы 61008 1 087,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 569,0000
Издания 61010 68,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1 051,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 667,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 21 887,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 172 863,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 103 133,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 283 295,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 191,0000
Другие доходы 70107 488 982,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 174,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 17 256,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 27 718,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 63 222,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 278 338,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 42 724,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 496 676,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 416 093,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 98 859,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 657 693,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 788,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 533 595,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 637 145,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 059 808,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000
Бланки 91207 70,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 232 291,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 701 927,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 782 528,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 805 732,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 903 193,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 33 057,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 123 450,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 500 297,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 359,0000
Арендованные основные средства 91503 25 076,0000
Арендованное другое имущество 91504 229,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 720,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 207,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 359,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 635 781,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 22 390 756,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 886 669,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 599 445,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 51 504,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 143 293,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 51 775,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 31 614,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 199 360,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 77 884,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 886 664,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 597 870,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 31 445,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 29 895,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 43 810,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 65 727,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 98 484,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 263 999,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 579,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 22 071,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 368,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 56 774 908,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 50 692 558,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 217 716,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 865 002,0000
Страница была полезной?